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基準価額一覧

基準日:2017年09月20日(水)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
厳選ジャパン
厳選ジャパン
国内株式 - 円 - 円
- %
- 億円 - 円 年2回 -
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,845円 +1円
+0.01%
261.32億円 0円 年1回
08/31
(242KB)
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日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 14,021円 +44円
+0.31%
33.68億円 100円 年1回
08/31
(235KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 14,070円 -22円
-0.16%
15.63億円 150円 年1回
08/31
(640KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 12,102円 -24円
-0.20%
0.26億円 100円 年1回
08/31
(640KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,896円 -13円
-0.12%
0.77億円 0円 年1回
08/31
(640KB)
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新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 14,384円 -24円
-0.17%
8.62億円 80円 年2回
08/31
(220KB)
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海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 18,193円 -111円
-0.61%
29.08億円 130円 年1回
08/31
(242KB)
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新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 27,578円 -79円
-0.29%
7.76億円 0円 年1回
08/31
(287KB)
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新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,890円 -31円
-0.28%
43.27億円 660円 年2回
08/31
(260KB)
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ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,796円 -15円
-0.17%
80.68億円 0円 年1回
08/31
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,984円 -17円
-0.24%
65.28億円 20円 年2回
08/31
(271KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,512円 -103円
-0.82%
21.52億円 1,350円 年2回
08/31
(254KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 29,664円 -310円
-1.03%
23.53億円 50円 年1回
08/31
(262KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 15,129円 -161円
-1.05%
31.50億円 1,000円 年1回
08/31
(284KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,390円 -25円
-0.22%
7.45億円 140円 年1回
08/31
(318KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 14,157円 +6円
+0.04%
8.87億円 150円 年1回
08/31
(273KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,546円 +25円
+0.24%
58.11億円 30円 年4回
08/31
(519KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,976円 -16円
-0.20%
53.17億円 60円 年1回
08/31
(290KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 14,398円 -7円
-0.05%
39.58億円 100円 年1回
08/31
(286KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 13,064円 +4円
+0.03%
10.34億円 140円 年1回
08/31
(275KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 21,201円 +18円
+0.08%
10.62億円 200円 年1回
08/31
(239KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,553円 0円
0.00%
6.28億円 0円 年1回
08/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,823円 -2円
-0.02%
25.79億円 0円 年1回
08/31
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,693円 +2円
+0.04%
81.86億円 0円 年1回
08/31
(264KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,680円 -25円
-0.09%
125.62億円 0円 年1回
08/31
(376KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,316円 +1円
+0.08%
74.31億円 0円 年1回
08/31
(373KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 30,630円 -31円
-0.10%
26.98億円 0円 年1回
08/31
(340KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 611円 0円
0.00%
10.94億円 0円 年1回
08/31
(339KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,101円 +26円
+0.29%
4.55億円 0円 年1回
08/31
(268KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 11,865円 -62円
-0.52%
8.89億円 0円 年1回
08/31
(220KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 23,002円 +11円
+0.05%
6.04億円 0円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 18,915円 -41円
-0.22%
0.89億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,978円 +3円
+0.04%
18.40億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,994円 +4円
+0.05%
8.68億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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