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決算・償還ファンド一覧

 

日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
2016年12月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎なし
47 105円 7,223円 年12回
2016年12月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎限定
47 79円 5,573円 年12回
2016年12月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
54 53円 7,462円 年12回
2016年12月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
54 82円 5,183円 年12回
2016年12月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
54 73円 6,900円 年12回
2016年12月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
54 69円 3,689円 年12回
2016年12月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
54 66円 4,767円 年12回
2016年12月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
42 76円 4,287円 年12回
2016年12月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
42 64円 5,392円 年12回
2016年12月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
42 85円 4,672円 年12回
2016年12月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
42 72円 5,938円 年12回
2016年12月26日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
48 138円 9,806円 年12回
2016年12月26日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
48 107円 8,230円 年12回
2016年12月26日 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)
トルコ債券
48 55円 5,607円 年12回
2016年12月26日 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
48 35円 6,792円 年12回
2016年12月26日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
73 50円 8,725円 年12回
2016年12月26日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
73 100円 10,312円 年12回
2016年12月26日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
73 110円 5,181円 年12回
2016年12月26日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
73 50円 2,921円 年12回
2016年12月26日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
41 70円 6,879円 年12回
2016年12月26日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
41 80円 6,810円 年12回
2016年12月26日 豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース (愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T1
57 51円 5,278円 年12回
2016年12月26日 豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース (愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T2
57 22円 8,007円 年12回
2016年12月26日 新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
豪ボンドA
56 51円 5,415円 年12回
2016年12月26日 新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
豪ボンドB
56 22円 8,180円 年12回
2016年12月26日 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
2 485円 10,002円 年1回
2016年12月26日 高格付短期豪ドル債ファンド
高格付短豪F
47 10円 8,255円 年12回
2016年12月22日 J-REITパッケージ
Pリート
150 70円 5,568円 年12回
2016年12月22日 りそなJリート・アクティブ・オープン (愛称:日本のツボ)
日本のツボ
78 90円 11,984円 年12回
2016年12月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
43 55円 4,335円 年12回
2016年12月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
43 25円 5,824円 年12回
2016年12月20日 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
47 6円 9,669円 年4回
2016年12月20日 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
47 27円 9,085円 年4回
2016年12月20日 新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12
1 10円 10,703円 年1回
2016年12月20日 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) (愛称:さくラップ)
さくラ安定
7 0円 9,739円 年4回
2016年12月20日 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) (愛称:さくラップ)
さくラ安成
7 0円 9,737円 年4回
2016年12月20日 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) (愛称:さくラップ)
さくラ成長
7 0円 9,814円 年4回
2016年12月20日 新光7資産バランスファンド (愛称:七重奏)
七重奏
120 20円 8,959円 年12回
2016年12月19日 公社債投信12月号
46 4.10円 10,000円 年1回
2016年12月19日 グリーン公社債投信12月号
39 4.03円 10,000円 年1回
2016年12月15日 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
22 0円 9,970円 年2回
2016年12月15日 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
139 30円 6,472円 年12回
2016年12月15日 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) (愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
73 35円 11,678円 年12回
2016年12月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) (愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
50 120円 9,750円 年12回
2016年12月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
68 80円 10,796円 年12回
2016年12月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
68 100円 8,731円 年12回
2016年12月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
68 100円 7,422円 年12回
2016年12月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
68 60円 9,233円 年12回
2016年12月15日 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
27 180円 10,875円 年4回
2016年12月15日 海外国債ファンド
海外国債F
181 15円 7,558円 年12回
2016年12月15日 海外投資適格社債ファンド (愛称:IGファンド)
海外社債F
162 13円 7,138円 年12回
2016年12月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
127 65円 4,183円 年12回
2016年12月15日 新光J-REITオープン
新光Jリート
150 70円 5,760円 年12回
2016年12月15日 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
13 0円 9,897円 年4回
2016年12月15日 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
13 0円 9,897円 年4回
2016年12月15日 グローバル・ナビ (愛称:世界の潮流)
世界の潮流
3 0円 11,246円 年1回
2016年12月13日 新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
44 60円 9,794円 年12回
2016年12月12日 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
17 60円 6,900円 年1回
2016年12月12日 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし) (愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
6 0円 11,426円 年2回
2016年12月12日 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり) (愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
6 20円 10,254円 年2回
2016年12月12日 クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
19 100円 14,540円 年2回
2016年12月12日 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
84 45円 8,197円 年12回
2016年12月12日 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
84 70円 10,672円 年12回
2016年12月12日 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
84 80円 9,111円 年12回
2016年12月12日 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
84 60円 4,559円 年12回
2016年12月12日 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
84 60円 6,340円 年12回
2016年12月12日 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
84 70円 9,198円 年12回
2016年12月12日 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
84 80円 10,395円 年12回
2016年12月12日 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
84 50円 5,304円 年12回
2016年12月12日 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
40 60円 6,722円 年12回
2016年12月12日 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
40 70円 7,351円 年12回
2016年12月12日 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
46 50円 12,235円 年12回
2016年12月12日 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
46 20円 9,731円 年12回
2016年12月08日 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
103 20円 4,743円 年12回
2016年12月08日 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
94 75円 3,200円 年12回
2016年12月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
81 50円 8,469円 年12回
2016年12月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
81 140円 9,531円 年12回
2016年12月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
81 200円 8,692円 年12回
2016年12月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
81 170円 6,893円 年12回
2016年12月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
81 120円 8,883円 年12回
2016年12月08日 アジア・ウェイブ マネープールファンド
14 0円 10,011円 年2回
2016年12月07日 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
84 50円 9,350円 年12回
2016年12月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
62 78円 5,309円 年12回
2016年12月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
62 76円 7,526円 年12回
2016年12月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
62 68円 10,469円 年12回
2016年12月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
62 62円 3,061円 年12回
2016年12月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
62 67円 4,320円 年12回
2016年12月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
62 64円 6,105円 年12回
2016年12月05日 ファンド“メガ・テック”
メガテック
34 20円 5,419円 年2回
2016年12月05日 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
30 150円 6,166円 年12回
2016年12月05日 新光 US-REIT オープン (愛称:ゼウス)
USリート
144 75円 3,236円 年12回
2016年12月05日 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
24 30円 9,369円 年12回
2016年12月05日 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
4 10円 10,008円 年2回
日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
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