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決算・償還ファンド一覧

2017年05月29日(月) 現在

日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
2017年05月29日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎なし
52 85円 6,849円 年12回
2017年05月29日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎限定
52 66円 5,513円 年12回
2017年05月29日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
59 53円 7,451円 年12回
2017年05月29日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
59 80円 4,919円 年12回
2017年05月29日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
59 73円 6,717円 年12回
2017年05月29日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
59 71円 3,497円 年12回
2017年05月29日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
59 66円 4,643円 年12回
2017年05月29日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
47 65円 4,511円 年12回
2017年05月29日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
47 64円 5,770円 年12回
2017年05月29日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
47 72円 4,356円 年12回
2017年05月29日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
47 72円 5,644円 年12回
2017年05月25日 海外消費関連日本株ファンド (愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
4 130円 16,506円 年1回
2017年05月25日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
53 113円 9,576円 年12回
2017年05月25日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
53 97円 8,224円 年12回
2017年05月25日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
9 292円 15,672円 年2回
2017年05月25日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
9 250円 13,383円 年2回
2017年05月25日 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)
トルコ債券
53 55円 5,220円 年12回
2017年05月25日 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
53 35円 7,266円 年12回
2017年05月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
78 50円 8,763円 年12回
2017年05月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
78 100円 9,686円 年12回
2017年05月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
78 110円 4,817円 年12回
2017年05月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
78 50円 2,760円 年12回
2017年05月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
46 70円 7,275円 年12回
2017年05月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
46 80円 6,430円 年12回
2017年05月25日 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
2 560円 10,004円 年1回
2017年05月25日 新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05
2 10円 10,309円 年1回
2017年05月22日 公社債投信5月号
46 2.74円 10,000円 年1回
2017年05月22日 グリーン公社債投信5月号
39 4.11円 10,000円 年1回
2017年05月22日 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
48 50円 4,522円 年12回
2017年05月22日 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
48 25円 6,366円 年12回
2017年05月22日 J-REITパッケージ
Pリート
155 70円 5,111円 年12回
2017年05月22日 りそなJリート・アクティブ・オープン (愛称:日本のツボ)
日本のツボ
83 90円 11,357円 年12回
2017年05月22日 新光7資産バランスファンド (愛称:七重奏)
七重奏
125 20円 8,880円 年12回
2017年05月18日 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
13 0円 9,758円 年4回
2017年05月18日 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
13 50円 9,924円 年4回
2017年05月15日 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
144 30円 6,692円 年12回
2017年05月15日 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) (愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
78 35円 11,887円 年12回
2017年05月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) (愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
55 120円 9,793円 年12回
2017年05月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
73 80円 11,409円 年12回
2017年05月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
73 100円 8,849円 年12回
2017年05月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
73 100円 8,288円 年12回
2017年05月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
73 60円 10,201円 年12回
2017年05月15日 海外国債ファンド
海外国債F
186 15円 7,402円 年12回
2017年05月15日 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
58 40円 9,132円 年4回
2017年05月15日 海外投資適格社債ファンド (愛称:IGファンド)
海外社債F
167 13円 7,042円 年12回
2017年05月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
132 65円 4,047円 年12回
2017年05月15日 新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
49 60円 9,931円 年12回
2017年05月15日 新光J-REITオープン
新光Jリート
155 70円 5,398円 年12回
2017年05月12日 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
89 45円 8,250円 年12回
2017年05月12日 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
89 70円 10,631円 年12回
2017年05月12日 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
89 80円 8,909円 年12回
2017年05月12日 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
89 60円 4,864円 年12回
2017年05月12日 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
89 60円 7,012円 年12回
2017年05月12日 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
89 70円 9,665円 年12回
2017年05月12日 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
89 80円 10,528円 年12回
2017年05月12日 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
89 50円 5,493円 年12回
2017年05月12日 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
45 60円 7,159円 年12回
2017年05月12日 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
45 70円 7,209円 年12回
2017年05月10日 地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型) (愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
39 500円 10,119円 年4回
2017年05月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
51 50円 12,004円 年12回
2017年05月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
51 20円 9,724円 年12回
2017年05月08日 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
2 0円 11,147円 年1回
2017年05月08日 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
35 100円 6,084円 年12回
2017年05月08日 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
89 50円 9,635円 年12回
2017年05月08日 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
2 0円 10,936円 年1回
2017年05月08日 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
108 20円 4,883円 年12回
2017年05月08日 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
99 75円 3,201円 年12回
2017年05月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
86 50円 8,302円 年12回
2017年05月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
86 140円 9,214円 年12回
2017年05月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
86 140円 8,185円 年12回
2017年05月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
86 110円 6,316円 年12回
2017年05月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
86 120円 8,624円 年12回
2017年05月08日 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
2 0円 10,325円 年1回
2017年05月08日 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
2 0円 9,541円 年1回
2017年05月08日 新光 US-REIT オープン (愛称:ゼウス)
USリート
149 50円 3,117円 年12回
2017年05月08日 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
29 30円 10,007円 年12回
2017年05月08日 新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
2 0円 10,780円 年1回
2017年05月08日 新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
2 0円 9,513円 年1回
2017年05月08日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
67 78円 5,119円 年12回
2017年05月08日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
67 76円 7,434円 年12回
2017年05月08日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
67 68円 10,524円 年12回
2017年05月08日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
67 65円 3,263円 年12回
2017年05月08日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
67 67円 4,721円 年12回
2017年05月08日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
67 64円 6,827円 年12回
2017年05月01日 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) (愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
9 60円 10,007円 年2回
日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
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