| 手数料等 |
| お申込手数料 |
お申込価額に対して3.15％（税込）を上限として、販売会社の定める手数料率を乗じて得た額となります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。 |
| ご換金手数料 |
無料 |
| 信託財産留保額 |
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額 |
| 信託報酬 |
当ファンドで直接的または間接的に支払う実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して年率1.613％（税込）〜1.737％（税込）程度を乗じて得た額
※上記は、TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンドを40％〜60％組入れた場合で概算したものです
※計算期間を通じた当ファンドにおける各投資信託証券の組入比率を事前に知り得ないため、これらの組入比率と信託報酬率および当ファンドの信託報酬率を基に計算される信託報酬率の上限率を記載することはできません
※当ファンドならびに当ファンドが投資対象とする投資信託証券にかかる信託報酬は以下の通りです
◆当ファンド：投資信託財産の純資産総額に対して年率1.365％（税込）
◆TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド：純資産総額に対して年率0.620％
◆新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド：信託報酬はありません |
| その他の費用 |
上記以外に投資信託財産にかかる監査報酬、外貨建資産の保管等に要する費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。 |
・お客さまにご負担いただく費用等の合計額（上限額等を含む）については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
・詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）、運用報告書等でご確認いただけます。 |
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