新光投信ファンド情報海外国債ファンド

海外国債ファンド　（リスクレベル:3）

※リスク情報を必ずお読みください。	ＲＬ（リスクレベル）分類とは

○特徴

・長期的に安定した収益の確保とインデックスを上回る投資成果を目指します。
・主として海外国債マザーファンド受益証券を通じて、日本を除くＧ７構成国が発行する国債と政府機関債（国債と同等の格付けを持つもの）を中心に分散投資を行います。
・利息収入相当額を中心に、毎月分配を行います。
・日本を除くＧ７各国の高格付債券へ分散投資することで、様々なリスクの抑制・分散に努めます。
・為替ヘッジは行いません。

○概要

当初一口当たり元本(円)	1
お申込単位 (分配金受取りコース)	販売会社により異なります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。
お申込単位 (分配金再投資コース)	販売会社により異なります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。
お申込価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
ご換金の請求	いつでも販売会社の定める単位でご換金できます
ご換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
ご換金代金の受渡	換金申込受付日から起算して5営業日目からとなります

手数料等
お申込手数料	お申込価額に対して2.10％（税込）を上限として、販売会社の定める手数料率を乗じて得た額となります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。
ご換金手数料	無料
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じて得た額
信託報酬	投資信託財産の純資産総額に対して年率0.9975％（税込）を乗じて得た額
その他の費用	上記以外に投資信託財産にかかる監査報酬、外貨建資産の保管等に要する費用、売買委託手数料等の費用があります。なお、その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。
・お客さまにご負担いただく費用等の合計額（上限額等を含む）については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。・詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）、運用報告書等でご確認いただけます。

販売会社
指定証券会社	みずほ証券藍澤證券飯田証券伊勢証券岩井証券永和証券ＳＢＩ証券岡安証券金山証券北田証券寿証券証券ジャパン新大垣証券新和証券大山日ノ丸証券東海東京証券成瀬証券のぞみ証券野村證券ひろぎんウツミ屋証券廣田証券フィデリティ証券二浪証券マネックス証券丸福証券三木証券三津井証券三豊証券都証券八幡証券楽天証券リテラ・クレア証券六和証券ワイエム証券
登録金融機関	阿波銀行紀陽銀行ジャパンネット銀行筑波銀行筑邦銀行東京海上日動火災保険東北銀行徳島銀行東日本銀行肥後銀行百十四銀行北洋銀行三重銀行南日本銀行もみじ銀行八千代銀行山口銀行
解約のみお取扱販売会社	日本アジア証券
※各販売会社の商号等、加入協会は上記「各販売会社名」よりご覧ください。

受託銀行

住友信託銀行

○ファンド情報

協会コード	0631101B	信託設定日	2001/11/5
協会分類	追加型投信／海外／債券	信託期限	無期限
基準日	2010/7/30	収益分配	月1回
基準価額（円）	8,427	決算日（原則）	毎月15日
前日比（円）	-23	前期末配当金(税込・円)	70(2010/7/15)
純資産額（百万円）	97,089	前々期末配当金(税込・円)	70(2010/6/15)
グラフ表示期間(最大)	2007/7/30-2010/7/30	3期前末配当金(税込・円)	70(2010/5/17)

○基準価額・純資産額推移グラフ

グラフの見方
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上のグラフ　　
基準価額推移
下のグラフ　　
純資産額推移
赤い帯
決算月

下のボタンを選ぶと
グラフの表示期間を
変更できます

○ファンド基準価額・純資産額推移数値ダウンロード

開始の年月日年月日終了の年月日年月日	ファンドの基準価額・純資産額推移数値をＣＳＶ形式のファイルでダウンロードすることができます。表示期間を設定してください。なお、データは2007/7/30以降のものになります。