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決算・償還ファンド一覧

 

日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
2017年06月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎なし
53 85円 6,769円 年12回
2017年06月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎限定
53 66円 5,475円 年12回
2017年06月26日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
54 113円 9,537円 年12回
2017年06月26日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
54 97円 8,185円 年12回
2017年06月26日 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)
トルコ債券
54 55円 5,304円 年12回
2017年06月26日 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
54 35円 7,632円 年12回
2017年06月26日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
79 50円 8,738円 年12回
2017年06月26日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
79 100円 9,643円 年12回
2017年06月26日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
79 110円 4,786円 年12回
2017年06月26日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
79 50円 2,690円 年12回
2017年06月26日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
47 70円 7,502円 年12回
2017年06月26日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
47 80円 6,551円 年12回
2017年06月26日 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
2 615円 10,000円 年1回
2017年06月22日 J-REITパッケージ
Pリート
156 70円 4,995円 年12回
2017年06月22日 りそなJリート・アクティブ・オープン (愛称:日本のツボ)
日本のツボ
84 90円 11,142円 年12回
2017年06月20日 日本実力株ファンド (愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
17 140円 11,190円 年1回
2017年06月20日 日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
16 10円 18,584円 年1回
2017年06月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
49 40円 4,505円 年12回
2017年06月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
49 20円 6,381円 年12回
2017年06月20日 地球温暖化防止関連株ファンド (愛称:地球力)
地球力
11 100円 13,094円 年1回
2017年06月20日 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
49 17円 9,775円 年4回
2017年06月20日 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
49 25円 9,019円 年4回
2017年06月20日 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) (愛称:さくラップ)
さくラ安定
9 0円 9,766円 年4回
2017年06月20日 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) (愛称:さくラップ)
さくラ安成
9 0円 9,920円 年4回
2017年06月20日 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) (愛称:さくラップ)
さくラ成長
9 0円 10,160円 年4回
2017年06月20日 新光7資産バランスファンド (愛称:七重奏)
七重奏
126 20円 8,985円 年12回
2017年06月19日 公社債投信6月号
46 2.76円 10,000円 年1回
2017年06月19日 グリーン公社債投信6月号
40 2.98円 10,000円 年1回
2017年06月15日 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
23 660円 10,006円 年2回
2017年06月15日 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
145 30円 6,721円 年12回
2017年06月15日 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) (愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
79 35円 11,617円 年12回
2017年06月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) (愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
56 70円 9,531円 年12回
2017年06月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
74 80円 11,300円 年12回
2017年06月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
74 100円 8,661円 年12回
2017年06月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
74 100円 7,568円 年12回
2017年06月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
74 60円 10,341円 年12回
2017年06月15日 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
29 390円 11,464円 年4回
2017年06月15日 海外国債ファンド
海外国債F
187 15円 7,357円 年12回
2017年06月15日 海外投資適格社債ファンド (愛称:IGファンド)
海外社債F
168 13円 6,923円 年12回
2017年06月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
133 65円 3,928円 年12回
2017年06月15日 新光J-REITオープン
新光Jリート
156 70円 5,316円 年12回
2017年06月15日 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
15 0円 9,863円 年4回
2017年06月15日 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
15 200円 10,254円 年4回
2017年06月13日 新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
50 60円 9,599円 年12回
2017年06月12日 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし) (愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
7 20円 11,546円 年2回
2017年06月12日 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり) (愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
7 20円 10,754円 年2回
2017年06月12日 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
90 45円 8,276円 年12回
2017年06月12日 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
90 70円 10,393円 年12回
2017年06月12日 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
90 80円 8,872円 年12回
2017年06月12日 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
90 60円 4,594円 年12回
2017年06月12日 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
90 60円 6,899円 年12回
2017年06月12日 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
90 70円 9,494円 年12回
2017年06月12日 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
90 80円 10,460円 年12回
2017年06月12日 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
90 50円 5,586円 年12回
2017年06月12日 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
46 60円 7,303円 年12回
2017年06月12日 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
46 70円 7,237円 年12回
2017年06月12日 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
52 50円 11,606円 年12回
2017年06月12日 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
52 20円 9,710円 年12回
2017年06月12日 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
4 0円 12,141円 年1回
2017年06月12日 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
4 0円 10,590円 年1回
2017年06月08日 みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド (愛称:食の未来)
食の未来
6 250円 10,254円 年1回
2017年06月08日 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
109 20円 4,831円 年12回
2017年06月08日 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
100 75円 2,940円 年12回
2017年06月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
87 50円 8,302円 年12回
2017年06月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
87 140円 8,944円 年12回
2017年06月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
87 140円 8,009円 年12回
2017年06月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
87 110円 6,206円 年12回
2017年06月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
87 120円 8,405円 年12回
2017年06月08日 アジア・ウェイブ マネープールファンド
15 0円 10,006円 年2回
2017年06月07日 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
90 50円 9,617円 年12回
2017年06月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
68 78円 5,048円 年12回
2017年06月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
68 76円 7,368円 年12回
2017年06月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
68 68円 10,469円 年12回
2017年06月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
68 65円 3,087円 年12回
2017年06月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
68 67円 4,494円 年12回
2017年06月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
68 64円 6,532円 年12回
2017年06月05日 ファンド“メガ・テック”
メガテック
35 20円 6,416円 年2回
2017年06月05日 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
36 100円 6,176円 年12回
2017年06月05日 新光 US-REIT オープン (愛称:ゼウス)
USリート
150 50円 3,042円 年12回
2017年06月05日 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
30 30円 10,060円 年12回
2017年06月05日 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
5 10円 10,964円 年2回
日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
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