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基準価額一覧

基準日:2017年09月20日(水)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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直近
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(税引前)
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月次
レポート
機能
厳選ジャパン
厳選ジャパン
国内株式 - 円 - 円
- %
- 億円 - 円 年2回 -
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,845円 +1円
+0.01%
261.32億円 0円 年1回
08/31
(242KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 14,021円 +44円
+0.31%
33.68億円 100円 年1回
08/31
(235KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 14,070円 -22円
-0.16%
15.63億円 150円 年1回
08/31
(640KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 12,102円 -24円
-0.20%
0.26億円 100円 年1回
08/31
(640KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,896円 -13円
-0.12%
0.77億円 0円 年1回
08/31
(640KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 14,384円 -24円
-0.17%
8.62億円 80円 年2回
08/31
(220KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 18,193円 -111円
-0.61%
29.08億円 130円 年1回
08/31
(242KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 27,578円 -79円
-0.29%
7.76億円 0円 年1回
08/31
(287KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,890円 -31円
-0.28%
43.27億円 660円 年2回
08/31
(260KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,796円 -15円
-0.17%
80.68億円 0円 年1回
08/31
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,984円 -17円
-0.24%
65.28億円 20円 年2回
08/31
(271KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,512円 -103円
-0.82%
21.52億円 1,350円 年2回
08/31
(254KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 29,664円 -310円
-1.03%
23.53億円 50円 年1回
08/31
(262KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 15,129円 -161円
-1.05%
31.50億円 1,000円 年1回
08/31
(284KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,390円 -25円
-0.22%
7.45億円 140円 年1回
08/31
(318KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 14,157円 +6円
+0.04%
8.87億円 150円 年1回
08/31
(273KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,546円 +25円
+0.24%
58.11億円 30円 年4回
08/31
(519KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,976円 -16円
-0.20%
53.17億円 60円 年1回
08/31
(290KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 14,398円 -7円
-0.05%
39.58億円 100円 年1回
08/31
(286KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 13,064円 +4円
+0.03%
10.34億円 140円 年1回
08/31
(275KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 21,201円 +18円
+0.08%
10.62億円 200円 年1回
08/31
(239KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,553円 0円
0.00%
6.28億円 0円 年1回
08/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,823円 -2円
-0.02%
25.79億円 0円 年1回
08/31
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,693円 +2円
+0.04%
81.86億円 0円 年1回
08/31
(264KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,680円 -25円
-0.09%
125.62億円 0円 年1回
08/31
(376KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,316円 +1円
+0.08%
74.31億円 0円 年1回
08/31
(373KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 30,630円 -31円
-0.10%
26.98億円 0円 年1回
08/31
(340KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 611円 0円
0.00%
10.94億円 0円 年1回
08/31
(339KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,101円 +26円
+0.29%
4.55億円 0円 年1回
08/31
(268KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 11,865円 -62円
-0.52%
8.89億円 0円 年1回
08/31
(220KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 23,002円 +11円
+0.05%
6.04億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 18,915円 -41円
-0.22%
0.89億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,978円 +3円
+0.04%
18.40億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,994円 +4円
+0.05%
8.68億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,813円 +1円
+0.01%
27.27億円 60円 年1回
08/31
(208KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,911円 +2円
+0.02%
1.53億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
28.95億円 4.13円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
24.72億円 4.27円 年1回
08/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.33億円 3.55円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
20.89億円 3.52円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.12億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
31.72億円 2.76円 年1回
08/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
38.95億円 3.70円 年1回
08/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.43億円 2.75円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
29.53億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
21.12億円 5.63円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
24.63億円 5.20円 年1回
08/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
45.07億円 4.10円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.13億円 4.10円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.76億円 3.40円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.16億円 2.56円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.17億円 3.59円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.26億円 4.11円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.85億円 2.98円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.16億円 3.01円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.41億円 3.85円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.20億円 2.93円 年1回
08/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.99億円 4.87円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.46億円 4.05円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
5.95億円 4.03円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,651.32億円 - 円 -
08/31
(204KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 14,172円 +14円
+0.10%
56.02億円 110円 年1回
08/31
(314KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,237円 -11円
-0.08%
4.35億円 100円 年1回
08/31
(314KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,794円 +60円
+0.51%
1.23億円 20円 年2回
08/31
(240KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,843円 +39円
+0.36%
0.65億円 20円 年2回
08/31
(240KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 11,267円 +3円
+0.03%
311.30億円 0円 年1回
08/31
(282KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,703円 -6円
-0.05%
65.78億円 100円 年1回
08/31
(287KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,056円 +71円
+1.19%
45.41億円 100円 年12回
08/31
(974KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,649円 +73円
+0.76%
363.62億円 113円 年12回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,094円 -6円
-0.07%
64.17億円 97円 年12回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 16,365円 +124円
+0.76%
27.59億円 292円 年2回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,654円 -9円
-0.07%
7.11億円 250円 年2回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 11,079円 +13円
+0.12%
6.70億円 250円 年1回
07/31
(429KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,900円 +15円
+0.22%
80.44億円 30円 年12回
08/15
(1,087KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 12,088円 +27円
+0.22%
24.11億円 35円 年12回
08/31
(755KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 23,276円 +53円
+0.23%
11.95億円 10円 年2回
08/31
(755KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,835円 +22円
+0.22%
355.90億円 70円 年12回
08/31
(647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,867円 +45円
+0.23%
50.61億円 10円 年2回
08/31
(647KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,013円 +8円
+0.07%
11.68億円 80円 年12回
08/31
(1,647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,961円 +30円
+0.34%
48.92億円 100円 年12回
08/31
(1,647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,871円 -7円
-0.09%
48.82億円 100円 年12回
08/31
(1,647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,985円 -33円
-0.33%
1.09億円 60円 年12回
08/31
(1,647KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,988円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
08/31
(1,647KB)
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新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 15,468円 +35円
+0.23%
0.28億円 310円 年2回
08/31
(279KB)
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生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 12,861円 -14円
-0.11%
33.20億円 80円 年1回
08/31
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 5,257円 -59円
-1.11%
5.08億円 50円 年12回
08/21
(1,107KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 7,679円 -36円
-0.47%
0.77億円 25円 年12回
08/21
(1,107KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,875円 +83円
+0.65%
271.51億円 1,200円 年1回
08/31
(519KB)
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新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 14,183円 +89円
+0.63%
5.44億円 0円 年1回
08/31
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,916円 +76円
+0.64%
47.13億円 315円 年4回
08/31
(758KB)
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 13,340円 +84円
+0.63%
93.04億円 100円 年1回
08/31
(369KB)
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  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 10,618円 +67円
+0.64%
30.69億円 150円 年2回
08/31
(368KB)
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  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 24,786円 -46円
-0.19%
2.37億円 0円 年2回
08/31
(319KB)
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新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 10,618円 -25円
-0.23%
34.53億円 0円 年1回
08/31
(359KB)
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  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,827円 +44円
+0.65%
11.67億円 0円 年1回
08/31
(567KB)
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,507円 -4円
-0.04%
34.02億円 50円 年12回
09/07
(919KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,818円 +30円
+0.22%
23.98億円 100円 年1回
08/31
(334KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,620円 +22円
+0.21%
6.60億円 200円 年4回
08/31
(559KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 11,289円 -16円
-0.14%
8.56億円 0円 年1回
08/31
(365KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,640円 +18円
+0.24%
180.09億円 10円 年12回
08/15
(1,131KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,448円 +23円
+0.24%
28.36億円 40円 年4回
08/15
(1,110KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 11,335円 +28円
+0.25%
0.71億円 110円 年1回
08/31
(287KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,169円 +15円
+0.21%
24.31億円 13円 年12回
08/15
(1,060KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,680円 -9円
-0.09%
0.73億円 4円 年4回
08/21
(1,018KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,239円 -15円
-0.16%
6.49億円 27円 年4回
08/21
(1,034KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,876円 +16円
+0.41%
237.81億円 65円 年12回
08/15
(1,188KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,967円 +57円
+0.44%
4.35億円 0円 年1回
08/15
(598KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,986円 +5円
+0.10%
70.91億円 20円 年12回
08/08
(1,593KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,019円 +9円
+0.30%
847.25億円 75円 年12回
08/08
(749KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,277円 -1円
-0.02%
4.03億円 55円 年12回
08/25
(743KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,672円 -26円
-0.34%
5.23億円 35円 年12回
08/25
(755KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,228円 +3円
+0.04%
171.36億円 45円 年12回
08/14
(2,253KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,411円 +42円
+0.41%
19.57億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,380円 +36円
+0.39%
31.19億円 80円 年12回
08/14
(2,253KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,811円 +11円
+0.23%
133.97億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,863円 -42円
-0.61%
27.20億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,574円 +11円
+0.12%
13.01億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,857円 +1円
+0.01%
6.78億円 80円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,464円 -44円
-0.80%
1.36億円 50円 年12回
08/14
(2,253KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,567円 +13円
+0.17%
70.76億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,435円 -81円
-1.08%
23.08億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,523円 +5円
+0.05%
11.41億円 10円 年2回
08/14
(2,253KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 11,383円 +29円
+0.26%
0.50億円 10円 年2回
08/14
(2,253KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,986円 -1円
-0.01%
0.70億円 0円 年2回
08/14
(2,253KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,105円 +3円
+0.04%
2.85億円 50円 年12回
08/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 8,659円 -40円
-0.46%
0.30億円 140円 年12回
08/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,148円 -35円
-0.43%
1.14億円 120円 年12回
08/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,508円 +20円
+0.31%
1.72億円 90円 年12回
08/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,359円 -11円
-0.13%
7.11億円 120円 年12回
08/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
08/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,715円 +8円
+0.09%
21.09億円 50円 年12回
08/25
(1,651KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,577円 +1円
+0.01%
4.33億円 100円 年12回
08/25
(1,651KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,930円 +17円
+0.35%
34.70億円 80円 年12回
08/25
(1,651KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,840円 -1円
-0.04%
172.61億円 50円 年12回
08/25
(1,651KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,623円 +7円
+0.09%
2.88億円 70円 年12回
08/25
(1,651KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,545円 -24円
-0.37%
1.95億円 80円 年12回
08/25
(1,651KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
08/25
(1,651KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,688円 +2円
+0.02%
1.13億円 0円 年1回
08/25
(393KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,383円 -1円
-0.01%
1.41億円 560円 年1回
08/31
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,278円 0円
0.00%
19.05億円 660円 年1回
08/31
(285KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,258円 0円
0.00%
22.36億円 650円 年1回
08/31
(278KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,199円 -1円
-0.01%
11.34億円 535円 年1回
08/31
(291KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,111円 0円
0.00%
23.18億円 560円 年1回
08/31
(285KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,080円 0円
0.00%
41.36億円 615円 年1回
08/31
(269KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,057円 -1円
-0.01%
62.00億円 475円 年1回
08/31
(264KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,012円 0円
0.00%
110.18億円 485円 年1回
08/31
(276KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,486円 0円
0.00%
8.51億円 455円 年1回
08/31
(275KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,390円 0円
0.00%
7.18億円 435円 年1回
08/31
(437KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,484円 0円
0.00%
2.75億円 325円 年1回
08/31
(435KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,438円 -1円
-0.01%
15.45億円 485円 年1回
08/31
(271KB)
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  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,034円 +1円
+0.01%
9.39億円 60円 年2回
07/31
(387KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,369円 +4円
+0.04%
14.67億円 0円 年1回
08/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,880円 +21円
+0.21%
6.05億円 0円 年1回
08/31
(235KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 4,929円 +10円
+0.20%
1,569.13億円 70円 年12回
08/15
(1,043KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,080円 +17円
+0.19%
15.94億円 10円 年2回
08/15
(432KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 4,749円 +10円
+0.21%
96.74億円 70円 年12回
08/22
(970KB)
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  • 基準価額メール配信
りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 10,697円 +22円
+0.21%
1,464.07億円 90円 年12回
08/22
(657KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,960円 -20円
-0.67%
11,140.18億円 50円 年12回
09/05
(1,214KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,792円 -95円
-0.64%
52.30億円 0円 年1回
09/05
(580KB)
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  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,458円 -51円
-0.49%
3.10億円 30円 年12回
08/31
(767KB)
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  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 11,537円 -56円
-0.48%
3.32億円 10円 年2回
08/31
(314KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,676円 -114円
-1.06%
5.75億円 0円 年1回
08/31
(236KB)
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国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,378円 +34円
+0.20%
4.65億円 10円 年1回 -
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,648円 +28円
+0.24%
94.02億円 50円 年12回
08/31
(1,061KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,648円 +10円
+0.10%
74.69億円 20円 年12回
08/31
(1,061KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,083円 +2円
+0.02%
19.39億円 10円 年1回
08/31
(375KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,335円 +30円
+0.24%
5.48億円 0円 年1回
08/31
(526KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,585円 +11円
+0.10%
6.43億円 0円 年1回
08/31
(526KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,314円 +10円
+0.10%
17.04億円 10円 年1回
08/31
(397KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,530円 +10円
+0.10%
11.38億円 10円 年1回
08/31
(402KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,792円 +11円
+0.10%
2.64億円 10円 年1回
08/31
(408KB)
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  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,258円 -21円
-0.20%
5.04億円 - 円 年1回
07/31
(488KB)
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  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,354円 -4円
-0.04%
13.66億円 - 円 年1回
07/31
(488KB)
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みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,734円 -7円
-0.07%
17.44億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 10,025円 -31円
-0.31%
37.69億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 10,172円 -35円
-0.34%
15.18億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,806円 0円
0.00%
2.69億円 0円 年4回
08/31
(760KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,971円 -7円
-0.07%
3.50億円 0円 年4回
08/31
(760KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,169円 -66円
-0.64%
2.91億円 50円 年4回
08/31
(760KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,936円 -7円
-0.07%
10.30億円 60円 年2回
08/31
(264KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,798円 +34円
+0.50%
697.69億円 85円 年12回
07/31
(917KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,928円 +66円
+0.51%
73.48億円 125円 年2回
07/31
(917KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,445円 +2円
+0.04%
33.08億円 66円 年12回
07/31
(917KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,308円 +5円
+0.05%
9.34億円 97円 年2回
07/31
(917KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,951円 +40円
+0.31%
158.61億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,188円 +32円
+0.32%
1,195.07億円 50円 年4回
07/31
(1,188KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 11,098円 +16円
+0.14%
30.23億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,225円 +16円
+0.16%
35.15億円 200円 年4回
07/31
(1,188KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 10,030円 +15円
+0.15%
6.27億円 0円 年4回
07/31
(1,124KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 10,311円 +31円
+0.30%
93.12億円 0円 年4回
07/31
(1,124KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,783円 +16円
+0.15%
4.50億円 0円 年1回
07/31
(1,124KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 12,055円 +36円
+0.30%
36.80億円 0円 年1回
07/31
(1,124KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,677円 +8円
+0.07%
1.57億円 0円 年1回
08/31
(417KB)
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 9,046円 -14円
-0.15%
56.04億円 20円 年12回
08/31
(880KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,473円 +4円
+0.04%
12.55億円 0円 年1回
08/31
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,208円 0円
0.00%
5.27億円 78円 年12回
07/31
(1,713KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,724円 -1円
-0.01%
10.08億円 76円 年12回
07/31
(1,713KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 11,097円 0円
0.00%
0.92億円 68円 年12回
07/31
(1,713KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,123円 0円
0.00%
18.63億円 65円 年12回
07/31
(1,713KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,634円 0円
0.00%
19.03億円 67円 年12回
07/31
(1,713KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,839円 0円
0.00%
1.67億円 64円 年12回
07/31
(1,713KB)
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 10,134円 +2円
+0.02%
1.44億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,465円 +3円
+0.02%
0.62億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,337円 0円
0.00%
0.42億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,846円 0円
0.00%
0.89億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,362円 0円
0.00%
0.26億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,368円 0円
0.00%
0.71億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 10,131円 +2円
+0.02%
2.32億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,453円 0円
0.00%
0.77億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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