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グローバル・アロケーション・ファンド

 

基準日:2017年01月24日(火)

ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近分配金
(税引前)
直近決算日
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決算
回数
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月次
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入り/
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配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 7,144円 -3円
-0.04%
1,051.29億円 105円
2016/12/27
年12回
11/30
(888KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,506円 -6円
-0.05%
96.16億円 130円
2016/07/27
年2回
11/30
(888KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,614円 +8円
+0.14%
41.36億円 79円
2016/12/27
年12回
11/30
(888KB)
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  • メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,821円 +15円
+0.15%
10.85億円 99円
2016/07/27
年2回
11/30
(888KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近分配金
(税引前)
直近決算日
決算
回数
月次
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