グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
投資信託協会コード:4731C13A
商品分類:追加型投信/内外/資産複合
日本経済新聞掲載名:グロアロD
  • お気に入り登録
  • 基準価額メール
基準日 2017年05月29日(月)
基準価額 10,365
基準価額前日比
(騰落率)
+39円(+0.38%)
純資産額 33.56億円
直近分配金(税引前) 0円
直近決算日 2017年03月15日

グローバル・アロケーション・オープン

チャート

期間

日 ~
表示
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計
    算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

決算・分配金情報一覧を見る

決算日 基準価額 分配金(税引前)
2017年03月15日 10,054円 0円
2016年12月15日 9,897円 0円
2016年09月15日 9,754円 0円
2016年06月15日 9,473円 0円
2016年03月15日 9,462円 0円
2015年12月15日 9,544円 0円
ページトップへ
  • 上記のグラフ・図表・数値は過去の実績・状況を示したものであり、将来の動向や当ファンド運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • 分配金は、当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たり、それ以外のファンドについては1口当たりの、税引前の金額を表示しています。
  • 運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
  • 購入のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

PAGETOP