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決算・償還ファンド一覧

 

日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
2017年08月28日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎なし
55 85円 6,573円 年12回
2017年08月28日 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) (愛称:世界街道)
世街道毎限定
55 66円 5,394円 年12回
2017年08月25日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
56 113円 9,150円 年12回
2017年08月25日 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
56 97円 7,865円 年12回
2017年08月25日 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:トルコの風)
トルコ債券
56 55円 5,172円 年12回
2017年08月25日 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) (愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
56 35円 7,590円 年12回
2017年08月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
81 50円 8,653円 年12回
2017年08月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
81 100円 9,325円 年12回
2017年08月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
81 80円 4,743円 年12回
2017年08月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
81 50円 2,749円 年12回
2017年08月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
49 70円 7,428円 年12回
2017年08月25日 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
49 80円 6,383円 年12回
2017年08月25日 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
2 485円 10,002円 年1回
2017年08月22日 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
11 1,200円 12,130円 年1回
2017年08月22日 J-REITパッケージ
Pリート
158 70円 4,792円 年12回
2017年08月22日 りそなJリート・アクティブ・オープン (愛称:日本のツボ)
日本のツボ
86 90円 10,785円 年12回
2017年08月21日 企業価値成長小型株ファンド (愛称:眼力)
企業価値眼力
3 1,350円 11,643円 年2回
2017年08月21日 公社債投信8月号
46 2.75円 10,000円 年1回
2017年08月21日 グリーン公社債投信8月号
40 3.85円 10,000円 年1回
2017年08月21日 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
51 40円 4,738円 年12回
2017年08月21日 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
51 25円 6,851円 年12回
2017年08月21日 新光7資産バランスファンド (愛称:七重奏)
七重奏
128 20円 8,824円 年12回
2017年08月18日 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
14 0円 9,914円 年4回
2017年08月18日 グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
14 0円 9,991円 年4回
2017年08月15日 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
147 30円 6,704円 年12回
2017年08月15日 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) (愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
81 85円 11,680円 年12回
2017年08月15日 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) (愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
14 10円 22,419円 年2回
2017年08月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) (愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
58 70円 9,541円 年12回
2017年08月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
76 80円 11,015円 年12回
2017年08月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
76 100円 8,680円 年12回
2017年08月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
76 100円 7,623円 年12回
2017年08月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
76 60円 9,755円 年12回
2017年08月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
13 0円 9,990円 年2回
2017年08月15日 新光世界インフラ株式ファンド (愛称:インフランド)
インフランド
10 310円 14,898円 年2回
2017年08月15日 海外国債ファンド
海外国債F
189 10円 7,494円 年12回
2017年08月15日 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
59 40円 9,255円 年4回
2017年08月15日 海外投資適格社債ファンド (愛称:IGファンド)
海外社債F
170 13円 7,050円 年12回
2017年08月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
135 65円 3,829円 年12回
2017年08月15日 新光J-REITオープン
新光Jリート
158 70円 4,972円 年12回
2017年08月14日 新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
52 60円 9,431円 年12回
2017年08月14日 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
92 45円 8,267円 年12回
2017年08月14日 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
92 70円 10,267円 年12回
2017年08月14日 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
92 80円 9,142円 年12回
2017年08月14日 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
92 60円 4,707円 年12回
2017年08月14日 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
92 60円 6,542円 年12回
2017年08月14日 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
92 70円 9,450円 年12回
2017年08月14日 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
92 80円 10,570円 年12回
2017年08月14日 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
92 50円 5,357円 年12回
2017年08月14日 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
48 60円 7,362円 年12回
2017年08月14日 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
48 70円 7,237円 年12回
2017年08月10日 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
2 0円 10,925円 年1回
2017年08月10日 地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型) (愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
40 200円 10,161円 年4回
2017年08月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
54 50円 11,543円 年12回
2017年08月10日 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
54 20円 9,676円 年12回
2017年08月08日 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
111 20円 4,886円 年12回
2017年08月08日 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
102 75円 3,044円 年12回
2017年08月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
89 50円 8,138円 年12回
2017年08月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
89 140円 8,744円 年12回
2017年08月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
89 120円 7,986円 年12回
2017年08月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
89 90円 6,407円 年12回
2017年08月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
89 120円 8,354円 年12回
2017年08月07日 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
38 100円 6,041円 年12回
2017年08月07日 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
92 50円 9,599円 年12回
2017年08月07日 新光 US-REIT オープン (愛称:ゼウス)
USリート
152 50円 2,978円 年12回
2017年08月07日 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
32 30円 10,225円 年12回
2017年08月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
70 78円 5,192円 年12回
2017年08月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
70 76円 7,660円 年12回
2017年08月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
70 68円 10,962円 年12回
2017年08月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
70 65円 3,152円 年12回
2017年08月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
70 67円 4,646円 年12回
2017年08月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
70 64円 6,820円 年12回
日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
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