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基準価額一覧

基準日:2017年05月29日(月)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,087円 -9円
-0.10%
296.26億円 0円 年1回
04/28
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 12,943円 -3円
-0.02%
35.46億円 100円 年1回
04/28
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,116円 +23円
+0.18%
16.63億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 12,158円 -64円
-0.52%
0.12億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,832円 +102円
+0.74%
0.70億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 10,618円 -28円
-0.26%
0.23億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,091円 +18円
+0.18%
0.99億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 13,240円 +21円
+0.16%
8.88億円 80円 年2回
04/28
(240KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 16,551円 +116円
+0.71%
24.87億円 130円 年1回
04/28
(253KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 25,065円 +19円
+0.08%
7.61億円 0円 年1回
04/28
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,005円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,543円 +7円
+0.07%
45.19億円 0円 年2回
04/28
(260KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,010円 -27円
-0.34%
76.99億円 0円 年1回
04/28
(294KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,188円 -7円
-0.11%
59.74億円 20円 年2回
04/28
(290KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,283円 -12円
-0.10%
12.83億円 1,170円 年2回
04/28
(254KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 26,585円 +21円
+0.08%
23.22億円 50円 年1回
04/28
(366KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 14,527円 +12円
+0.08%
11.62億円 1,000円 年1回
04/28
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,822円 -8円
-0.07%
7.25億円 140円 年1回
04/28
(317KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,417円 -7円
-0.05%
8.61億円 150円 年1回
04/28
(278KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,037円 -15円
-0.15%
58.15億円 30円 年4回
04/28
(512KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,266円 -22円
-0.30%
50.20億円 60円 年1回
04/28
(294KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,966円 -4円
-0.03%
37.38億円 100円 年1回
04/28
(298KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,930円 +50円
+0.39%
10.37億円 70円 年1回
04/28
(266KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 18,594円 -100円
-0.53%
9.86億円 200円 年1回
04/28
(257KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,119円 +3円
+0.04%
6.28億円 0円 年1回
04/28
(285KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,474円 0円
0.00%
22.58億円 0円 年1回
04/28
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,548円 -2円
-0.04%
83.76億円 0円 年1回
04/28
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 25,169円 -79円
-0.31%
138.85億円 0円 年1回
04/28
(372KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,421円 +4円
+0.28%
81.73億円 0円 年1回
04/28
(376KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 28,910円 -91円
-0.31%
33.71億円 0円 年1回
04/28
(350KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 660円 +2円
+0.30%
9.81億円 0円 年1回
04/28
(349KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,505円 0円
0.00%
3.48億円 0円 年1回
04/28
(298KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,102円 -9円
-0.10%
4.55億円 0円 年1回
04/28
(263KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 16,254円 -5円
-0.03%
0.89億円 10円 年1回
04/28
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 11,268円 +45円
+0.40%
6.15億円 0円 年1回
04/28
(223KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 22,290円 -8円
-0.04%
5.95億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,758円 -13円
-0.07%
0.83億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,785円 -3円
-0.04%
18.28億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,773円 -3円
-0.04%
8.75億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,809円 -5円
-0.05%
26.08億円 60円 年1回
04/28
(220KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,908円 -5円
-0.04%
1.50億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
29.94億円 4.13円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
25.38億円 4.27円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
26.99億円 3.55円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
21.42億円 3.52円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
21.81億円 2.74円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
30.50億円 6.00円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
36.33億円 5.52円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.33億円 5.64円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
28.88億円 4.51円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.89億円 5.63円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.51億円 5.20円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
46.29億円 4.10円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.19億円 4.10円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.97億円 3.40円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.26億円 2.56円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.21億円 3.59円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.33億円 4.11円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.83億円 6.24円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.21億円 5.72円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.39億円 4.97円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.20億円 4.89円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.04億円 4.87円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.53億円 4.05円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
6.04億円 4.03円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,573.35億円 - 円 -
04/28
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,802円 -72円
-0.52%
61.35億円 110円 年1回
04/28
(330KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,208円 -1円
-0.01%
4.31億円 100円 年1回
04/28
(330KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,490円 -37円
-0.32%
2.17億円 0円 年2回
04/28
(243KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,610円 +4円
+0.04%
1.38億円 20円 年2回
04/28
(243KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,722円 -35円
-0.33%
279.97億円 0円 年1回
04/28
(418KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,305円 -57円
-0.46%
103.05億円 100円 年1回
04/28
(486KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,229円 +26円
+0.42%
46.50億円 100円 年12回
04/28
(671KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,628円 +6円
+0.06%
380.61億円 113円 年12回
04/28
(1,035KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,229円 +7円
+0.09%
60.83億円 97円 年12回
04/28
(1,035KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,756円 +9円
+0.06%
29.76億円 292円 年2回
04/28
(1,035KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,389円 +10円
+0.07%
6.46億円 250円 年2回
04/28
(1,035KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,653円 -67円
-0.63%
6.85億円 0円 年1回
04/28
(426KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,761円 -10円
-0.15%
81.18億円 30円 年12回
05/15
(808KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,862円 -94円
-0.79%
20.75億円 35円 年12回
04/28
(1,076KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 22,483円 -178円
-0.79%
12.47億円 10円 年2回
04/28
(1,076KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,774円 -77円
-0.78%
357.97億円 120円 年12回
04/28
(871KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,188円 -151円
-0.78%
51.16億円 10円 年2回
04/28
(871KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,493円 -35円
-0.30%
10.82億円 80円 年12回
04/28
(1,305KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,820円 -95円
-1.07%
49.54億円 100円 年12回
04/28
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,925円 +8円
+0.10%
43.72億円 100円 年12回
04/28
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,488円 -89円
-0.84%
1.13億円 60円 年12回
04/28
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
04/28
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新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 15,226円 -120円
-0.78%
0.46億円 330円 年2回
04/28
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生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,991円 +13円
+0.11%
36.09億円 80円 年1回
04/28
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ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,647円 +82円
+1.80%
4.78億円 50円 年12回
04/20
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ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,534円 +113円
+1.76%
0.65億円 25円 年12回
04/20
(792KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,242円 +230円
+1.77%
243.80億円 0円 年1回
04/28
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新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 13,481円 +207円
+1.56%
5.48億円 0円 年1回
04/28
(493KB)
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,882円 +205円
+1.76%
48.43億円 240円 年4回
04/28
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,393円 -4円
-0.03%
88.53億円 100円 年1回
04/28
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新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 10,008円 -4円
-0.04%
27.98億円 30円 年2回
04/28
(394KB)
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新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,229円 -20円
-0.09%
2.33億円 100円 年2回
04/28
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新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,982円 -35円
-0.39%
31.14億円 0円 年1回
04/28
(373KB)
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中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,391円 -27円
-0.42%
11.55億円 0円 年1回
04/28
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 15,229円 -111円
-0.72%
26.80億円 100円 年2回
04/28
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,677円 +19円
+0.20%
25.99億円 50円 年12回
05/08
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,920円 -47円
-0.36%
29.50億円 100円 年1回
04/28
(327KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,049円 -36円
-0.36%
7.86億円 500円 年4回
04/28
(555KB)
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,961円 -46円
-0.42%
6.66億円 0円 年1回
04/28
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,392円 -28円
-0.38%
185.47億円 15円 年12回
05/15
(862KB)
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,120円 -35円
-0.38%
28.08億円 40円 年4回
05/15
(836KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,894円 -42円
-0.38%
0.72億円 110円 年1回
04/28
(486KB)
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海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,981円 -32円
-0.46%
24.40億円 13円 年12回
05/15
(813KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,922円 -6円
-0.06%
0.72億円 24円 年4回
05/22
(766KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,145円 -66円
-0.72%
6.87億円 3円 年4回
05/22
(766KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,003円 -18円
-0.45%
203.17億円 65円 年12回
05/15
(886KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,524円 -57円
-0.45%
0.94億円 0円 年1回
05/15
(594KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,878円 -12円
-0.25%
71.77億円 20円 年12回
05/08
(1,308KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,061円 +10円
+0.33%
759.36億円 75円 年12回
05/08
(741KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,194円 -29円
-0.56%
3.86億円 55円 年12回
04/25
(733KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,227円 -26円
-0.36%
5.60億円 35円 年12回
04/25
(740KB)
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新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,759円 -20円
-0.20%
7.64億円 60円 年12回
05/15
(724KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,304円 +9円
+0.11%
179.25億円 45円 年12回
05/12
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,486円 -45円
-0.43%
18.36億円 70円 年12回
05/12
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,875円 -60円
-0.67%
30.90億円 80円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,681円 +23円
+0.49%
133.78億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,967円 -91円
-1.29%
27.20億円 60円 年12回
05/12
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,546円 -31円
-0.32%
8.40億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,479円 -32円
-0.30%
6.54億円 80円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,643円 -25円
-0.44%
1.43億円 50円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,254円 -49円
-0.67%
43.38億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,180円 -45円
-0.62%
1.44億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,426円 +10円
+0.10%
1.02億円 10円 年2回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,541円 +53円
+0.51%
0.49億円 10円 年2回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,991円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
05/12
(1,882KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,323円 +2円
+0.02%
3.07億円 50円 年12回
05/08
(1,491KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,221円 -85円
-0.91%
0.31億円 140円 年12回
05/08
(1,491KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,167円 -33円
-0.40%
1.05億円 140円 年12回
05/08
(1,491KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,296円 -49円
-0.77%
1.75億円 110円 年12回
05/08
(1,491KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,611円 -32円
-0.37%
7.82億円 120円 年12回
05/08
(1,491KB)
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アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
05/08
(1,491KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,770円 -2円
-0.02%
21.81億円 50円 年12回
04/25
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,708円 -52円
-0.53%
3.54億円 100円 年12回
04/25
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,799円 -37円
-0.77%
31.53億円 110円 年12回
04/25
(1,303KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,773円 +8円
+0.29%
178.35億円 50円 年12回
04/25
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,330円 -61円
-0.83%
0.65億円 70円 年12回
04/25
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,430円 -53円
-0.82%
0.19億円 80円 年12回
04/25
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
04/25
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,453円 -67円
-0.54%
1.16億円 0円 年1回
04/25
(437KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,274円 -2円
-0.02%
2.73億円 560円 年1回
04/28
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,168円 -2円
-0.02%
20.06億円 660円 年1回
04/28
(293KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,149円 -2円
-0.02%
22.12億円 650円 年1回
04/28
(278KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,091円 -2円
-0.02%
13.24億円 535円 年1回
04/28
(298KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,003円 -1円
-0.01%
22.93億円 560円 年1回
04/28
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,585円 -3円
-0.03%
3.19億円 130円 年1回
04/28
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,423円 -2円
-0.02%
2.85億円 290円 年1回
04/28
(279KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,399円 -3円
-0.03%
3.03億円 395円 年1回
04/28
(277KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,374円 -2円
-0.02%
10.49億円 455円 年1回
04/28
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,279円 -2円
-0.02%
8.43億円 435円 年1回
04/28
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,373円 -2円
-0.02%
3.98億円 325円 年1回
04/28
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,327円 -2円
-0.02%
16.33億円 485円 年1回
04/28
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,019円 -1円
-0.01%
16.79億円 60円 年2回
04/28
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ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,489円 -47円
-0.45%
3.64億円 200円 年1回
04/28
(456KB)
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,343円 -1円
-0.01%
15.54億円 0円 年1回
04/28
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,574円 -20円
-0.21%
7.02億円 0円 年1回
04/28
(245KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,386円 -2円
-0.04%
1,850.75億円 70円 年12回
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,384円 -4円
-0.04%
18.56億円 10円 年2回
05/15
(455KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,128円 -2円
-0.04%
109.91億円 70円 年12回
04/24
(666KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,400円 -15円
-0.13%
1,653.29億円 90円 年12回
04/24
(659KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,090円 -34円
-1.09%
12,488.38億円 50円 年12回
05/08
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,462円 -158円
-1.08%
54.30億円 0円 年1回
05/08
(598KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,049円 -28円
-0.28%
2.96億円 30円 年12回
04/28
(547KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,930円 -30円
-0.27%
8.25億円 10円 年2回
04/28
(310KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,445円 -123円
-1.16%
4.78億円 0円 年1回
04/28
(249KB)
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,936円 -9円
-0.05%
6.64億円 10円 年1回 -
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,764円 -35円
-0.30%
89.64億円 50円 年12回
04/28
(728KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,729円 +7円
+0.07%
73.00億円 20円 年12回
04/28
(728KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,133円 0円
0.00%
20.21億円 0円 年1回
04/28
(368KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,254円 -37円
-0.30%
5.86億円 0円 年1回
04/28
(537KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,589円 +8円
+0.08%
6.47億円 0円 年1回
04/28
(537KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,315円 +7円
+0.07%
18.99億円 10円 年1回
04/28
(395KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,532円 +8円
+0.08%
11.90億円 10円 年1回
04/28
(399KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,794円 +9円
+0.08%
2.86億円 10円 年1回
04/28
(398KB)
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,111円 -3円
-0.03%
4.47億円 - 円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,141円 -41円
-0.40%
12.61億円 - 円 年1回 -
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みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,621円 -12円
-0.12%
20.45億円 0円 年1回
04/28
(321KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,763円 -22円
-0.22%
41.48億円 0円 年1回
04/28
(321KB)
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みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,863円 -27円
-0.27%
17.00億円 0円 年1回
04/28
(321KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,747円 -10円
-0.10%
3.29億円 0円 年4回
04/28
(544KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,839円 -15円
-0.15%
4.45億円 0円 年4回
04/28
(544KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,017円 -20円
-0.20%
3.03億円 0円 年4回
04/28
(544KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,561円 -16円
-0.17%
10.26億円 60円 年2回
04/28
(292KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,849円 -95円
-1.37%
809.43億円 85円 年12回
04/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,653円 -17円
-0.13%
80.17億円 130円 年2回
04/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,513円 -68円
-1.22%
34.75億円 66円 年12回
04/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,162円 -2円
-0.02%
10.31億円 99円 年2回
04/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,529円 0円
0.00%
157.43億円 0円 年1回
04/28
(902KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,910円 +1円
+0.01%
1,248.61億円 0円 年4回
04/28
(902KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,819円 +41円
+0.38%
24.20億円 0円 年1回
04/28
(902KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,365円 +39円
+0.38%
33.56億円 0円 年4回
04/28
(902KB)
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,788円 +36円
+0.37%
7.58億円 0円 年4回
04/28
(1,122KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,982円 0円
0.00%
100.53億円 50円 年4回
04/28
(1,122KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,515円 +38円
+0.36%
5.24億円 0円 年1回
04/28
(1,122KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,670円 0円
0.00%
39.69億円 0円 年1回
04/28
(1,122KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,350円 -22円
-0.19%
1.71億円 0円 年1回
04/28
(410KB)
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,908円 -31円
-0.35%
57.20億円 20円 年12回
04/28
(669KB)
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新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,483円 -3円
-0.03%
15.87億円 0円 年1回
04/28
(237KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,451円 -48円
-0.64%
40.84億円 53円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 4,919円 -80円
-1.60%
11.56億円 80円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,717円 -73円
-1.08%
4.09億円 73円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,497円 -93円
-2.59%
20.24億円 71円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,643円 -95円
-2.01%
7.06億円 66円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,511円 -25円
-0.55%
0.69億円 65円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,770円 -14円
-0.24%
0.49億円 64円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,356円 -73円
-1.65%
0.51億円 72円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,644円 -73円
-1.28%
0.40億円 72円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,161円 +4円
+0.08%
5.40億円 78円 年12回
04/28
(1,112KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,495円 +6円
+0.08%
10.18億円 76円 年12回
04/28
(1,112KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,609円 +8円
+0.08%
0.88億円 68円 年12回
04/28
(1,112KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,176円 -17円
-0.53%
19.69億円 65円 年12回
04/28
(1,112KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,596円 -25円
-0.54%
19.70億円 67円 年12回
04/28
(1,112KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,647円 -36円
-0.54%
1.72億円 64円 年12回
04/28
(1,112KB)
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 10,015円 -3円
-0.03%
1.41億円 5円 年1回 -
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ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,318円 -3円
-0.02%
0.61億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,228円 0円
0.00%
0.41億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,597円 +1円
+0.01%
0.85億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,247円 0円
0.00%
0.26億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,332円 -3円
-0.03%
0.69億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 10,031円 -3円
-0.03%
2.24億円 5円 年1回 -
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財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,417円 -2円
-0.02%
0.73億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
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決算
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月次
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機能
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