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基準価額一覧

基準日:2017年07月21日(金)

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日本経済新聞表記名
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,551円 -25円
-0.26%
279.01億円 0円 年1回
06/30
(350KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,432円 -14円
-0.10%
34.24億円 100円 年1回
06/30
(235KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,579円 -6円
-0.04%
15.76億円 150円 年1回
06/30
(679KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 12,769円 -1円
-0.01%
0.12億円 150円 年1回
06/30
(679KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 15,158円 +112円
+0.74%
0.69億円 150円 年1回
06/30
(679KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 11,389円 -16円
-0.14%
0.24億円 100円 年1回
06/30
(679KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,299円 -4円
-0.04%
0.76億円 0円 年1回
06/30
(679KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 13,858円 -1円
-0.01%
8.77億円 80円 年2回
06/30
(238KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 17,397円 -37円
-0.21%
24.77億円 130円 年1回
06/30
(251KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 26,281円 -6円
-0.02%
7.82億円 0円 年1回
06/30
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,004円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,379円 -3円
-0.03%
42.66億円 660円 年2回
06/30
(259KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,590円 +31円
+0.36%
80.28億円 0円 年1回
06/30
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,591円 +32円
+0.49%
62.32億円 20円 年2回
06/30
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 13,242円 +51円
+0.39%
15.34億円 1,170円 年2回
06/30
(253KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 28,723円 +28円
+0.10%
23.04億円 50円 年1回
06/30
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 14,652円 +13円
+0.09%
22.95億円 1,000円 年1回
06/30
(285KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,364円 -7円
-0.06%
7.54億円 140円 年1回
06/30
(309KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,977円 -44円
-0.31%
8.85億円 150円 年1回
06/30
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,451円 -39円
-0.37%
59.09億円 30円 年4回
06/30
(518KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,788円 +29円
+0.37%
52.86億円 60円 年1回
06/30
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 13,605円 0円
0.00%
37.92億円 100円 年1回
06/30
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 13,122円 -21円
-0.16%
10.52億円 140円 年1回
06/30
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 20,118円 -2円
-0.01%
10.42億円 200円 年1回
06/30
(234KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,389円 -14円
-0.19%
6.29億円 0円 年1回
06/30
(266KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,662円 -25円
-0.29%
25.58億円 0円 年1回
06/30
(273KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,646円 -11円
-0.24%
82.07億円 0円 年1回
06/30
(264KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,235円 -27円
-0.10%
119.93億円 0円 年1回
06/30
(381KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,354円 +1円
+0.07%
104.41億円 0円 年1回
06/30
(378KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 30,132円 -31円
-0.10%
21.21億円 0円 年1回
06/30
(343KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 629円 +1円
+0.16%
11.81億円 0円 年1回
06/30
(342KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,537円 -31円
-0.32%
3.45億円 0円 年1回
06/30
(301KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,075円 +17円
+0.19%
4.53億円 0円 年1回
06/30
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 16,611円 -36円
-0.22%
0.25億円 10円 年1回
06/30
(256KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 11,526円 -30円
-0.26%
8.08億円 0円 年1回
06/30
(223KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 22,772円 -50円
-0.22%
6.00億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 18,874円 -11円
-0.06%
0.88億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,920円 -16円
-0.23%
18.43億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,928円 -18円
-0.23%
8.69億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,778円 +4円
+0.04%
26.55億円 60円 年1回
06/30
(210KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,873円 +5円
+0.04%
1.51億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.44億円 4.13円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.10億円 4.27円 年1回
06/30
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.68億円 3.55円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.17億円 3.52円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.55億円 2.74円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
32.09億円 2.76円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
39.48億円 3.70円 年1回
06/30
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
24.90億円 5.64円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
28.49億円 4.51円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
21.55億円 5.63円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.02億円 5.20円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
45.78億円 4.10円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.16億円 4.10円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.89億円 3.40円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.19億円 2.56円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.19億円 3.59円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.29億円 4.11円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
3.90億円 2.98円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.25億円 3.01円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.33億円 4.97円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.13億円 4.89円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.02億円 4.87円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.49億円 4.05円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
5.99億円 4.03円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,514.03億円 - 円 -
06/30
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 14,084円 +50円
+0.36%
57.26億円 110円 年1回
06/30
(448KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,268円 +18円
+0.14%
4.24億円 100円 年1回
06/30
(448KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,725円 -22円
-0.19%
1.27億円 20円 年2回
06/30
(250KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,756円 -34円
-0.32%
0.65億円 20円 年2回
06/30
(250KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 11,280円 +8円
+0.07%
295.07億円 0円 年1回
06/30
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,674円 +30円
+0.24%
79.24億円 100円 年1回
06/30
(488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,168円 +23円
+0.37%
43.71億円 100円 年12回
06/30
(683KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,657円 +11円
+0.11%
361.10億円 113円 年12回
06/30
(812KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,175円 +26円
+0.32%
63.49億円 97円 年12回
06/30
(812KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,996円 +18円
+0.11%
27.83億円 292円 年2回
06/30
(812KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,458円 +43円
+0.32%
6.54億円 250円 年2回
06/30
(812KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,780円 +105円
+0.98%
6.70億円 250円 年1回
05/31
(426KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,764円 +38円
+0.56%
79.68億円 30円 年12回
06/15
(1,081KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 12,098円 +113円
+0.94%
23.12億円 35円 年12回
06/30
(763KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 23,064円 +216円
+0.95%
12.22億円 10円 年2回
06/30
(763KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,883円 +93円
+0.95%
366.29億円 70円 年12回
06/30
(922KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,673円 +184円
+0.94%
52.60億円 10円 年2回
06/30
(922KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,204円 +79円
+0.71%
11.22億円 80円 年12回
06/30
(1,218KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 9,149円 +94円
+1.04%
51.39億円 100円 年12回
06/30
(1,218KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,037円 +105円
+1.32%
48.02億円 100円 年12回
06/30
(1,218KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,281円 +27円
+0.26%
1.11億円 60円 年12回
06/30
(1,218KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,991円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
06/30
(1,218KB)
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新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 15,642円 +146円
+0.94%
0.29億円 330円 年2回
06/30
(288KB)
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生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 12,556円 +20円
+0.16%
34.61億円 80円 年1回
06/30
(416KB)
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ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,803円 +35円
+0.73%
4.77億円 40円 年12回
06/20
(1,098KB)
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ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,965円 +66円
+0.96%
0.71億円 25円 年12回
06/20
(1,098KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,849円 +107円
+0.78%
261.67億円 0円 年1回
06/30
(316KB)
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新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 13,869円 +99円
+0.72%
5.41億円 0円 年1回
06/30
(297KB)
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 12,013円 +93円
+0.78%
47.77億円 390円 年4回
06/30
(543KB)
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,785円 -12円
-0.09%
89.46億円 100円 年1回
06/30
(349KB)
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新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 10,327円 -7円
-0.07%
29.52億円 30円 年2回
06/30
(367KB)
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新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 24,124円 +194円
+0.81%
2.41億円 0円 年2回
06/30
(317KB)
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新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 9,908円 +52円
+0.53%
33.56億円 0円 年1回
06/30
(366KB)
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中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,693円 +1円
+0.01%
11.67億円 0円 年1回
06/30
(598KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,644円 +8円
+0.08%
29.38億円 50円 年12回
07/07
(607KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,466円 +34円
+0.25%
29.37億円 100円 年1回
06/30
(547KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,554円 +27円
+0.26%
7.96億円 500円 年4回
06/30
(780KB)
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  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 11,169円 +19円
+0.17%
7.71億円 0円 年1回
06/30
(408KB)
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,527円 +41円
+0.55%
183.69億円 15円 年12回
06/15
(862KB)
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,324円 +51円
+0.55%
28.22億円 40円 年4回
06/15
(840KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 11,138円 +61円
+0.55%
0.71億円 110円 年1回
06/30
(301KB)
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海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,130円 +28円
+0.39%
24.55億円 13円 年12回
06/15
(812KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,657円 +1円
+0.01%
0.70億円 17円 年4回
06/20
(1,026KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,077円 +16円
+0.18%
6.56億円 25円 年4回
06/20
(1,041KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,947円 +8円
+0.20%
217.36億円 65円 年12回
06/15
(1,148KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,749円 +25円
+0.20%
2.22億円 0円 年1回
06/15
(549KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,973円 +1円
+0.02%
71.92億円 20円 年12回
07/10
(1,600KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,127円 +33円
+1.07%
828.36億円 75円 年12回
07/10
(745KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,319円 -4円
-0.08%
3.83億円 55円 年12回
06/26
(743KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,858円 +42円
+0.54%
6.00億円 35円 年12回
06/26
(750KB)
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新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,695円 +10円
+0.10%
6.84億円 60円 年12回
06/13
(734KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,274円 +7円
+0.08%
175.95億円 45円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,494円 +18円
+0.17%
19.11億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,440円 +40円
+0.43%
31.95億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,849円 +34円
+0.71%
136.51億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,786円 +31円
+0.46%
25.72億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,615円 +18円
+0.19%
9.28億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,650円 +6円
+0.06%
6.65億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,609円 -20円
-0.36%
1.39億円 50円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,676円 +12円
+0.16%
66.06億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,384円 +15円
+0.20%
3.58億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,503円 +10円
+0.10%
1.16億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 11,185円 +76円
+0.68%
0.49億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,989円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
06/12
(1,886KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,178円 +1円
+0.01%
2.95億円 50円 年12回
06/08
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 8,940円 -30円
-0.33%
0.31億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,079円 -9円
-0.11%
1.02億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,554円 +24円
+0.37%
1.80億円 110円 年12回
06/08
(1,492KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,462円 0円
0.00%
7.59億円 120円 年12回
06/08
(1,492KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,004円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
06/08
(1,492KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,794円 +8円
+0.09%
21.57億円 50円 年12回
06/26
(1,649KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,761円 +17円
+0.17%
3.60億円 100円 年12回
06/26
(1,649KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,082円 +23円
+0.45%
35.21億円 110円 年12回
06/26
(1,649KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,901円 +22円
+0.76%
182.45億円 50円 年12回
06/26
(1,649KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,772円 +10円
+0.13%
1.44億円 70円 年12回
06/26
(1,649KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,579円 +9円
+0.14%
0.51億円 80円 年12回
06/26
(1,649KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,005円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
06/26
(1,649KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,653円 +24円
+0.19%
1.15億円 0円 年1回
06/26
(394KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,324円 +6円
+0.06%
1.41億円 560円 年1回
06/30
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,219円 +6円
+0.06%
18.94億円 660円 年1回
06/30
(286KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,199円 +6円
+0.06%
22.23億円 650円 年1回
06/30
(287KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,141円 +6円
+0.06%
11.27億円 535円 年1回
06/30
(299KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,052円 +5円
+0.05%
23.04億円 560円 年1回
06/30
(278KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,021円 +5円
+0.05%
41.32億円 615円 年1回
06/30
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,474円 +6円
+0.06%
1.82億円 290円 年1回
06/30
(264KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,449円 +6円
+0.06%
0.89億円 395円 年1回
06/30
(286KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,425円 +6円
+0.06%
8.46億円 455円 年1回
06/30
(295KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,330円 +6円
+0.06%
7.14億円 435円 年1回
06/30
(440KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,424円 +6円
+0.06%
2.75億円 325円 年1回
06/30
(279KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,378円 +6円
+0.06%
15.36億円 485円 年1回
06/30
(271KB)
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,030円 0円
0.00%
9.79億円 60円 年2回
05/31
(438KB)
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ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,733円 +58円
+0.54%
3.50億円 200円 年1回
06/30
(466KB)
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,364円 +4円
+0.04%
14.54億円 0円 年1回
06/30
(288KB)
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,765円 +38円
+0.39%
6.83億円 0円 年1回
06/30
(249KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,022円 -20円
-0.40%
1,634.24億円 70円 年12回
06/15
(762KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 8,994円 -37円
-0.41%
16.14億円 10円 年2回
06/15
(451KB)
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  • 基準価額メール配信
J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 4,844円 -20円
-0.41%
100.54億円 70円 年12回
06/22
(947KB)
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  • 基準価額メール配信
りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 10,737円 -29円
-0.27%
1,493.62億円 90円 年12回
06/22
(650KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,052円 -10円
-0.33%
11,884.51億円 50円 年12回
07/05
(1,211KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,753円 -51円
-0.34%
54.29億円 0円 年1回
07/05
(575KB)
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  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,230円 -50円
-0.49%
2.99億円 30円 年12回
06/30
(554KB)
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  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 11,186円 -55円
-0.49%
7.23億円 10円 年2回
06/30
(307KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,835円 -23円
-0.21%
5.80億円 0円 年1回
06/30
(252KB)
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  • 基準価額メール配信
国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,204円 -69円
-0.40%
4.40億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,760円 +25円
+0.21%
93.98億円 50円 年12回
06/30
(730KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,688円 +8円
+0.08%
76.33億円 20円 年12回
06/30
(730KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,123円 +6円
+0.06%
19.86億円 10円 年1回
06/30
(372KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,352円 +27円
+0.22%
5.88億円 0円 年1回
06/30
(539KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,586円 +9円
+0.09%
6.98億円 0円 年1回
06/30
(539KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,314円 +9円
+0.09%
18.02億円 10円 年1回
06/30
(397KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,531円 +9円
+0.09%
11.59億円 10円 年1回
06/30
(401KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,792円 +9円
+0.08%
2.77億円 10円 年1回
06/30
(399KB)
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  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,254円 +9円
+0.09%
5.14億円 - 円 年1回
05/31
(485KB)
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  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,368円 +22円
+0.21%
13.57億円 - 円 年1回
05/31
(485KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,677円 +5円
+0.05%
18.16億円 0円 年1回
06/30
(305KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,898円 -7円
-0.07%
39.47億円 0円 年1回
06/30
(305KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 10,038円 -12円
-0.12%
15.99億円 0円 年1回
06/30
(305KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,783円 +9円
+0.09%
2.86億円 0円 年4回
06/30
(762KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,923円 +4円
+0.04%
3.82億円 0円 年4回
06/30
(762KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,147円 -3円
-0.03%
3.03億円 0円 年4回
06/30
(762KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,863円 +17円
+0.17%
10.34億円 60円 年2回
06/30
(265KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,868円 +5円
+0.07%
750.47億円 85円 年12回
05/31
(911KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,850円 +9円
+0.07%
75.08億円 130円 年2回
05/31
(911KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,524円 +8円
+0.15%
33.94億円 66円 年12回
05/31
(911KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,301円 +16円
+0.16%
8.82億円 99円 年2回
05/31
(911KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,789円 +36円
+0.28%
157.93億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,114円 +28円
+0.28%
1,224.67億円 0円 年4回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,948円 +16円
+0.15%
27.64億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,285円 +15円
+0.15%
35.89億円 200円 年4回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,899円 +15円
+0.15%
7.06億円 0円 年4回
05/31
(1,119KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 10,184円 +28円
+0.28%
95.20億円 50円 年4回
05/31
(1,119KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,639円 +15円
+0.14%
4.98億円 0円 年1回
05/31
(1,119KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,907円 +33円
+0.28%
37.81億円 0円 年1回
05/31
(1,119KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,541円 +9円
+0.08%
1.60億円 0円 年1回
06/30
(411KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,984円 +1円
+0.01%
56.43億円 20円 年12回
06/30
(671KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,446円 +12円
+0.13%
13.71億円 0円 年1回
06/30
(241KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,306円 +14円
+0.26%
5.50億円 78円 年12回
05/31
(1,635KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,788円 +20円
+0.26%
10.31億円 76円 年12回
05/31
(1,635KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 11,106円 +29円
+0.26%
0.92億円 68円 年12回
05/31
(1,635KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,202円 +16円
+0.50%
19.40億円 65円 年12回
05/31
(1,635KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,692円 +24円
+0.51%
19.72億円 67円 年12回
05/31
(1,635KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,854円 +36円
+0.53%
1.70億円 64円 年12回
05/31
(1,635KB)
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  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 10,105円 -11円
-0.11%
1.43億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,428円 -14円
-0.11%
0.62億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,303円 -5円
-0.05%
0.41億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,763円 -9円
-0.08%
0.87億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,324円 -5円
-0.05%
0.26億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,367円 -5円
-0.05%
0.71億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 10,109円 -10円
-0.10%
2.27億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,452円 -5円
-0.05%
0.74億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
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