ホーム > 投資信託を探す > 基準価額一覧

基準価額一覧

基準日:2017年03月29日(水)

お気に入りファンド登録 お気に入りファンド登録 基準価額メール配信 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
  • up
  • down
投資対象
  • up
  • down
基準価額
  • up
  • down
前日比
騰落率
  • up
  • down
純資産額
  • up
  • down
直近
分配金
(税引前)
  • up
  • down
決算
回数
  • up
  • down
月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,000円 +63円
+0.70%
333.36億円 0円 年1回
02/28
(233KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 12,930円 +125円
+0.98%
38.83億円 100円 年1回
02/28
(241KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,687円 +120円
+0.95%
17.54億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,445円 +93円
+0.82%
0.12億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,676円 +149円
+1.10%
0.78億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,889円 +13円
+0.13%
0.22億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,628円 +139円
+1.46%
1.00億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,915円 +127円
+0.99%
8.92億円 0円 年2回
02/28
(239KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 16,059円 +184円
+1.16%
26.85億円 130円 年1回
02/28
(247KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 24,307円 +258円
+1.07%
7.73億円 0円 年1回
02/28
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,229円 +108円
+1.07%
45.62億円 0円 年2回
02/28
(258KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,776円 +98円
+1.28%
76.17億円 0円 年1回
02/28
(292KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,992円 +62円
+1.05%
59.07億円 20円 年2回
02/28
(281KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,766円 +182円
+1.57%
10.74億円 1,170円 年2回
02/28
(252KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 24,374円 +246円
+1.02%
23.43億円 50円 年1回
02/28
(366KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 13,305円 +135円
+1.03%
9.38億円 1,000円 年1回
02/28
(425KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,952円 +81円
+0.75%
7.49億円 140円 年1回
02/28
(305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,555円 +83円
+0.62%
8.81億円 150円 年1回
02/28
(385KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,000円 +40円
+0.40%
59.73億円 30円 年4回
02/28
(508KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,048円 +89円
+1.28%
51.40億円 60円 年1回
02/28
(293KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,562円 +123円
+0.99%
36.98億円 100円 年1回
02/28
(295KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,539円 +80円
+0.64%
10.37億円 70円 年1回
02/28
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 18,942円 +140円
+0.74%
10.24億円 200円 年1回
02/28
(254KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 6,994円 +50円
+0.72%
6.27億円 0円 年1回
02/28
(274KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,390円 +58円
+0.70%
23.46億円 0円 年1回
02/28
(284KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,442円 +34円
+0.77%
83.78億円 0円 年1回
02/28
(288KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 24,102円 +448円
+1.89%
184.14億円 0円 年1回
02/28
(379KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,504円 -29円
-1.89%
67.05億円 0円 年1回
02/28
(375KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 27,695円 +514円
+1.89%
42.94億円 0円 年1回
02/28
(350KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 698円 -14円
-1.97%
8.38億円 0円 年1回
02/28
(349KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,587円 -6円
-0.06%
3.65億円 0円 年1回
02/28
(295KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,182円 0円
0.00%
4.60億円 0円 年1回
02/28
(271KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 15,869円 +121円
+0.77%
1.30億円 10円 年1回
02/28
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 10,822円 +61円
+0.57%
4.83億円 0円 年1回
02/28
(218KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,771円 +166円
+0.77%
5.83億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,966円 +131円
+0.73%
0.85億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,639円 +51円
+0.77%
18.31億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,605円 +58円
+0.77%
8.65億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ページトップへ

PAGETOP