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グローバル・アロケーション・オープン 説明文

基準日:2017年07月21日(金)

ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近分配金
(税引前)
直近決算日
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決算
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入り/
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配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,789円 +36円
+0.28%
157.93億円 0円
2016/09/15
年1回
05/31
(1,179KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,114円 +28円
+0.28%
1,224.67億円 0円
2017/06/15
年4回
05/31
(1,179KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,948円 +16円
+0.15%
27.64億円 0円
2016/09/15
年1回
05/31
(1,179KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,285円 +15円
+0.15%
35.89億円 200円
2017/06/15
年4回
05/31
(1,179KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近分配金
(税引前)
直近決算日
決算
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