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決算・償還ファンド一覧

 

日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
2017年04月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
46 30円 9,961円 年4回
2017年04月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎なし
51 85円 6,791円 年12回
2017年04月27日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎限定
51 66円 5,520円 年12回
2017年04月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
58 53円 7,441円 年12回
2017年04月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
58 80円 4,951円 年12回
2017年04月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
58 73円 6,726円 年12回
2017年04月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
58 71円 3,612円 年12回
2017年04月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
58 66円 4,770円 年12回
2017年04月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
46 65円 4,358円 年12回
2017年04月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
46 64円 5,555円 年12回
2017年04月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
46 72円 4,288円 年12回
2017年04月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
46 72円 5,532円 年12回
2017年04月25日 新光日本株式アクティブオープン (愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
8 80円 12,555円 年2回
2017年04月25日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
52 113円 9,067円 年12回
2017年04月25日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
52 97円 8,030円 年12回
2017年04月25日 中東・北アフリカ株式ファンド (愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
9 0円 6,132円 年1回
2017年04月25日 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)
トルコ債券
52 55円 5,146円 年12回
2017年04月25日 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
52 35円 7,007円 年12回
2017年04月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
77 50円 8,764円 年12回
2017年04月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
77 100円 9,615円 年12回
2017年04月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
77 110円 4,884円 年12回
2017年04月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
77 50円 2,855円 年12回
2017年04月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
45 70円 7,143円 年12回
2017年04月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
45 80円 6,331円 年12回
2017年04月25日 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
2 535円 10,003円 年1回
2017年04月24日 J-REITパッケージ
Pリート
154 70円 5,166円 年12回
2017年04月24日 りそなJリート・アクティブ・オープン (愛称:日本のツボ)
日本のツボ
82 90円 11,390円 年12回
2017年04月20日 ブランドエクイティ
ブランド
17 0円 7,335円 年1回
2017年04月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
47 55円 4,753円 年12回
2017年04月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
47 30円 6,653円 年12回
2017年04月20日 新光7資産バランスファンド (愛称:七重奏)
七重奏
124 20円 8,684円 年12回
2017年04月19日 公社債投信4月号
46 3.52円 10,000円 年1回
2017年04月19日 グリーン公社債投信4月号
39 3.59円 10,000円 年1回
2017年04月17日 グローバル新世代関連株式ファンド (愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
1 100円 11,171円 年1回
2017年04月17日 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
143 30円 6,404円 年12回
2017年04月17日 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) (愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
77 35円 11,352円 年12回
2017年04月17日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) (愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
54 120円 9,439円 年12回
2017年04月17日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
72 80円 11,419円 年12回
2017年04月17日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
72 100円 8,793円 年12回
2017年04月17日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
72 100円 8,020円 年12回
2017年04月17日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
72 60円 9,739円 年12回
2017年04月17日 海外国債ファンド
海外国債F
185 15円 7,010円 年12回
2017年04月17日 海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
8 110円 10,313円 年1回
2017年04月17日 海外投資適格社債ファンド (愛称:IGファンド)
海外社債F
166 13円 6,687円 年12回
2017年04月17日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
131 65円 3,902円 年12回
2017年04月17日 新光J-REITオープン
新光Jリート
154 70円 5,475円 年12回
2017年04月17日 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
5 10円 9,419円 年2回
2017年04月13日 新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
48 60円 9,522円 年12回
2017年04月12日 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
88 45円 8,218円 年12回
2017年04月12日 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
88 70円 10,236円 年12回
2017年04月12日 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
88 80円 8,711円 年12回
2017年04月12日 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
88 60円 4,691円 年12回
2017年04月12日 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
88 60円 6,712円 年12回
2017年04月12日 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
88 70円 9,258円 年12回
2017年04月12日 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
88 80円 10,113円 年12回
2017年04月12日 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
88 50円 5,116円 年12回
2017年04月12日 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
44 60円 6,924円 年12回
2017年04月12日 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
44 70円 6,693円 年12回
2017年04月12日 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
5 10円 10,262円 年2回
2017年04月12日 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
5 10円 10,538円 年2回
2017年04月12日 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
15 0円 9,992円 年2回
2017年04月10日 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
107 20円 4,786円 年12回
2017年04月10日 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
98 75円 3,256円 年12回
2017年04月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
85 50円 8,382円 年12回
2017年04月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
85 140円 9,212円 年12回
2017年04月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
85 140円 8,200円 年12回
2017年04月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
85 110円 6,428円 年12回
2017年04月10日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
85 120円 8,584円 年12回
2017年04月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 50円 11,785円 年12回
2017年04月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
50 20円 9,734円 年12回
2017年04月07日 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
88 50円 9,622円 年12回
2017年04月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
66 78円 5,197円 年12回
2017年04月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
66 76円 7,511円 年12回
2017年04月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
66 68円 10,592円 年12回
2017年04月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
66 62円 3,325円 年12回
2017年04月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
66 67円 4,783円 年12回
2017年04月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
66 64円 6,884円 年12回
2017年04月05日 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
34 100円 5,933円 年12回
2017年04月05日 新光 US-REIT オープン (愛称:ゼウス)
USリート
148 50円 3,135円 年12回
2017年04月05日 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
28 30円 9,827円 年12回
日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
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