グローバル新世代関連株式ファンド
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
投資信託協会コード:47313164
商品分類:追加型投信/内外/株式
日本経済新聞掲載名:ミレニアルズ
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基準日 2017年05月29日(月)
基準価額 12,305
基準価額前日比
(騰落率)
-57円(-0.46%)
純資産額 103.05億円
直近分配金(税引前) 100円
直近決算日 2017年04月17日

お申し込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位 販売会社が定める単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額投資信託を途中換金する際にかかる費用の一種。を差し引いた価額
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
申込締切時間 原則として営業日の午後3時までとし、当該締切時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
※申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。
換金制限 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込不可日 以下に定める日には、購入・換金のお申し込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・シンガポール取引所の休業日
・シンガポールの銀行の休業日
購入・換金申込受付の
中止及び取消し
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引一般的に外国為替取引のことを指し、2つの異なる通貨を交換する取引のこと。の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金のお申し込みを取り消す場合があります。
信託期間 2026年4月17日まで(2016年4月18日設定)
繰上償還 受益権の総口数が30億口を下回った場合、当ファンドを償還することが受益者投資信託の受益権を保有している人。のため有利であると認める場合、やむを得ない事情が発生した場合などには繰上償還信託期間の満了日より前に運用を終了して償還すること。することがあります。
決算日 毎年4月17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資保有する投資信託の分配金が支払われた場合に、その分配金で同一ファンドの追加購入を自動的に行うこと。コース」があります。「分配金再投資保有する投資信託の分配金が支払われた場合に、その分配金で同一ファンドの追加購入を自動的に行うこと。コース」を選択された場合の分配金(税引後)は自動的に無手数料で全額再投資されます。ただし、販売会社によってはどちらか一方のみの取り扱いとなる場合があります。
課税関係 課税上は株式投資信託信託約款で株式に投資することができるとしている投資信託。として取り扱われます。
公募株式投資信託信託約款で株式に投資することができるとしている投資信託。は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用
購入時 購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た額となります。
換金時 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.3%を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。
換金時手数料 ありません。
お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
保有期間中 運用管理費用
(信託報酬)
日々のファンドの純資産総額に年率1.89%(税抜1.75%)を乗じて得た額とします。
※ファンドが投資対象とする上場投資信託金融商品取引所に上場されている投資信託。証券については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
その他の費用・手数料 監査法人に支払うファンドの監査報酬公募の投資信託が受けることが義務付けられている会計監査に必要な費用。有価証券株式や債券、投資信託などのこと。売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などを、その都度(監査報酬公募の投資信託が受けることが義務付けられている会計監査に必要な費用。は日々)、投資信託財産が負担します。
※「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
  • 手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
  • 詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)、運用報告書などでご確認いただけます。
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  • 上記のグラフ・図表・数値は過去の実績・状況を示したものであり、将来の動向や当ファンド運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • 分配金は、当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たり、それ以外のファンドについては1口当たりの、税引前の金額を表示しています。
  • 運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
  • 購入のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

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