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基準価額一覧

基準日:2017年01月24日(火)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 8,771円 -41円
-0.47%
370.37億円 0円 年1回
12/30
(234KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 12,796円 -78円
-0.61%
41.87億円 100円 年1回
12/30
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,279円 -62円
-0.50%
19.33億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,207円 -132円
-1.16%
0.11億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,030円 -209円
-1.58%
0.77億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,298円 -104円
-1.11%
0.21億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 8,942円 -139円
-1.53%
1.03億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,483円 -67円
-0.53%
9.78億円 0円 年2回
12/30
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,144円 -28円
-0.18%
24.84億円 130円 年1回
12/30
(249KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 23,514円 -95円
-0.40%
7.53億円 0円 年1回
12/30
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 9,896円 -40円
-0.40%
46.36億円 0円 年2回
12/30
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,535円 -26円
-0.34%
75.23億円 0円 年1回
12/30
(291KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,732円 +18円
+0.32%
57.65億円 20円 年2回
12/30
(284KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,702円 +77円
+0.66%
12.06億円 0円 年2回
12/30
(252KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 22,907円 +208円
+0.92%
22.93億円 100円 年1回
12/30
(273KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 12,481円 +115円
+0.93%
5.67億円 1,000円 年1回
12/30
(278KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,707円 -82円
-0.76%
7.53億円 140円 年1回
12/30
(306KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,432円 -122円
-0.90%
8.83億円 150円 年1回
12/30
(276KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 9,806円 -106円
-1.07%
60.10億円 30円 年4回
12/30
(517KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 6,837円 -24円
-0.35%
50.74億円 60円 年1回
12/30
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,045円 -39円
-0.32%
36.27億円 100円 年1回
12/30
(297KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,258円 -129円
-1.04%
10.32億円 70円 年1回
12/30
(262KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 18,521円 -62円
-0.33%
10.06億円 200円 年1回
12/30
(242KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 6,777円 -37円
-0.54%
6.17億円 0円 年1回
12/30
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,346円 -60円
-0.71%
24.12億円 0円 年1回
12/30
(272KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,315円 -23円
-0.53%
82.39億円 0円 年1回
12/30
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 22,988円 -196円
-0.85%
181.84億円 0円 年1回
12/30
(376KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,609円 +13円
+0.81%
76.74億円 0円 年1回
12/30
(379KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 26,425円 -226円
-0.85%
36.74億円 0円 年1回
12/30
(343KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 747円 +6円
+0.81%
8.35億円 0円 年1回
12/30
(342KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,646円 -15円
-0.16%
3.76億円 0円 年1回
12/30
(292KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,150円 +9円
+0.10%
4.58億円 0円 年1回
12/30
(261KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 15,408円 -84円
-0.54%
1.73億円 10円 年1回
12/30
(249KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 10,293円 -4円
-0.04%
3.53億円 0円 年1回
12/30
(344KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,147円 -116円
-0.55%
5.68億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,569円 -143円
-0.81%
0.82億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,460円 -36円
-0.55%
17.94億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,401円 -41円
-0.55%
8.43億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,809円 +6円
+0.06%
23.03億円 60円 年1回
12/30
(208KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,909円 +7円
+0.06%
1.42億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
30.92億円 4.13円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
24.15億円 7.10円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
25.41億円 6.85円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
20.80億円 6.20円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
20.07億円 6.12円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
32.20億円 6.00円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
38.42億円 5.52円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.36億円 5.64円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
29.74億円 4.51円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
22.70億円 5.63円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
26.39億円 5.20円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
48.09億円 4.10円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.33億円 4.10円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.96億円 7.08円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.23億円 6.90円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.17億円 6.17円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.29億円 6.30円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.93億円 6.24円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.37億円 5.72円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.58億円 4.97円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.33億円 4.89円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.14億円 4.87円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.69億円 4.05円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
6.22億円 4.03円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,551.68億円 - 円 -
12/30
(266KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 12,863円 -135円
-1.04%
69.89億円 0円 年1回
12/30
(331KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,274円 -31円
-0.25%
4.65億円 0円 年1回
12/30
(331KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 10,996円 -264円
-2.34%
2.15億円 0円 年2回
12/30
(246KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,074円 -134円
-1.31%
1.23億円 20円 年2回
12/30
(246KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,480円 -107円
-1.01%
140.96億円 0円 年1回
12/30
(280KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 10,858円 -90円
-0.82%
146.62億円 - 円 年1回
11/30
(293KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,203円 -40円
-0.64%
47.35億円 150円 年12回
12/30
(677KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,626円 -7円
-0.07%
421.63億円 138円 年12回
12/30
(804KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,177円 -2円
-0.02%
60.53億円 107円 年12回
12/30
(804KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,117円 -11円
-0.07%
34.89億円 312円 年2回
12/30
(804KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 12,778円 -4円
-0.03%
6.53億円 244円 年2回
12/30
(804KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 11,229円 -80円
-0.71%
8.12億円 0円 年1回
11/30
(436KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,409円 -68円
-1.05%
79.23億円 30円 年12回
12/15
(806KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,640円 -144円
-1.22%
19.93億円 35円 年12回
12/30
(577KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 21,094円 -261円
-1.22%
10.83億円 10円 年2回
12/30
(577KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,627円 -119円
-1.22%
260.95億円 120円 年12回
12/30
(623KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 17,987円 -222円
-1.22%
43.44億円 10円 年2回
12/30
(623KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,022円 -59円
-0.53%
9.91億円 80円 年12回
12/30
(1,000KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,837円 -168円
-1.87%
45.03億円 100円 年12回
12/30
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,858円 -115円
-1.44%
31.44億円 100円 年12回
12/30
(1,000KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,494円 -173円
-1.79%
0.98億円 60円 年12回
12/30
(1,000KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,996円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
12/30
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新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,599円 -176円
-1.19%
0.46億円 300円 年2回
12/30
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生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,280円 -64円
-0.56%
44.90億円 80円 年1回
12/30
(257KB)
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ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,897円 +59円
+1.22%
5.26億円 55円 年12回
12/20
(800KB)
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ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,745円 +79円
+1.19%
0.66億円 30円 年12回
12/20
(800KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 11,563円 -199円
-1.69%
216.94億円 0円 年1回
12/30
(310KB)
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新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 11,445円 -211円
-1.81%
4.72億円 0円 年1回
12/30
(505KB)
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 10,618円 -181円
-1.68%
47.99億円 180円 年4回
12/30
(541KB)
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,457円 -75円
-0.65%
85.38億円 10円 年1回
12/30
(349KB)
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新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 9,204円 -60円
-0.65%
26.43億円 50円 年2回
12/30
(381KB)
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新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,064円 -153円
-0.69%
3.19億円 100円 年2回
12/30
(312KB)
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新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,292円 -45円
-0.54%
29.69億円 0円 年1回
12/30
(384KB)
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中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,185円 -17円
-0.27%
11.82億円 0円 年1回
12/30
(400KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 14,400円 -289円
-1.97%
30.74億円 100円 年2回
12/30
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,498円 +49円
+0.52%
12.72億円 50円 年12回
01/10
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 11,736円 -115円
-0.97%
29.80億円 100円 年1回
12/30
(327KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,581円 -93円
-0.96%
8.31億円 0円 年4回
12/30
(552KB)
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,167円 -98円
-0.95%
4.76億円 0円 年1回
12/30
(404KB)
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,327円 -32円
-0.43%
193.19億円 15円 年12回
12/15
(860KB)
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,046円 -39円
-0.43%
28.42億円 40円 年4回
12/15
(832KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,825円 -47円
-0.43%
0.76億円 150円 年1回
12/30
(297KB)
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海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,927円 -46円
-0.66%
25.22億円 13円 年12回
12/15
(811KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,822円 +31円
+0.32%
0.76億円 6円 年4回
12/20
(756KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 8,983円 -29円
-0.32%
7.61億円 27円 年4回
12/20
(754KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,127円 0円
0.00%
192.31億円 65円 年12回
12/15
(890KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,093円 0円
0.00%
0.87億円 0円 年1回
12/15
(594KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,738円 -20円
-0.42%
72.60億円 20円 年12回
01/10
(1,306KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,409円 -23円
-0.67%
620.90億円 75円 年12回
01/10
(725KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,084円 -12円
-0.24%
3.63億円 55円 年12回
12/26
(726KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 6,271円 -5円
-0.08%
5.16億円 35円 年12回
12/26
(740KB)
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新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,520円 -75円
-0.78%
7.42億円 60円 年12回
12/13
(724KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,230円 +29円
+0.35%
188.05億円 45円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,543円 -145円
-1.36%
22.29億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,134円 -88円
-0.95%
32.06億円 80円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,799円 -26円
-0.54%
141.86億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,611円 -38円
-0.57%
13.36億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,035円 -131円
-1.43%
5.50億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,423円 -98円
-0.93%
6.90億円 80円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,364円 -49円
-0.91%
1.41億円 50円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,339円 +5円
+0.08%
4.27億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,811円 -29円
-0.42%
0.44億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,123円 +36円
+0.36%
0.77億円 10円 年2回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,405円 -57円
-0.54%
0.33億円 10円 年2回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
12/12
(1,927KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,430円 +12円
+0.14%
3.25億円 50円 年12回
12/08
(1,478KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,435円 -113円
-1.18%
0.32億円 140円 年12回
12/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,635円 -115円
-1.31%
1.12億円 200円 年12回
12/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,837円 -76円
-1.10%
1.74億円 170円 年12回
12/08
(1,478KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,835円 -114円
-1.27%
8.20億円 120円 年12回
12/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,009円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
12/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,808円 0円
0.00%
22.69億円 50円 年12回
12/26
(1,310KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 10,245円 0円
0.00%
3.60億円 100円 年12回
12/26
(1,310KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,410円 0円
0.00%
32.96億円 110円 年12回
12/26
(1,310KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,995円 0円
0.00%
203.33億円 50円 年12回
12/26
(1,310KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 6,545円 0円
0.00%
0.10億円 70円 年12回
12/26
(1,310KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,337円 0円
0.00%
0.08億円 80円 年12回
12/26
(1,310KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,010円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
12/26
(1,310KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,469円 -1円
-0.01%
1.27億円 0円 年1回
12/26
(440KB)
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豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T1
海外債券 5,351円 -74円
-1.36%
1.63億円 51円 年12回
12/30
(982KB)
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豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T2
海外債券 8,118円 -114円
-1.38%
2.14億円 22円 年12回
12/30
(982KB)
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新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
豪ボンドA
海外債券 5,490円 -76円
-1.37%
1.53億円 51円 年12回
12/30
(1,019KB)
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新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
豪ボンドB
海外債券 8,293円 -116円
-1.38%
1.30億円 22円 年12回
12/30
(1,019KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,571円 +13円
+0.12%
0.11億円 0円 年1回
11/30
(276KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,541円 +14円
+0.13%
0.02億円 0円 年1回
11/30
(282KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,516円 +15円
+0.14%
3.81億円 0円 年1回
11/30
(275KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,362円 +14円
+0.14%
0.01億円 50円 年1回
11/30
(287KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,293円 +15円
+0.15%
0.22億円 75円 年1回
11/30
(273KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,306円 +15円
+0.15%
3.21億円 130円 年1回
11/30
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,148円 +15円
+0.15%
3.12億円 290円 年1回
11/30
(276KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,126円 +15円
+0.15%
3.00億円 395円 年1回
11/30
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,099円 +14円
+0.14%
10.21億円 455円 年1回
11/30
(290KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,009円 +15円
+0.15%
8.75億円 435円 年1回
11/30
(276KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,099円 +14円
+0.14%
4.10億円 325円 年1回
11/30
(275KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,055円 +14円
+0.14%
15.92億円 485円 年1回
11/30
(267KB)
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,017円 0円
0.00%
18.76億円 10円 年2回
11/30
(436KB)
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高格付短期豪ドル債ファンド
高格付短豪F
海外債券 8,370円 -117円
-1.38%
0.94億円 10円 年12回
12/30
(671KB)
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ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,354円 -51円
-0.49%
4.94億円 200円 年1回
12/30
(455KB)
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  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,302円 +10円
+0.10%
17.04億円 0円 年1回
12/30
(432KB)
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,420円 -11円
-0.12%
9.41億円 0円 年1回
12/30
(255KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,865円 -8円
-0.14%
2,159.86億円 70円 年12回
12/15
(594KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,729円 -13円
-0.13%
20.15億円 10円 年2回
12/15
(285KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,600円 -7円
-0.12%
120.85億円 70円 年12回
12/22
(660KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 12,141円 -27円
-0.22%
1,871.08億円 90円 年12回
12/22
(651KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,347円 -10円
-0.30%
14,560.82億円 50円 年12回
01/05
(906KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,723円 -44円
-0.30%
59.19億円 0円 年1回
01/05
(581KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,568円 -65円
-0.67%
3.57億円 30円 年12回
12/30
(779KB)
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  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,262円 -69円
-0.67%
9.49億円 10円 年2回
12/30
(503KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,770円 -14円
-0.13%
4.06億円 0円 年1回
12/30
(249KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 18,579円 -25円
-0.13%
8.48億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,988円 -123円
-1.02%
85.73億円 50円 年12回
11/30
(719KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,758円 0円
0.00%
56.16億円 20円 年12回
11/30
(719KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,090円 0円
0.00%
21.18億円 0円 年1回
11/30
(369KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,268円 -128円
-1.03%
5.25億円 0円 年1回
11/30
(481KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,525円 -1円
-0.01%
1.19億円 0円 年1回
11/30
(481KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,265円 -1円
-0.01%
21.07億円 0円 年1回
11/30
(396KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,471円 -1円
-0.01%
12.41億円 10円 年1回
11/30
(400KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,732円 -1円
-0.01%
3.82億円 10円 年1回
11/30
(398KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,559円 -6円
-0.06%
24.00億円 0円 年1回
12/30
(501KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,520円 -18円
-0.19%
46.87億円 0円 年1回
12/30
(501KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,529円 -25円
-0.26%
19.67億円 0円 年1回
12/30
(501KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,683円 -2円
-0.02%
3.82億円 0円 年4回
12/30
(551KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,647円 -12円
-0.12%
5.26億円 0円 年4回
12/30
(551KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 9,687円 -22円
-0.23%
3.14億円 0円 年4回
12/30
(551KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,355円 -11円
-0.12%
10.35億円 60円 年2回
12/30
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 7,144円 -3円
-0.04%
1,051.29億円 105円 年12回
11/30
(888KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,506円 -6円
-0.05%
96.16億円 130円 年2回
11/30
(888KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,614円 +8円
+0.14%
41.36億円 79円 年12回
11/30
(888KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,821円 +15円
+0.15%
10.85億円 99円 年2回
11/30
(888KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,021円 -136円
-1.12%
160.93億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,507円 -108円
-1.12%
1,305.32億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,315円 -11円
-0.11%
19.34億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 9,877円 -10円
-0.10%
32.20億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,487円 -11円
-0.12%
8.10億円 0円 年4回
11/30
(848KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,931円 -111円
-1.11%
111.61億円 250円 年4回
11/30
(848KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,033円 -11円
-0.11%
5.37億円 0円 年1回
11/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,213円 -124円
-1.09%
41.62億円 0円 年1回
11/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,100円 -38円
-0.34%
1.79億円 0円 年1回
12/30
(406KB)
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  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,836円 -32円
-0.36%
58.52億円 20円 年12回
12/30
(1,018KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,545円 -2円
-0.02%
12.97億円 0円 年1回
12/30
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,511円 -4円
-0.05%
46.28億円 53円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,344円 -12円
-0.22%
14.41億円 82円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,113円 -17円
-0.24%
5.96億円 73円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,821円 +17円
+0.45%
23.86億円 69円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,937円 +22円
+0.45%
8.36億円 66円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,060円 +29円
+0.72%
0.82億円 76円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,112円 +36円
+0.71%
0.58億円 64円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,312円 +31円
+0.72%
0.52億円 85円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,485円 +39円
+0.72%
0.45億円 72円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,465円 -8円
-0.15%
5.99億円 78円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,786円 -11円
-0.14%
11.44億円 76円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,865円 -16円
-0.15%
0.90億円 68円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,384円 +17円
+0.50%
21.78億円 62円 年12回
11/30
(1,066KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,800円 +24円
+0.50%
21.39億円 67円 年12回
11/30
(1,066KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
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(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,814円 +34円
+0.50%
1.90億円 64円 年12回
11/30
(1,066KB)
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,796円 -26円
-0.26%
1.44億円 5円 年1回 -
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ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,056円 -32円
-0.26%
0.60億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,151円 -14円
-0.15%
0.42億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,409円 -26円
-0.25%
0.84億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,168円 -14円
-0.15%
0.26億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,256円 -14円
-0.15%
0.70億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,851円 -24円
-0.24%
2.14億円 5円 年1回 -
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財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,340円 -14円
-0.15%
0.70億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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