ホーム > グローバル・アロケーション・ファンド(目標払出し型)(愛称:世界街道)

グローバル・アロケーション・ファンド

 

基準日:2017年09月22日(金)

ファンド名
日本経済新聞表記名
  • up
  • down
投資対象
  • up
  • down
基準価額
  • up
  • down
前日比
騰落率
  • up
  • down
純資産額
  • up
  • down
直近分配金
(税引前)
直近決算日
  • up
  • down
決算
回数
  • up
  • down
月次
レポート
お気に
入り/
メール
配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,796円 -2円
-0.03%
694.67億円 85円
2017/08/28
年12回
08/31
(918KB)
  • お気に入り
  • メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,925円 -3円
-0.02%
73.04億円 125円
2017/07/27
年2回
08/31
(918KB)
  • お気に入り
  • メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,452円 +2円
+0.04%
32.80億円 66円
2017/08/28
年12回
08/31
(918KB)
  • お気に入り
  • メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,320円 +3円
+0.03%
9.35億円 97円
2017/07/27
年2回
08/31
(918KB)
  • お気に入り
  • メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近分配金
(税引前)
直近決算日
決算
回数
月次
レポート
お気に
入り/
メール
配信
ページトップへ

PAGETOP