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基準価額一覧

基準日:2017年03月29日(水)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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騰落率
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直近
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(税引前)
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決算
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,000円 +63円
+0.70%
333.36億円 0円 年1回
02/28
(233KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 12,930円 +125円
+0.98%
38.83億円 100円 年1回
02/28
(241KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,687円 +120円
+0.95%
17.54億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,445円 +93円
+0.82%
0.12億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,676円 +149円
+1.10%
0.78億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,889円 +13円
+0.13%
0.22億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,628円 +139円
+1.46%
1.00億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,915円 +127円
+0.99%
8.92億円 0円 年2回
02/28
(239KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 16,059円 +184円
+1.16%
26.85億円 130円 年1回
02/28
(247KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 24,307円 +258円
+1.07%
7.73億円 0円 年1回
02/28
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,229円 +108円
+1.07%
45.62億円 0円 年2回
02/28
(258KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,776円 +98円
+1.28%
76.17億円 0円 年1回
02/28
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,992円 +62円
+1.05%
59.07億円 20円 年2回
02/28
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,766円 +182円
+1.57%
10.74億円 1,170円 年2回
02/28
(252KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 24,374円 +246円
+1.02%
23.43億円 50円 年1回
02/28
(366KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 13,305円 +135円
+1.03%
9.38億円 1,000円 年1回
02/28
(425KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,952円 +81円
+0.75%
7.49億円 140円 年1回
02/28
(305KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,555円 +83円
+0.62%
8.81億円 150円 年1回
02/28
(385KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,000円 +40円
+0.40%
59.73億円 30円 年4回
02/28
(508KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,048円 +89円
+1.28%
51.40億円 60円 年1回
02/28
(293KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,562円 +123円
+0.99%
36.98億円 100円 年1回
02/28
(295KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,539円 +80円
+0.64%
10.37億円 70円 年1回
02/28
(262KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 18,942円 +140円
+0.74%
10.24億円 200円 年1回
02/28
(254KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 6,994円 +50円
+0.72%
6.27億円 0円 年1回
02/28
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,390円 +58円
+0.70%
23.46億円 0円 年1回
02/28
(284KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,442円 +34円
+0.77%
83.78億円 0円 年1回
02/28
(288KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 24,102円 +448円
+1.89%
184.14億円 0円 年1回
02/28
(379KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,504円 -29円
-1.89%
67.05億円 0円 年1回
02/28
(375KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 27,695円 +514円
+1.89%
42.94億円 0円 年1回
02/28
(350KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 698円 -14円
-1.97%
8.38億円 0円 年1回
02/28
(349KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,587円 -6円
-0.06%
3.65億円 0円 年1回
02/28
(295KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,182円 0円
0.00%
4.60億円 0円 年1回
02/28
(271KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 15,869円 +121円
+0.77%
1.30億円 10円 年1回
02/28
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 10,822円 +61円
+0.57%
4.83億円 0円 年1回
02/28
(218KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,771円 +166円
+0.77%
5.83億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,966円 +131円
+0.73%
0.85億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,639円 +51円
+0.77%
18.31億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,605円 +58円
+0.77%
8.65億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,803円 +2円
+0.02%
23.80億円 60円 年1回
02/28
(219KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,900円 +3円
+0.03%
1.40億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
30.40億円 4.13円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
25.82億円 4.27円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.35億円 3.55円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
20.22億円 6.20円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
19.54億円 6.12円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
31.37億円 6.00円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
37.20億円 5.52円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.84億円 5.64円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.28億円 4.51円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
22.27億円 5.63円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.92億円 5.20円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
47.06億円 4.10円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.25億円 4.10円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.03億円 3.40円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
3.32億円 2.56円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.15億円 6.17円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.23億円 6.30円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.87億円 6.24円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.32億円 5.72円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.48億円 4.97円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.29億円 4.89円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.09億円 4.87円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.65億円 4.05円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
6.16億円 4.03円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,361.40億円 - 円 -
02/28
(264KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,194円 +97円
+0.74%
62.88億円 110円 年1回
02/28
(329KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,752円 +85円
+0.67%
4.48億円 100円 年1回
02/28
(329KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,273円 +95円
+0.85%
2.23億円 0円 年2回
02/28
(246KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,455円 +59円
+0.57%
1.36億円 20円 年2回
02/28
(246KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,403円 +108円
+1.05%
183.82億円 0円 年1回
02/28
(447KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 11,590円 +124円
+1.08%
135.43億円 - 円 年1回
02/28
(479KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,029円 +24円
+0.40%
48.06億円 100円 年12回
02/28
(670KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,347円 -28円
-0.30%
382.74億円 113円 年12回
02/28
(793KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,152円 -10円
-0.12%
61.15億円 97円 年12回
02/28
(793KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,197円 -47円
-0.31%
31.75億円 312円 年2回
02/28
(793KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,196円 -15円
-0.11%
6.50億円 244円 年2回
02/28
(793KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,564円 +93円
+0.89%
7.12億円 0円 年1回
02/28
(1,004KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,522円 +14円
+0.22%
79.34億円 30円 年12回
03/15
(811KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,525円 +44円
+0.38%
20.13億円 35円 年12回
02/28
(566KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 21,719円 +81円
+0.37%
11.15億円 10円 年2回
02/28
(566KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,673円 +36円
+0.37%
336.77億円 120円 年12回
02/28
(614KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,527円 +70円
+0.38%
49.14億円 10円 年2回
02/28
(614KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,375円 +32円
+0.28%
10.30億円 80円 年12回
02/28
(980KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,920円 +37円
+0.42%
46.21億円 100円 年12回
02/28
(980KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,051円 +2円
+0.02%
38.12億円 100円 年12回
02/28
(980KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,105円 -106円
-1.04%
1.11億円 60円 年12回
02/28
(980KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,994円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
02/28
(980KB)
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新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,705円 +55円
+0.38%
0.44億円 330円 年2回
02/28
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,613円 +110円
+0.96%
40.67億円 80円 年1回
02/28
(260KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,867円 -1円
-0.02%
5.06億円 55円 年12回
02/20
(798KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,782円 -3円
-0.04%
0.69億円 30円 年12回
02/20
(798KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,522円 +58円
+0.47%
228.44億円 0円 年1回
02/28
(307KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 12,587円 +100円
+0.80%
5.09億円 0円 年1回
02/28
(306KB)
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  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,246円 +51円
+0.46%
48.95億円 240円 年4回
02/28
(539KB)
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  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,799円 +88円
+0.75%
87.06億円 100円 年1回
02/28
(354KB)
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  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 9,529円 +71円
+0.75%
26.86億円 30円 年2回
02/28
(387KB)
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  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,397円 -56円
-0.25%
3.18億円 100円 年2回
02/28
(313KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,703円 +28円
+0.32%
30.46億円 0円 年1回
02/28
(386KB)
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  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,043円 +13円
+0.22%
11.16億円 0円 年1回
02/28
(409KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 14,907円 +93円
+0.63%
30.44億円 100円 年2回
02/28
(334KB)
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  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,578円 +10円
+0.10%
22.20億円 50円 年12回
03/07
(596KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,211円 +82円
+0.68%
29.18億円 100円 年1回
02/28
(332KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,967円 +66円
+0.67%
8.23億円 0円 年4回
02/28
(561KB)
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  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,481円 +56円
+0.54%
5.47億円 0円 年1回
02/28
(243KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,187円 +1円
+0.01%
184.11億円 15円 年12回
03/15
(865KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 8,869円 +1円
+0.01%
27.58億円 40円 年4回
03/15
(837KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,661円 0円
0.00%
0.72億円 150円 年1回
02/28
(312KB)
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海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,831円 0円
0.00%
24.39億円 13円 年12回
03/15
(810KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,846円 -11円
-0.11%
0.77億円 24円 年4回
03/21
(766KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 8,885円 -25円
-0.28%
7.25億円 3円 年4回
03/21
(765KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,037円 +22円
+0.55%
194.89億円 65円 年12回
03/15
(882KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,223円 +63円
+0.52%
0.84億円 0円 年1回
03/15
(590KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,837円 -16円
-0.33%
72.58億円 20円 年12回
03/08
(869KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,321円 -6円
-0.18%
741.14億円 75円 年12回
03/08
(731KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,053円 -47円
-0.92%
3.59億円 55円 年12回
02/27
(724KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,043円 -66円
-0.93%
5.78億円 35円 年12回
02/27
(735KB)
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新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,771円 +23円
+0.24%
7.61億円 60円 年12回
03/13
(722KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,207円 -3円
-0.04%
181.78億円 45円 年12回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,280円 -18円
-0.17%
18.30億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,941円 +8円
+0.09%
31.39億円 80円 年12回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,750円 -15円
-0.31%
137.56億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,772円 +6円
+0.09%
20.59億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,247円 -11円
-0.12%
6.81億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,198円 -43円
-0.42%
6.72億円 80円 年12回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,493円 -74円
-1.33%
1.44億円 50円 年12回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,949円 -5円
-0.07%
18.53億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,893円 -17円
-0.25%
0.70億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,203円 -4円
-0.04%
0.83億円 10円 年2回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,546円 -33円
-0.31%
0.30億円 10円 年2回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
03/13
(1,937KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,423円 -7円
-0.08%
3.19億円 50円 年12回
03/08
(1,487KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,474円 -26円
-0.27%
0.32億円 140円 年12回
03/08
(1,487KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,298円 -28円
-0.34%
1.06億円 140円 年12回
03/08
(1,487KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,604円 +5円
+0.08%
1.82億円 110円 年12回
03/08
(1,487KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,669円 -18円
-0.21%
7.98億円 120円 年12回
03/08
(1,487KB)
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アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
03/08
(1,487KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,692円 +19円
+0.22%
21.92億円 50円 年12回
02/27
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,605円 +6円
+0.06%
3.37億円 100円 年12回
02/27
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,976円 +17円
+0.34%
32.21億円 110円 年12回
02/27
(1,303KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,850円 -3円
-0.11%
186.43億円 50円 年12回
02/27
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,042円 +10円
+0.14%
0.15億円 70円 年12回
02/27
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,229円 -2円
-0.03%
0.08億円 80円 年12回
02/27
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
02/27
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,048円 +8円
+0.07%
1.11億円 0円 年1回
02/27
(439KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,124円 -1円
-0.01%
2.69億円 560円 年1回
02/28
(279KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,018円 -2円
-0.02%
19.77億円 660円 年1回
02/28
(292KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,000円 -1円
-0.01%
21.80億円 650円 年1回
02/28
(285KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,477円 -2円
-0.02%
0.01億円 50円 年1回
02/28
(298KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,415円 -2円
-0.02%
0.20億円 75円 年1回
02/28
(276KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,430円 -1円
-0.01%
3.21億円 130円 年1回
02/28
(290KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,269円 -2円
-0.02%
2.86億円 290円 年1回
02/28
(286KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,247円 -2円
-0.02%
2.98億円 395円 年1回
02/28
(276KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,221円 -1円
-0.01%
10.33億円 455円 年1回
02/28
(301KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,128円 -2円
-0.02%
8.36億円 435円 年1回
02/28
(279KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,221円 -1円
-0.01%
3.92億円 325円 年1回
02/28
(278KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,175円 -1円
-0.01%
16.09億円 485円 年1回
02/28
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,002円 +11円
+0.11%
15.69億円 10円 年2回
02/28
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ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,192円 -6円
-0.06%
4.48億円 200円 年1回
02/28
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,296円 0円
0.00%
15.68億円 0円 年1回
02/28
(275KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,360円 -4円
-0.04%
8.46億円 0円 年1回
02/28
(247KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,611円 -11円
-0.20%
2,013.06億円 70円 年12回
03/15
(741KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,539円 -19円
-0.20%
19.58億円 10円 年2回
03/15
(426KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,350円 -11円
-0.21%
116.56億円 70円 年12回
02/22
(653KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,747円 -36円
-0.31%
1,745.46億円 90円 年12回
02/22
(660KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,157円 +22円
+0.70%
13,089.42億円 50円 年12回
03/06
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,325円 +97円
+0.68%
56.35億円 0円 年1回
03/06
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,852円 +101円
+1.04%
2.88億円 30円 年12回
02/28
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,643円 +111円
+1.05%
9.47億円 10円 年2回
02/28
(311KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,702円 +56円
+0.53%
4.08億円 0円 年1回
02/28
(248KB)
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 18,213円 -36円
-0.20%
8.30億円 10円 年1回 -
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,767円 +28円
+0.24%
84.89億円 50円 年12回
02/28
(731KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,737円 0円
0.00%
57.77億円 20円 年12回
02/28
(731KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,104円 -1円
-0.01%
20.58億円 0円 年1回
02/28
(373KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,154円 +30円
+0.25%
5.56億円 0円 年1回
02/28
(484KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,554円 -1円
-0.01%
4.93億円 0円 年1回
02/28
(484KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,289円 -1円
-0.01%
19.73億円 0円 年1回
02/28
(398KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,495円 -1円
-0.01%
12.07億円 10円 年1回
02/28
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,757円 -1円
-0.01%
2.92億円 10円 年1回
02/28
(401KB)
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みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,526円 +7円
+0.07%
22.48億円 0円 年1回
02/28
(316KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,561円 +26円
+0.27%
43.11億円 0円 年1回
02/28
(316KB)
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みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,606円 +35円
+0.37%
17.84億円 0円 年1回
02/28
(316KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,655円 +4円
+0.04%
3.39億円 0円 年4回
02/28
(539KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,669円 +19円
+0.20%
4.91億円 0円 年4回
02/28
(539KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 9,773円 +33円
+0.34%
3.00億円 0円 年4回
02/28
(539KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,424円 +55円
+0.59%
10.30億円 60円 年2回
02/28
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,753円 -47円
-0.69%
883.30億円 85円 年12回
02/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,169円 -85円
-0.69%
84.51億円 130円 年2回
02/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,517円 -8円
-0.14%
37.38億円 66円 年12回
02/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,928円 -14円
-0.14%
9.98億円 99円 年2回
02/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,163円 +61円
+0.50%
157.54億円 0円 年1回
02/28
(901KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,621円 +48円
+0.50%
1,259.30億円 0円 年4回
02/28
(901KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,560円 +26円
+0.25%
22.50億円 0円 年1回
02/28
(901KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,117円 +25円
+0.25%
33.06億円 0円 年4回
02/28
(901KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,554円 +23円
+0.24%
7.59億円 150円 年4回
02/28
(850KB)
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,747円 +48円
+0.49%
103.46億円 300円 年4回
02/28
(850KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,269円 +25円
+0.24%
5.40億円 0円 年1回
02/28
(850KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,340円 +56円
+0.50%
40.32億円 0円 年1回
02/28
(850KB)
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グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,197円 +32円
+0.29%
1.73億円 0円 年1回
02/28
(408KB)
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,805円 +31円
+0.35%
57.43億円 20円 年12回
02/28
(667KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,490円 -8円
-0.08%
16.46億円 0円 年1回
02/28
(236KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,434円 +1円
+0.01%
44.14億円 53円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,016円 -29円
-0.57%
12.68億円 80円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,779円 -38円
-0.56%
5.09億円 73円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,650円 -24円
-0.65%
21.93億円 71円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,793円 -30円
-0.62%
7.58億円 66円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,359円 -27円
-0.62%
0.69億円 65円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,538円 -35円
-0.63%
0.48億円 64円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,247円 -29円
-0.68%
0.52億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,459円 -37円
-0.67%
0.39億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,241円 -28円
-0.53%
5.61億円 78円 年12回
02/28
(1,074KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,537円 -42円
-0.55%
10.43億円 76円 年12回
02/28
(1,074KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,589円 -59円
-0.55%
0.87億円 68円 年12回
02/28
(1,074KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,310円 -22円
-0.66%
20.83億円 62円 年12回
02/28
(1,074KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,739円 -32円
-0.67%
20.59億円 67円 年12回
02/28
(1,074KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,789円 -45円
-0.66%
1.79億円 64円 年12回
02/28
(1,074KB)
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,919円 +37円
+0.37%
1.40億円 5円 年1回 -
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ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,201円 +46円
+0.38%
0.61億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,201円 +17円
+0.19%
0.41億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,532円 +34円
+0.32%
0.85億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,224円 +17円
+0.18%
0.26億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,300円 +20円
+0.22%
0.72億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,951円 +34円
+0.34%
2.19億円 5円 年1回 -
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財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,384円 +20円
+0.21%
0.71億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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決算
回数
月次
レポート
機能
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