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決算・償還ファンド一覧

 

日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
2017年02月27日 新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
4 0円 23,647円 年1回
2017年02月27日 新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
4 0円 1,547円 年1回
2017年02月27日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
50 113円 9,567円 年12回
2017年02月27日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
50 97円 8,275円 年12回
2017年02月27日 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)
トルコ債券
50 55円 5,237円 年12回
2017年02月27日 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
50 35円 6,761円 年12回
2017年02月27日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
75 50円 8,782円 年12回
2017年02月27日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
75 100円 9,910円 年12回
2017年02月27日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
75 110円 5,215円 年12回
2017年02月27日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
75 50円 2,973円 年12回
2017年02月27日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
43 70円 6,907円 年12回
2017年02月27日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
43 80円 6,469円 年12回
2017年02月27日 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
2 660円 10,003円 年1回
2017年02月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎なし
49 85円 6,980円 年12回
2017年02月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎限定
49 66円 5,598円 年12回
2017年02月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
56 53円 7,475円 年12回
2017年02月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
56 80円 5,250円 年12回
2017年02月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
56 73円 7,059円 年12回
2017年02月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
56 71円 3,827円 年12回
2017年02月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
56 66円 4,995円 年12回
2017年02月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
44 65円 4,303円 年12回
2017年02月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
44 64円 5,449円 年12回
2017年02月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
44 72円 4,423円 年12回
2017年02月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
44 72円 5,664円 年12回
2017年02月22日 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
28 0円 7,003円 年1回
2017年02月22日 J-REITパッケージ
Pリート
152 70円 5,448円 年12回
2017年02月22日 りそなJリート・アクティブ・オープン (愛称:日本のツボ)
日本のツボ
80 90円 11,880円 年12回
2017年02月20日 企業価値成長小型株ファンド (愛称:眼力)
企業価値眼力
2 1,170円 11,183円 年2回
2017年02月20日 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
17 150円 13,738円 年1回
2017年02月20日 公社債投信2月号
46 4.27円 10,000円 年1回
2017年02月20日 グリーン公社債投信2月号
39 3.40円 10,000円 年1回
2017年02月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
45 55円 5,200円 年12回
2017年02月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
45 30円 7,228円 年12回
2017年02月20日 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
12 150円 9,507円 年4回
2017年02月20日 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
12 300円 9,833円 年4回
2017年02月20日 グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
3 0円 10,214円 年1回
2017年02月20日 グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
3 0円 11,438円 年1回
2017年02月20日 新光7資産バランスファンド (愛称:七重奏)
七重奏
122 20円 8,860円 年12回
2017年02月15日 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
141 30円 6,418円 年12回
2017年02月15日 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) (愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
75 425円 11,493円 年12回
2017年02月15日 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) (愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
13 10円 21,598円 年2回
2017年02月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) (愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
52 120円 9,738円 年12回
2017年02月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
70 80円 11,075円 年12回
2017年02月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
70 100円 9,012円 年12回
2017年02月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
70 100円 8,104円 年12回
2017年02月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
70 60円 9,870円 年12回
2017年02月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
12 0円 9,995円 年2回
2017年02月15日 新光世界インフラ株式ファンド (愛称:インフランド)
インフランド
9 330円 14,619円 年2回
2017年02月15日 海外国債ファンド
海外国債F
183 15円 7,304円 年12回
2017年02月15日 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
57 40円 8,996円 年4回
2017年02月15日 海外投資適格社債ファンド (愛称:IGファンド)
海外社債F
164 13円 6,985円 年12回
2017年02月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
129 65円 4,151円 年12回
2017年02月15日 新光J-REITオープン
新光Jリート
152 70円 5,695円 年12回
2017年02月13日 新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
46 60円 9,757円 年12回
2017年02月13日 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
86 45円 8,201円 年12回
2017年02月13日 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
86 70円 10,557円 年12回
2017年02月13日 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
86 80円 9,232円 年12回
2017年02月13日 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
86 60円 4,875円 年12回
2017年02月13日 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
86 60円 6,737円 年12回
2017年02月13日 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
86 70円 9,219円 年12回
2017年02月13日 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
86 80円 10,433円 年12回
2017年02月13日 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
86 50円 5,416円 年12回
2017年02月13日 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
42 60円 6,641円 年12回
2017年02月13日 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
42 70円 6,929円 年12回
2017年02月10日 地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型) (愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
38 0円 9,871円 年4回
2017年02月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
48 50円 12,044円 年12回
2017年02月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
48 20円 9,738円 年12回
2017年02月08日 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
105 20円 4,754円 年12回
2017年02月08日 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
96 75円 3,393円 年12回
2017年02月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
83 50円 8,407円 年12回
2017年02月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
83 140円 9,440円 年12回
2017年02月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
83 140円 8,458円 年12回
2017年02月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
83 110円 6,753円 年12回
2017年02月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
83 120円 8,747円 年12回
2017年02月07日 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
86 50円 9,533円 年12回
2017年02月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
64 78円 5,377円 年12回
2017年02月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
64 76円 7,698円 年12回
2017年02月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
64 68円 10,779円 年12回
2017年02月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
64 62円 3,350円 年12回
2017年02月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
64 67円 4,773円 年12回
2017年02月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
64 64円 6,807円 年12回
2017年02月06日 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
32 100円 6,094円 年12回
2017年02月06日 新光 US-REIT オープン (愛称:ゼウス)
USリート
146 50円 3,254円 年12回
2017年02月06日 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
26 30円 9,658円 年12回
2017年02月01日 新光小型株オープン (愛称:波物語)
波物語
13 50円 23,160円 年1回
2017年02月01日 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
23 5円 9,178円 年1回
2017年02月01日 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
23 5円 10,468円 年1回
2017年02月01日 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
23 5円 9,196円 年1回
2017年02月01日 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
23 5円 9,292円 年1回
2017年02月01日 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
23 5円 9,925円 年1回
2017年02月01日 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
23 5円 9,377円 年1回
日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
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