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グローバル・アロケーション・ファンド

 

基準日:2017年02月20日(月)

ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近分配金
(税引前)
直近決算日
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決算
回数
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月次
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入り/
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配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 7,073円 -56円
-0.79%
992.05億円 105円
2017/01/27
年12回
12/30
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,441円 -100円
-0.80%
91.39億円 130円
2017/01/27
年2回
12/30
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,638円 +19円
+0.34%
40.15億円 79円
2017/01/27
年12回
12/30
(892KB)
  • お気に入り
  • メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,907円 +34円
+0.34%
10.18億円 99円
2017/01/27
年2回
12/30
(892KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近分配金
(税引前)
直近決算日
決算
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月次
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