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決算・償還ファンド一覧

2017年03月29日(水) 現在

日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
2017年03月27日 TS・ハイブリッドカー・ファンド (愛称:トヨタH)
トヨタH
8 200円 18,488円 年1回
2017年03月27日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
51 113円 9,379円 年12回
2017年03月27日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
51 97円 8,151円 年12回
2017年03月27日 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)
トルコ債券
51 55円 5,108円 年12回
2017年03月27日 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
51 35円 7,126円 年12回
2017年03月27日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
76 50円 8,681円 年12回
2017年03月27日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
76 100円 9,659円 年12回
2017年03月27日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
76 110円 4,991円 年12回
2017年03月27日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
76 50円 2,880円 年12回
2017年03月27日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
44 70円 7,082円 年12回
2017年03月27日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
44 80円 6,277円 年12回
2017年03月27日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
13 0円 10,008円 年2回
2017年03月27日 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
2 650円 10,002円 年1回
2017年03月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎なし
50 85円 6,799円 年12回
2017年03月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎限定
50 66円 5,519円 年12回
2017年03月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
57 53円 7,424円 年12回
2017年03月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
57 80円 5,059円 年12回
2017年03月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
57 73円 6,836円 年12回
2017年03月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
57 71円 3,659円 年12回
2017年03月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
57 66円 4,804円 年12回
2017年03月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
45 65円 4,352円 年12回
2017年03月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
45 64円 5,528円 年12回
2017年03月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
45 72円 4,253円 年12回
2017年03月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
45 72円 5,467円 年12回
2017年03月23日 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
3 110円 13,176円 年1回
2017年03月23日 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
3 100円 12,692円 年1回
2017年03月22日 J-REITパッケージ
Pリート
153 70円 5,359円 年12回
2017年03月22日 りそなJリート・アクティブ・オープン (愛称:日本のツボ)
日本のツボ
81 90円 11,750円 年12回
2017年03月21日 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
31 0円 4,467円 年1回
2017年03月21日 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
16 0円 21,892円 年1回
2017年03月21日 公社債投信3月号
46 3.55円 10,000円 年1回
2017年03月21日 グリーン公社債投信3月号
39 2.56円 10,000円 年1回
2017年03月21日 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
46 55円 5,006円 年12回
2017年03月21日 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
46 30円 6,999円 年12回
2017年03月21日 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
48 24円 9,752円 年4回
2017年03月21日 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
48 3円 8,884円 年4回
2017年03月21日 みずほラップファンド(堅実型コース) (愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
2 0円 9,542円 年1回
2017年03月21日 みずほラップファンド(安定成長型コース) (愛称:Mラップ)
Mラップ安成
2 0円 9,599円 年1回
2017年03月21日 みずほラップファンド(成長型コース) (愛称:Mラップ)
Mラップ成長
2 0円 9,656円 年1回
2017年03月21日 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) (愛称:さくラップ)
さくラ安定
8 0円 9,664円 年4回
2017年03月21日 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) (愛称:さくラップ)
さくラ安成
8 0円 9,692円 年4回
2017年03月21日 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) (愛称:さくラップ)
さくラ成長
8 0円 9,816円 年4回
2017年03月21日 新光7資産バランスファンド (愛称:七重奏)
七重奏
123 20円 8,858円 年12回
2017年03月16日 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
9 100円 13,124円 年1回
2017年03月15日 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
142 30円 6,586円 年12回
2017年03月15日 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) (愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
76 35円 11,408円 年12回
2017年03月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) (愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
53 120円 9,575円 年12回
2017年03月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
71 80円 11,023円 年12回
2017年03月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
71 100円 8,896円 年12回
2017年03月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
71 100円 7,994円 年12回
2017年03月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
71 60円 9,964円 年12回
2017年03月15日 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
28 240円 11,120円 年4回
2017年03月15日 海外国債ファンド
海外国債F
184 15円 7,272円 年12回
2017年03月15日 海外投資適格社債ファンド (愛称:IGファンド)
海外社債F
165 13円 6,966円 年12回
2017年03月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
130 65円 4,094円 年12回
2017年03月15日 新光J-REITオープン
新光Jリート
153 70円 5,603円 年12回
2017年03月15日 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
14 0円 9,864円 年4回
2017年03月15日 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
14 0円 10,054円 年4回
2017年03月13日 新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
47 60円 9,805円 年12回
2017年03月13日 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
87 45円 8,134円 年12回
2017年03月13日 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
87 70円 10,589円 年12回
2017年03月13日 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
87 80円 9,097円 年12回
2017年03月13日 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
87 60円 4,836円 年12回
2017年03月13日 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
87 60円 6,722円 年12回
2017年03月13日 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
87 70円 9,299円 年12回
2017年03月13日 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
87 80円 10,444円 年12回
2017年03月13日 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
87 50円 5,530円 年12回
2017年03月13日 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
43 60円 6,883円 年12回
2017年03月13日 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
43 70円 6,867円 年12回
2017年03月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
49 50円 12,214円 年12回
2017年03月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
49 20円 9,768円 年12回
2017年03月08日 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
106 20円 4,890円 年12回
2017年03月08日 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
97 75円 3,402円 年12回
2017年03月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
84 50円 8,373円 年12回
2017年03月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
84 140円 9,440円 年12回
2017年03月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
84 140円 8,462円 年12回
2017年03月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
84 110円 6,735円 年12回
2017年03月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
84 120円 8,775円 年12回
2017年03月07日 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
2 0円 9,055円 年1回
2017年03月07日 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
87 50円 9,553円 年12回
2017年03月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
65 78円 5,364円 年12回
2017年03月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
65 76円 7,715円 年12回
2017年03月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
65 68円 10,841円 年12回
2017年03月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
65 62円 3,375円 年12回
2017年03月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
65 67円 4,831円 年12回
2017年03月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
65 64円 6,921円 年12回
2017年03月06日 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
33 100円 6,215円 年12回
2017年03月06日 新光 US-REIT オープン (愛称:ゼウス)
USリート
147 50円 3,300円 年12回
2017年03月06日 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
27 30円 9,880円 年12回
2017年03月06日 ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
44 60円 9,424円 年2回
日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
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