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決算・償還ファンド一覧

2017年07月21日(金) 現在

日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
2017年07月20日 新光日本小型株ファンド (愛称:風物語)
風物語
4 1,000円 14,639円 年1回
2017年07月20日 瀬戸内4県ファンド (愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
11 140円 13,143円 年1回
2017年07月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
50 40円 4,768円 年12回
2017年07月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
50 25円 6,899円 年12回
2017年07月20日 新光7資産バランスファンド (愛称:七重奏)
七重奏
127 20円 8,983円 年12回
2017年07月19日 公社債投信7月号
46 3.70円 10,000円 年1回
2017年07月19日 グリーン公社債投信7月号
40 3.01円 10,000円 年1回
2017年07月18日 日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
12 0円 9,084円 年1回
2017年07月18日 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
146 30円 6,742円 年12回
2017年07月18日 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) (愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
80 35円 11,922円 年12回
2017年07月18日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) (愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
57 70円 9,739円 年12回
2017年07月18日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) (愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
10 10円 19,387円 年2回
2017年07月18日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
75 80円 11,066円 年12回
2017年07月18日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
75 100円 8,959円 年12回
2017年07月18日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
75 100円 7,896円 年12回
2017年07月18日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
75 60円 10,300円 年12回
2017年07月18日 海外国債ファンド
海外国債F
188 15円 7,484円 年12回
2017年07月18日 海外投資適格社債ファンド (愛称:IGファンド)
海外社債F
169 13円 7,110円 年12回
2017年07月18日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
134 65円 3,952円 年12回
2017年07月18日 新光J-REITオープン
新光Jリート
157 70円 4,893円 年12回
2017年07月13日 新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
51 60円 9,807円 年12回
2017年07月12日 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
91 45円 8,210円 年12回
2017年07月12日 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
91 70円 10,644円 年12回
2017年07月12日 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
91 80円 9,171円 年12回
2017年07月12日 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
91 60円 4,743円 年12回
2017年07月12日 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
91 60円 6,673円 年12回
2017年07月12日 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
91 70円 9,712円 年12回
2017年07月12日 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
91 80円 10,727円 年12回
2017年07月12日 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
91 50円 5,458円 年12回
2017年07月12日 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
47 60円 7,599円 年12回
2017年07月12日 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
47 70円 7,262円 年12回
2017年07月11日 新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
4 10円 10,104円 年1回
2017年07月10日 新光中国A株プラス
中国Aプラス
10 0円 23,936円 年2回
2017年07月10日 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
110 20円 4,921円 年12回
2017年07月10日 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
101 75円 2,992円 年12回
2017年07月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
88 50円 8,125円 年12回
2017年07月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
88 140円 8,828円 年12回
2017年07月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
88 140円 8,134円 年12回
2017年07月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
88 110円 6,346円 年12回
2017年07月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
88 120円 8,495円 年12回
2017年07月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
53 50円 11,942円 年12回
2017年07月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
53 20円 9,669円 年12回
2017年07月07日 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
4 150円 13,237円 年1回
2017年07月07日 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
4 150円 12,777円 年1回
2017年07月07日 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
4 150円 14,124円 年1回
2017年07月07日 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
4 100円 10,906円 年1回
2017年07月07日 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
4 0円 9,946円 年1回
2017年07月07日 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
91 50円 9,631円 年12回
2017年07月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
69 78円 5,104円 年12回
2017年07月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
69 76円 7,490円 年12回
2017年07月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
69 68円 10,682円 年12回
2017年07月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
69 65円 3,055円 年12回
2017年07月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
69 67円 4,476円 年12回
2017年07月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
69 64円 6,539円 年12回
2017年07月05日 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
37 100円 6,149円 年12回
2017年07月05日 新光 US-REIT オープン (愛称:ゼウス)
USリート
151 50円 3,108円 年12回
2017年07月05日 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
31 30円 10,077円 年12回
日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
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