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決算・償還ファンド一覧

2017年09月22日(金) 現在

日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
2017年09月22日 J-REITパッケージ
Pリート
159 70円 4,633円 年12回
2017年09月22日 りそなJリート・アクティブ・オープン (愛称:日本のツボ)
日本のツボ
87 90円 10,508円 年12回
2017年09月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
52 50円 5,257円 年12回
2017年09月20日 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
52 25円 7,679円 年12回
2017年09月20日 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
50 4円 9,680円 年4回
2017年09月20日 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
50 27円 9,239円 年4回
2017年09月20日 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) (愛称:さくラップ)
さくラ安定
10 0円 9,806円 年4回
2017年09月20日 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) (愛称:さくラップ)
さくラ安成
10 0円 9,971円 年4回
2017年09月20日 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) (愛称:さくラップ)
さくラ成長
10 50円 10,169円 年4回
2017年09月20日 新光7資産バランスファンド (愛称:七重奏)
七重奏
129 20円 9,046円 年12回
2017年09月19日 公社債投信9月号
46 2.74円 10,000円 年1回
2017年09月19日 グリーン公社債投信9月号
40 2.93円 10,000円 年1回
2017年09月15日 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
148 30円 6,828円 年12回
2017年09月15日 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) (愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
82 35円 11,974円 年12回
2017年09月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) (愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
59 70円 9,741円 年12回
2017年09月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
77 80円 11,041円 年12回
2017年09月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
77 100円 8,894円 年12回
2017年09月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
77 100円 7,838円 年12回
2017年09月15日 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
77 60円 10,061円 年12回
2017年09月15日 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
30 315円 11,687円 年4回
2017年09月15日 海外国債ファンド
海外国債F
190 10円 7,536円 年12回
2017年09月15日 海外投資適格社債ファンド (愛称:IGファンド)
海外社債F
171 13円 7,074円 年12回
2017年09月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
136 65円 3,845円 年12回
2017年09月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
4 0円 12,860円 年1回
2017年09月15日 新光J-REITオープン
新光Jリート
159 70円 4,920円 年12回
2017年09月15日 グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
4 0円 12,750円 年1回
2017年09月15日 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
16 50円 10,031円 年4回
2017年09月15日 グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
4 0円 11,066円 年1回
2017年09月15日 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
16 200円 10,193円 年4回
2017年09月12日 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
93 45円 8,240円 年12回
2017年09月12日 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
93 70円 10,190円 年12回
2017年09月12日 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
93 80円 9,212円 年12回
2017年09月12日 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
93 60円 4,783円 年12回
2017年09月12日 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
93 60円 6,827円 年12回
2017年09月12日 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
93 70円 9,431円 年12回
2017年09月12日 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
93 80円 10,702円 年12回
2017年09月12日 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
93 50円 5,495円 年12回
2017年09月12日 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
49 60円 7,438円 年12回
2017年09月12日 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
49 70円 7,448円 年12回
2017年09月11日 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
55 50円 11,306円 年12回
2017年09月11日 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
55 20円 9,633円 年12回
2017年09月08日 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
112 20円 4,902円 年12回
2017年09月08日 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
103 75円 2,958円 年12回
2017年09月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
90 50円 8,139円 年12回
2017年09月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
90 140円 8,472円 年12回
2017年09月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
90 120円 8,053円 年12回
2017年09月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
90 90円 6,338円 年12回
2017年09月08日 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
90 120円 8,169円 年12回
2017年09月07日 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
93 50円 9,521円 年12回
2017年09月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
71 78円 5,124円 年12回
2017年09月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
71 76円 7,599円 年12回
2017年09月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
71 68円 10,917円 年12回
2017年09月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
71 65円 3,069円 年12回
2017年09月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
71 67円 4,554円 年12回
2017年09月07日 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
71 64円 6,721円 年12回
2017年09月05日 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
39 100円 5,899円 年12回
2017年09月05日 新光 US-REIT オープン (愛称:ゼウス)
USリート
153 50円 2,916円 年12回
2017年09月05日 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) (愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
4 0円 14,574円 年1回
2017年09月05日 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
33 30円 10,234円 年12回
2017年09月05日 ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
45 60円 9,629円 年2回
日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
決算期
分配金
(税引前)
基準価額
(分配落ち後)
決算
回数
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