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グローバル・アロケーション・オープン 説明文

基準日:2017年01月23日(月)

ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近分配金
(税引前)
直近決算日
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決算
回数
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月次
レポート
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入り/
メール
配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,157円 -106円
-0.86%
162.56億円 0円
2016/09/15
年1回
11/30
(895KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,615円 -84円
-0.87%
1,321.23億円 0円
2016/12/15
年4回
11/30
(895KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,326円 +13円
+0.13%
19.08億円 0円
2016/09/15
年1回
11/30
(895KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 9,887円 +12円
+0.12%
32.17億円 0円
2016/12/15
年4回
11/30
(895KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近分配金
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直近決算日
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月次
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