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グローバル・アロケーション・オープン 説明文

基準日:2017年03月29日(水)

ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近分配金
(税引前)
直近決算日
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決算
回数
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月次
レポート
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入り/
メール
配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,163円 +61円
+0.50%
157.54億円 0円
2016/09/15
年1回
02/28
(901KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,621円 +48円
+0.50%
1,259.30億円 0円
2017/03/15
年4回
02/28
(901KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,560円 +26円
+0.25%
22.50億円 0円
2016/09/15
年1回
02/28
(901KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,117円 +25円
+0.25%
33.06億円 0円
2017/03/15
年4回
02/28
(901KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近分配金
(税引前)
直近決算日
決算
回数
月次
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