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グローバル・アロケーション・オープン 説明文

基準日:2017年02月20日(月)

ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近分配金
(税引前)
直近決算日
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決算
回数
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月次
レポート
お気に
入り/
メール
配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,268円 -76円
-0.62%
162.20億円 0円
2016/09/15
年1回
12/30
(906KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,703円 -60円
-0.61%
1,308.06億円 0円
2016/12/15
年4回
12/30
(906KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,503円 -13円
-0.12%
21.89億円 0円
2016/09/15
年1回
12/30
(906KB)
  • お気に入り
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,057円 -13円
-0.13%
33.66億円 0円
2016/12/15
年4回
12/30
(906KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近分配金
(税引前)
直近決算日
決算
回数
月次
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