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グローバル・アロケーション・ファンド

 

基準日:2017年06月23日(金)

ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近分配金
(税引前)
直近決算日
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決算
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配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,868円 -25円
-0.36%
779.19億円 85円
2017/05/29
年12回
05/31
(911KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,689円 -48円
-0.38%
76.61億円 130円
2017/01/27
年2回
05/31
(911KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,537円 -16円
-0.29%
34.35億円 66円
2017/05/29
年12回
05/31
(911KB)
  • お気に入り
  • メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,204円 -29円
-0.28%
10.33億円 99円
2017/01/27
年2回
05/31
(911KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近分配金
(税引前)
直近決算日
決算
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月次
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