|
復活!ニッポン小型株ファンド2008-1 (リスクレベル:対象外)
|
○ファンドの主な投資リスク(※リスク情報を必ずお読みください。)
当ファンドは株式や公社債など値動きのある証券に投資します。これらの投資対象証券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。したがって、当ファンドは、元本が保証されているものではありません。また、一定の基準価額以上での繰上償還を保証するものではありません。
◆株価変動リスク
◆流動性リスク
◆金利変動リスク
◆信用リスク
◆基準価額水準に基づく繰上償還
※基準価額の変動要因(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。
○特徴
○概要
| 当初一口当たり元本(円) |
1 |
| 購入単位(分配金受取りコース) |
- |
| 購入単位(分配金再投資コース) |
- |
| 購入価額 |
現在、追加買付はできません |
| 換金単位 |
販売会社の定める単位で換金できます |
| 換金価額 |
換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
| 換金代金 |
原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
| 手数料等 |
| 購入時手数料 |
- |
| 換金時手数料 |
- |
| 信託財産留保額 |
換金申込受付日の基準価額に0.3%を乗じて得た額 |
| 運用管理費用(信託報酬) |
投資信託財産の純資産総額に対して年率1.5435%(税込)を乗じて得た額 |
| その他の費用・手数料 |
上記以外にファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産の保管などに要する費用を、その都度、投資信託財産が負担します。 「その他の費用・手数料」については、定時に見直されるものや売買条件などに応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。 |
●手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 ●詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)、運用報告書などでご確認いただけます。 |
| 販売会社 |
| 指定証券会社 |
藍澤證券 永和証券 岡安証券 木村証券 静岡東海証券 新和証券 大山日ノ丸証券 ばんせい証券 三豊証券 むさし証券 八幡証券 六和証券 |
| 登録金融機関 |
|
| ※各販売会社の商号等、加入協会は上記「各販売会社名」よりご覧ください。 |
| 受託銀行 |
みずほ信託銀行 |
○ファンド情報
| 協会コード |
06311081 |
信託設定日 |
2008/01/31 |
| 協会分類 |
追加型投信/国内/株式/特殊型(条件付運用型) |
信託期限 |
2012/01/30 |
| 基準日 |
2012/1/27 |
収益分配 |
無分配 |
| 基準価額(円) |
12,131 |
決算日(原則) |
1/30 |
| 前日比(円) |
0 |
前期末配当金(税込・円) |
-(-) |
| 純資産額 (百万円) |
92 |
前々期末配当金(税込・円) |
-(-) |
| グラフ表示期間(最大) |
2009/1/27-2012/1/27 |
3期前末配当金(税込・円) |
-(-) |
○基準価額・純資産額推移グラフ
|
グラフの見方
------------
上のグラフ
基準価額推移
下のグラフ
純資産額推移
赤い帯
決算月
下のボタンを選ぶと グラフの表示期間を 変更できます


|
|
○ファンド基準価額・純資産額推移数値ダウンロード
②平成23年7月29日以前に基準価額が15,000円以上に達した場合は、組入有価証券を売却して、できるだけ速やかに繰上償還を行います。