新光投信ファンド情報インデックスマネジメントファンド 225

インデックスマネジメントファンド 225　（リスクレベル:4）

※リスク情報を必ずお読みください。	ＲＬ（リスクレベル）分類とは

○特徴

・当ファンドは、「インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド」受益証券ならびにわが国の証券取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(225種・東証)に採用された銘柄を投資対象とし、日経平均株価の値動きに連動する投資成果を目指します。
・株式の実質組入比率は、高位を保ちますので、基準価額は値動きによって、大きく変動することがあります。

○概要

当初一口当たり元本(円)	1
お申込単位 (分配金受取りコース)	販売会社により異なります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。
お申込単位 (分配金再投資コース)	販売会社により異なります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。
お申込価額	取得申込受付日の基準価額
ご換金の請求	いつでも販売会社の定める単位でご換金できます
ご換金価額	換金申込受付日の基準価額
ご換金代金の受渡	換金申込受付日から起算して4営業日目からとなります

手数料等
お申込手数料	お申込価額に対して2.10％（税込）を上限として、販売会社の定める手数料率を乗じて得た額となります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。
ご換金手数料	無料
信託財産留保額	無し
信託報酬	投資信託財産の純資産総額に対して年率0.525％（税込）以内を乗じて得た額
その他の費用	上記以外に投資信託財産にかかる監査報酬、売買委託手数料等の費用があります。なお、その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。
・お客さまにご負担いただく費用等の合計額（上限額等を含む）については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。・詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）、運用報告書等でご確認いただけます。

販売会社
指定証券会社	みずほ証券飯田証券伊勢証券永和証券岡安証券北田証券坂本北陸証券三栄証券静岡東海証券大山日ノ丸証券東武証券長野證券西村証券丸福証券三津井証券水戸証券三豊証券リテラ・クレア証券六和証券
登録金融機関
※各販売会社の商号等、加入協会は上記「各販売会社名」よりご覧ください。

受託銀行	中央三井アセット信託銀行

○ファンド情報

協会コード	06311863	信託設定日	1986/3/19
協会分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型	信託期限	無期限
基準日	2010/7/30	収益分配	年1回
基準価額（円）	2,024	決算日（原則）	3/18
前日比（円）	-33	前期末配当金(税込・円)	0(2010/3/18)
純資産額（百万円）	8,821	前々期末配当金(税込・円)	0(2009/3/18)
グラフ表示期間(最大)	2007/7/30-2010/7/30	3期前末配当金(税込・円)	0(2008/3/18)

○基準価額・純資産額推移グラフ

グラフの見方
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上のグラフ　　
基準価額推移
下のグラフ　　
純資産額推移
赤い帯
決算月

下のボタンを選ぶと
グラフの表示期間を
変更できます

○ファンド基準価額・純資産額推移数値ダウンロード

開始の年月日年月日終了の年月日年月日	ファンドの基準価額・純資産額推移数値をＣＳＶ形式のファイルでダウンロードすることができます。表示期間を設定してください。なお、データは2007/7/30以降のものになります。