新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）　（リスクレベル:4） ※リスク情報を必ずお読みください。 ＲＬ（リスクレベル）分類とは ○特徴 ・新光日本インカム株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ・年4回、原則として毎年1月、4月、7月、10月の各28日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配を行います。 ○概要 当初一口当たり元本(円) 1 お申込単位 (分配金受取りコース) 販売会社により異なります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。 お申込単位 (分配金再投資コース) 販売会社により異なります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。 お申込価額 取得申込受付日の基準価額 ご換金の請求 いつでも販売会社の定める単位でご換金できます ご換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 ご換金代金の受渡 換金申込受付日から起算して5営業日目からとなります 手数料等 お申込手数料 お申込価額に対して3.15％（税込）を上限として、販売会社の定める手数料率を乗じて得た額となります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。 ご換金手数料 無料 信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3％を乗じて得た額 信託報酬 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.050％（税込）を乗じて得た額 その他の費用 上記以外に投資信託財産にかかる監査報酬、売買委託手数料等の費用があります。 なお、その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。 ・お客さまにご負担いただく費用等の合計額（上限額等を含む）については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ・詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）、運用報告書等でご確認いただけます。 販売会社 指定証券会社 みずほ証券 藍澤證券 アーク証券 飯田証券 永和証券 ＳＢＩ証券 岡安証券 金十証券 金山証券 北田証券 新和証券 上光証券 新大垣証券 大熊本証券 大山日ノ丸証券 東武証券 成瀬証券 ばんせい山丸証券 ひろぎんウツミ屋証券 三木証券 三津井証券 三豊証券 むさし証券 楽天証券 リテラ・クレア証券 六和証券 登録金融機関 解約のみお取扱販売会社 筑邦銀行 ※各販売会社の商号等、加入協会は上記「各販売会社名」よりご覧ください。 受託銀行 りそな銀行 ○ファンド情報 協会コード 　06311057 信託設定日 2005/7/29 協会分類 追加型投信／国内／株式 信託期限 2015/7/28 基準日 2010/7/30 収益分配 年4回 基準価額（円） 5,878 決算日（原則） 1/28・4/28・7/28・10/28 前日比（円） -84 前期末配当金(税込・円) 30(2010/7/28) 純資産額 （百万円） 11,737 前々期末配当金(税込・円) 30(2010/4/28) グラフ表示期間(最大) 2007/7/30-2010/7/30 3期前末配当金(税込・円) 30(2010/1/28) ○基準価額・純資産額推移グラフ グラフの見方 ------------ 上のグラフ　　 基準価額推移 下のグラフ　　 純資産額推移 赤い帯 決算月 下のボタンを選ぶと グラフの表示期間を 変更できます ○ファンド基準価額・純資産額推移数値ダウンロード 開始の年月日 2007 2008 2009 2010 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 日 終了の年月日 2007 2008 2009 2010 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 日 ファンドの基準価額・純資産額推移数値をＣＳＶ形式のファイルでダウンロードすることができます。表示期間を設定してください。 なお、データは2007/7/30以降のものになります。