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決算・償還ファンド一覧

 

日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
2017年01月30日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
45 30円 10,051円 年4回
2017年01月30日 日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
7 0円 27,794円 年1回
2017年01月30日 日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
7 0円 709円 年1回
2017年01月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎なし
48 105円 6,989円 年12回
2017年01月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道2なし
8 130円 12,289円 年2回
2017年01月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎限定
48 79円 5,561円 年12回
2017年01月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道2限定
8 99円 9,767円 年2回
2017年01月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
55 53円 7,470円 年12回
2017年01月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
55 80円 5,215円 年12回
2017年01月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
55 73円 6,975円 年12回
2017年01月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
55 71円 3,740円 年12回
2017年01月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
55 66円 4,858円 年12回
2017年01月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
43 65円 4,024円 年12回
2017年01月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
43 64円 5,084円 年12回
2017年01月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
43 72円 4,158円 年12回
2017年01月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
43 72円 5,309円 年12回
2017年01月25日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
49 113円 9,310円 年12回
2017年01月25日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
49 97円 8,011円 年12回
2017年01月25日 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
10 100円 11,415円 年1回
2017年01月25日 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
14 30円 9,221円 年2回
2017年01月25日 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)
トルコ債券
49 55円 5,034円 年12回
2017年01月25日 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
49 35円 6,234円 年12回
2017年01月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
74 50円 8,768円 年12回
2017年01月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
74 100円 10,002円 年12回
2017年01月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
74 110円 5,253円 年12回
2017年01月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
74 50円 2,930円 年12回
2017年01月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
42 70円 6,488円 年12回
2017年01月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
42 80円 6,216円 年12回
2017年01月25日 豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース (愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T1
58 51円 5,317円 年12回
2017年01月25日 豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース (愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T2
58 22円 8,121円 年12回
2017年01月25日 新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
豪ボンドA
57 51円 5,455円 年12回
2017年01月25日 新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
豪ボンドB
57 22円 8,297円 年12回
2017年01月25日 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
2 560円 10,003円 年1回
2017年01月25日 高格付短期豪ドル債ファンド
高格付短豪F
48 10円 8,385円 年12回
2017年01月23日 J-REITパッケージ
Pリート
151 70円 5,607円 年12回
2017年01月23日 りそなJリート・アクティブ・オープン (愛称:日本のツボ)
日本のツボ
79 90円 12,168円 年12回
2017年01月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
44 55円 4,782円 年12回
2017年01月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
44 30円 6,586円 年12回
2017年01月20日 新光7資産バランスファンド (愛称:七重奏)
七重奏
121 20円 8,913円 年12回
2017年01月19日 公社債投信1月号
46 4.13円 10,000円 年1回
2017年01月19日 グリーン公社債投信1月号
39 4.10円 10,000円 年1回
2017年01月16日 日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
12 0円 9,677円 年1回
2017年01月16日 インデックス225・ラップ
225・ラップ
9 10円 15,657円 年1回
2017年01月16日 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
140 30円 6,447円 年12回
2017年01月16日 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) (愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
74 35円 11,761円 年12回
2017年01月16日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) (愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
51 120円 9,727円 年12回
2017年01月16日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) (愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
9 10円 18,175円 年2回
2017年01月16日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
69 80円 11,033円 年12回
2017年01月16日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
69 100円 8,896円 年12回
2017年01月16日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
69 100円 7,864円 年12回
2017年01月16日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
69 60円 9,670円 年12回
2017年01月16日 海外国債ファンド
海外国債F
182 15円 7,402円 年12回
2017年01月16日 海外投資適格社債ファンド (愛称:IGファンド)
海外社債F
163 13円 6,999円 年12回
2017年01月16日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
128 65円 4,153円 年12回
2017年01月16日 ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
12 200円 10,418円 年1回
2017年01月16日 新光J-REITオープン
新光Jリート
151 70円 5,851円 年12回
2017年01月13日 新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
45 60円 9,708円 年12回
2017年01月12日 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
85 45円 8,232円 年12回
2017年01月12日 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
85 70円 10,863円 年12回
2017年01月12日 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
85 80円 9,163円 年12回
2017年01月12日 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
85 60円 4,845円 年12回
2017年01月12日 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
85 60円 6,695円 年12回
2017年01月12日 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
85 70円 9,248円 年12回
2017年01月12日 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
85 80円 10,610円 年12回
2017年01月12日 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
85 50円 5,351円 年12回
2017年01月12日 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
41 60円 6,365円 年12回
2017年01月12日 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
41 70円 6,741円 年12回
2017年01月10日 新光中国A株プラス
中国Aプラス
9 100円 22,536円 年2回
2017年01月10日 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
85 50円 9,486円 年12回
2017年01月10日 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
104 20円 4,804円 年12回
2017年01月10日 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
95 75円 3,436円 年12回
2017年01月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
82 50円 8,423円 年12回
2017年01月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
82 140円 9,347円 年12回
2017年01月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
82 200円 8,778円 年12回
2017年01月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
82 170円 6,813円 年12回
2017年01月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
82 120円 8,981円 年12回
2017年01月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
47 50円 12,325円 年12回
2017年01月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
47 20円 9,760円 年12回
2017年01月10日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
63 78円 5,372円 年12回
2017年01月10日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
63 76円 7,653円 年12回
2017年01月10日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
63 68円 10,682円 年12回
2017年01月10日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
63 62円 3,398円 年12回
2017年01月10日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
63 67円 4,819円 年12回
2017年01月10日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
63 64円 6,841円 年12回
2017年01月05日 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
31 150円 6,356円 年12回
2017年01月05日 新光 US-REIT オープン (愛称:ゼウス)
USリート
145 50円 3,469円 年12回
2017年01月05日 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
25 30円 9,782円 年12回
日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
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