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基準価額一覧

基準日:2017年02月20日(月)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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直近
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,051円 0円
0.00%
359.26億円 0円 年1回
01/31
(235KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,044円 +5円
+0.04%
40.87億円 100円 年1回
01/31
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,458円 -4円
-0.03%
17.81億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,218円 -113円
-1.00%
0.11億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,645円 -168円
-1.22%
0.78億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,827円 +75円
+0.77%
0.22億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,320円 -145円
-1.53%
1.00億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,670円 -6円
-0.05%
9.26億円 0円 年2回
01/31
(238KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,149円 +29円
+0.19%
25.20億円 130円 年1回
01/31
(248KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 24,092円 +7円
+0.03%
7.69億円 0円 年1回
01/31
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,138円 +3円
+0.03%
46.20億円 0円 年2回
01/31
(258KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,766円 +21円
+0.27%
76.83億円 0円 年1回
01/31
(295KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,927円 +8円
+0.14%
59.33億円 20円 年2回
01/31
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,183円 -1,071円
-8.74%
9.67億円 1,170円 年2回
01/31
(253KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 23,776円 +111円
+0.47%
23.07億円 50円 年1回
01/31
(272KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 12,982円 +61円
+0.47%
7.20億円 1,000円 年1回
01/31
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,032円 -8円
-0.07%
7.67億円 140円 年1回
01/31
(304KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,738円 -130円
-0.94%
9.14億円 150円 年1回
01/31
(275KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,095円 +25円
+0.25%
61.28億円 30円 年4回
01/31
(517KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,032円 +18円
+0.26%
51.94億円 60円 年1回
01/31
(295KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,441円 +10円
+0.08%
37.14億円 100円 年1回
01/31
(298KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,400円 -13円
-0.10%
10.41億円 70円 年1回
01/31
(266KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 19,188円 +32円
+0.17%
10.31億円 200円 年1回
01/31
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 6,958円 +11円
+0.16%
6.31億円 0円 年1回
01/31
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,521円 +22円
+0.26%
24.42億円 0円 年1回
01/31
(272KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,419円 +3円
+0.07%
83.17億円 0円 年1回
01/31
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 23,928円 +122円
+0.51%
181.03億円 0円 年1回
01/31
(376KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,530円 -8円
-0.52%
77.05億円 0円 年1回
01/31
(379KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 27,503円 +140円
+0.51%
35.57億円 0円 年1回
01/31
(342KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 711円 -4円
-0.56%
8.59億円 0円 年1回
01/31
(342KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,601円 -6円
-0.06%
3.69億円 0円 年1回
01/31
(293KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,090円 +11円
+0.12%
4.55億円 0円 年1回
01/31
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 15,784円 +14円
+0.09%
1.51億円 10円 年1回
01/31
(249KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 10,470円 +19円
+0.18%
4.53億円 0円 年1回
01/31
(221KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,659円 +18円
+0.08%
5.81億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 18,100円 -13円
-0.07%
0.84億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,612円 +5円
+0.08%
18.29億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,575円 +6円
+0.08%
8.62億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,742円 0円
0.00%
23.62億円 60円 年1回
01/31
(208KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,834円 0円
0.00%
1.42億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,001円 +1円
+0.01%
30.79億円 4.13円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,000円 -3円
-0.03%
23.87億円 4.27円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,004円 +1円
+0.01%
25.14億円 6.85円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,004円 +1円
+0.01%
20.63億円 6.20円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,003円 +1円
+0.01%
19.92億円 6.12円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,003円 +1円
+0.01%
31.99億円 6.00円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,003円 +1円
+0.01%
38.01億円 5.52円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,002円 +1円
+0.01%
26.20億円 5.64円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,002円 +1円
+0.01%
29.61億円 4.51円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,001円 +1円
+0.01%
22.57億円 5.63円 年1回
01/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,001円 +1円
+0.01%
26.23億円 5.20円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,001円 +1円
+0.01%
47.77億円 4.10円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.27億円 4.10円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,000円 -3円
-0.03%
3.93億円 3.40円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.22億円 6.90円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.16億円 6.17円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.25億円 6.30円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.88億円 6.24円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.33億円 5.72円 年1回
01/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.55億円 4.97円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.31億円 4.89円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.11億円 4.87円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.68億円 4.05円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
6.19億円 4.03円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,605.58億円 - 円 -
01/31
(265KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,299円 -43円
-0.32%
67.91億円 0円 年1回
01/31
(332KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,704円 +30円
+0.24%
4.53億円 0円 年1回
01/31
(332KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,352円 -20円
-0.18%
2.25億円 0円 年2回
01/31
(246KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,380円 +30円
+0.29%
1.27億円 20円 年2回
01/31
(246KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,971円 -58円
-0.53%
139.34億円 0円 年1回
01/31
(282KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 11,411円 -26円
-0.23%
147.57億円 - 円 年1回
01/31
(299KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,225円 -56円
-0.89%
49.64億円 100円 年12回
01/31
(673KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,662円 -92円
-0.94%
409.52億円 113円 年12回
01/31
(808KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,305円 -21円
-0.25%
62.33億円 97円 年12回
01/31
(808KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,350円 -147円
-0.95%
34.10億円 312円 年2回
01/31
(808KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,132円 -33円
-0.25%
6.82億円 244円 年2回
01/31
(808KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 11,151円 -160円
-1.41%
7.64億円 0円 年1回
12/30
(431KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,395円 -24円
-0.37%
78.43億円 30円 年12回
01/16
(814KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,308円 -79円
-0.69%
19.51億円 425円 年12回
01/31
(579KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 21,249円 -149円
-0.70%
10.22億円 10円 年2回
01/31
(579KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,582円 -66円
-0.68%
285.41億円 120円 年12回
01/31
(626KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,122円 -127円
-0.70%
44.63億円 10円 年2回
01/31
(626KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,045円 0円
0.00%
9.78億円 80円 年12回
01/31
(1,002KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,912円 -63円
-0.70%
45.47億円 100円 年12回
01/31
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,031円 -137円
-1.68%
34.59億円 100円 年12回
01/31
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,820円 -143円
-1.44%
1.12億円 60円 年12回
01/31
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
01/31
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新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,383円 -101円
-0.70%
0.45億円 330円 年2回
01/31
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生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,497円 0円
0.00%
43.20億円 80円 年1回
01/31
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ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 5,200円 -102円
-1.92%
5.55億円 55円 年12回
01/20
(799KB)
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ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 7,228円 -154円
-2.09%
0.71億円 30円 年12回
01/20
(799KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,154円 +35円
+0.29%
225.96億円 0円 年1回
01/31
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新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 12,129円 +34円
+0.28%
4.94億円 0円 年1回
01/31
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,152円 +32円
+0.29%
49.41億円 180円 年4回
01/31
(538KB)
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,600円 -67円
-0.57%
86.24億円 100円 年1回
01/31
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新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 9,369円 -53円
-0.56%
26.51億円 30円 年2回
01/31
(381KB)
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新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,445円 -297円
-1.31%
3.23億円 100円 年2回
01/31
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新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,538円 -124円
-1.43%
30.21億円 0円 年1回
01/31
(387KB)
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中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,371円 -33円
-0.52%
12.00億円 0円 年1回
01/31
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 14,837円 -58円
-0.39%
30.98億円 100円 年2回
01/31
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,578円 -9円
-0.09%
15.97億円 50円 年12回
02/07
(609KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,131円 -84円
-0.69%
29.83億円 100円 年1回
01/31
(332KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,903円 -68円
-0.68%
8.46億円 0円 年4回
01/31
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,524円 -40円
-0.38%
5.35億円 0円 年1回
01/31
(244KB)
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,242円 -45円
-0.62%
188.65億円 15円 年12回
01/16
(864KB)
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 8,919円 -55円
-0.61%
27.88億円 40円 年4回
01/16
(836KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,722円 -66円
-0.61%
0.74億円 150円 年1回
01/31
(299KB)
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海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,909円 -37円
-0.53%
24.92億円 13円 年12回
01/16
(809KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,850円 +9円
+0.09%
0.76億円 6円 年4回
01/20
(760KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 8,976円 -60円
-0.66%
7.47億円 27円 年4回
01/20
(758KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,093円 -18円
-0.44%
192.87億円 65円 年12回
01/16
(882KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,191円 -53円
-0.43%
0.76億円 0円 年1回
01/16
(587KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,841円 -43円
-0.88%
73.30億円 20円 年12回
02/08
(1,276KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,446円 -21円
-0.61%
673.51億円 75円 年12回
02/08
(735KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,252円 +32円
+0.61%
3.73億円 55円 年12回
01/25
(731KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 6,568円 -66円
-0.99%
5.34億円 35円 年12回
01/25
(738KB)
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新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,656円 -51円
-0.53%
7.51億円 60円 年12回
01/13
(722KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,209円 +8円
+0.10%
186.18億円 45円 年12回
01/12
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,506円 -31円
-0.29%
18.25億円 70円 年12回
01/12
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,184円 -54円
-0.58%
32.00億円 80円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,884円 -78円
-1.57%
143.25億円 60円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,740円 -82円
-1.20%
17.33億円 60円 年12回
01/12
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,154円 -29円
-0.32%
6.14億円 70円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,408円 -46円
-0.44%
6.88億円 80円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,519円 -75円
-1.34%
1.44億円 50円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,591円 -56円
-0.84%
7.56億円 60円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,014円 +28円
+0.40%
0.45億円 70円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,153円 +10円
+0.10%
0.77億円 10円 年2回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,712円 -163円
-1.50%
0.34億円 10円 年2回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,994円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
01/12
(1,928KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,439円 +9円
+0.11%
3.26億円 50円 年12回
01/10
(1,483KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,504円 -68円
-0.71%
0.32億円 140円 年12回
01/10
(1,483KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,555円 -39円
-0.45%
1.07億円 140円 年12回
01/10
(1,483KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,846円 -42円
-0.61%
1.89億円 110円 年12回
01/10
(1,483KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,831円 -32円
-0.36%
8.15億円 120円 年12回
01/10
(1,483KB)
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アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,009円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
01/10
(1,483KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,783円 -2円
-0.02%
22.36億円 50円 年12回
01/25
(1,305KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,988円 -42円
-0.42%
3.43億円 100円 年12回
01/25
(1,305KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,303円 -39円
-0.73%
32.98億円 110円 年12回
01/25
(1,305KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 3,011円 -56円
-1.83%
201.32億円 50円 年12回
01/25
(1,305KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 6,737円 -76円
-1.12%
0.14億円 70円 年12回
01/25
(1,305KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,451円 +20円
+0.31%
0.08億円 80円 年12回
01/25
(1,305KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,009円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
01/25
(1,305KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,275円 -53円
-0.43%
1.20億円 0円 年1回
01/25
(438KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,053円 +6円
+0.06%
2.68億円 560円 年1回
01/31
(280KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,591円 +6円
+0.06%
0.02億円 0円 年1回
01/31
(285KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,568円 +6円
+0.06%
3.83億円 0円 年1回
01/31
(286KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,409円 +6円
+0.06%
0.01億円 50円 年1回
01/31
(290KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,342円 +6円
+0.06%
0.20億円 75円 年1回
01/31
(277KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,357円 +6円
+0.06%
3.21億円 130円 年1回
01/31
(291KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,197円 +6円
+0.06%
2.93億円 290円 年1回
01/31
(287KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,175円 +6円
+0.06%
2.97億円 395円 年1回
01/31
(285KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,149円 +6円
+0.06%
10.26億円 455円 年1回
01/31
(294KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,057円 +6円
+0.06%
8.60億円 435円 年1回
01/31
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,148円 +6円
+0.06%
3.94億円 325円 年1回
01/31
(279KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,103円 +5円
+0.05%
16.00億円 485円 年1回
01/31
(278KB)
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,028円 -1円
-0.01%
15.73億円 10円 年2回
12/30
(438KB)
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ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,269円 -63円
-0.61%
4.66億円 200円 年1回
01/31
(460KB)
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,260円 +3円
+0.03%
15.04億円 0円 年1回
01/31
(272KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,393円 -21円
-0.22%
8.17億円 0円 年1回
01/31
(248KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,696円 +18円
+0.32%
2,095.69億円 70円 年12回
01/16
(592KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,566円 +32円
+0.34%
19.55億円 10円 年2回
01/16
(285KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,505円 +18円
+0.33%
120.30億円 70円 年12回
01/23
(683KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,933円 +52円
+0.44%
1,829.94億円 90円 年12回
01/23
(652KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,301円 -12円
-0.36%
14,045.90億円 50円 年12回
02/06
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,744円 -55円
-0.37%
58.82億円 0円 年1回
02/06
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,859円 -38円
-0.38%
4.63億円 30円 年12回
01/31
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,634円 -41円
-0.38%
9.70億円 10円 年2回
01/31
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,879円 -66円
-0.60%
4.03億円 0円 年1回
01/31
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 18,262円 +59円
+0.32%
8.34億円 10円 年1回 -
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,976円 -49円
-0.41%
86.58億円 50円 年12回
01/31
(730KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,752円 +6円
+0.06%
56.84億円 20円 年12回
01/31
(730KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,122円 -2円
-0.02%
20.84億円 0円 年1回
01/31
(372KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,309円 -51円
-0.41%
5.32億円 0円 年1回
01/31
(486KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,540円 +7円
+0.07%
1.66億円 0円 年1回
01/31
(486KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,281円 +7円
+0.07%
20.56億円 0円 年1回
01/31
(397KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,487円 +7円
+0.07%
12.19億円 10円 年1回
01/31
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,749円 +8円
+0.07%
3.78億円 10円 年1回
01/31
(400KB)
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みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,568円 -6円
-0.06%
23.53億円 0円 年1回
01/31
(323KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,589円 -11円
-0.11%
45.79億円 0円 年1回
01/31
(323KB)
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みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,628円 -13円
-0.13%
18.77億円 0円 年1回
01/31
(323KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,681円 -5円
-0.05%
3.78億円 0円 年4回
01/31
(555KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,692円 -7円
-0.07%
5.25億円 0円 年4回
01/31
(555KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 9,788円 -10円
-0.10%
3.08億円 0円 年4回
01/31
(555KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,453円 +11円
+0.12%
10.38億円 60円 年2回
01/31
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 7,073円 -56円
-0.79%
992.05億円 105円 年12回
12/30
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,441円 -100円
-0.80%
91.39億円 130円 年2回
12/30
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,638円 +19円
+0.34%
40.15億円 79円 年12回
12/30
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,907円 +34円
+0.34%
10.18億円 99円 年2回
12/30
(892KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,268円 -76円
-0.62%
162.20億円 0円 年1回
12/30
(906KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,703円 -60円
-0.61%
1,308.06億円 0円 年4回
12/30
(906KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,503円 -13円
-0.12%
21.89億円 0円 年1回
12/30
(906KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,057円 -13円
-0.13%
33.66億円 0円 年4回
12/30
(906KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,507円 -161円
-1.67%
8.13億円 150円 年4回
12/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,833円 -359円
-3.52%
108.99億円 300円 年4回
12/30
(848KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,214円 -13円
-0.13%
5.31億円 0円 年1回
12/30
(848KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,438円 -70円
-0.61%
42.05億円 0円 年1回
12/30
(848KB)
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グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,205円 -26円
-0.23%
1.77億円 0円 年1回
01/31
(780KB)
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,860円 -39円
-0.44%
58.27億円 20円 年12回
01/31
(672KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,591円 +2円
+0.02%
16.00億円 0円 年1回
01/31
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,510円 0円
0.00%
45.78億円 53円 年12回
12/30
(2,103KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,325円 -54円
-1.00%
14.16億円 80円 年12回
12/30
(2,103KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,124円 -72円
-1.00%
5.75億円 73円 年12回
12/30
(2,103KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,913円 -26円
-0.66%
24.04億円 71円 年12回
12/30
(2,103KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 5,082円 -34円
-0.66%
8.55億円 66円 年12回
12/30
(2,103KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,248円 -39円
-0.91%
0.86億円 65円 年12回
12/30
(2,103KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,361円 -49円
-0.91%
0.46億円 64円 年12回
12/30
(2,103KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,384円 -27円
-0.61%
0.53億円 72円 年12回
12/30
(2,103KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,594円 -34円
-0.60%
0.45億円 72円 年12回
12/30
(2,103KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,455円 -50円
-0.91%
5.96億円 78円 年12回
12/30
(1,654KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,810円 -72円
-0.91%
11.15億円 76円 年12回
12/30
(1,654KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,936円 -101円
-0.92%
0.91億円 68円 年12回
12/30
(1,654KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,469円 -23円
-0.66%
22.11億円 62円 年12回
12/30
(1,654KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,943円 -33円
-0.66%
21.82億円 67円 年12回
12/30
(1,654KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 7,049円 -48円
-0.68%
1.95億円 64円 年12回
12/30
(1,654KB)
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,905円 +4円
+0.04%
1.41億円 5円 年1回 -
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ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,187円 +4円
+0.03%
0.60億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,201円 +2円
+0.02%
0.42億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,520円 +6円
+0.06%
0.85億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,221円 +3円
+0.03%
0.26億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,300円 +2円
+0.02%
0.71億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,941円 +3円
+0.03%
2.17億円 5円 年1回 -
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財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,384円 +1円
+0.01%
0.70億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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決算
回数
月次
レポート
機能
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