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基準価額一覧

基準日:2017年05月29日(月)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,087円 -9円
-0.10%
296.26億円 0円 年1回
04/28
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 12,943円 -3円
-0.02%
35.46億円 100円 年1回
04/28
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,116円 +23円
+0.18%
16.63億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 12,158円 -64円
-0.52%
0.12億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,832円 +102円
+0.74%
0.70億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 10,618円 -28円
-0.26%
0.23億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,091円 +18円
+0.18%
0.99億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 13,240円 +21円
+0.16%
8.88億円 80円 年2回
04/28
(240KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 16,551円 +116円
+0.71%
24.87億円 130円 年1回
04/28
(253KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 25,065円 +19円
+0.08%
7.61億円 0円 年1回
04/28
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,543円 +7円
+0.07%
45.19億円 0円 年2回
04/28
(260KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,010円 -27円
-0.34%
76.99億円 0円 年1回
04/28
(294KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,188円 -7円
-0.11%
59.74億円 20円 年2回
04/28
(290KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,283円 -12円
-0.10%
12.83億円 1,170円 年2回
04/28
(254KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 26,585円 +21円
+0.08%
23.22億円 50円 年1回
04/28
(366KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 14,527円 +12円
+0.08%
11.62億円 1,000円 年1回
04/28
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,822円 -8円
-0.07%
7.25億円 140円 年1回
04/28
(317KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,417円 -7円
-0.05%
8.61億円 150円 年1回
04/28
(278KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,037円 -15円
-0.15%
58.15億円 30円 年4回
04/28
(512KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,266円 -22円
-0.30%
50.20億円 60円 年1回
04/28
(294KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,966円 -4円
-0.03%
37.38億円 100円 年1回
04/28
(298KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,930円 +50円
+0.39%
10.37億円 70円 年1回
04/28
(266KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 18,594円 -100円
-0.53%
9.86億円 200円 年1回
04/28
(257KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,119円 +3円
+0.04%
6.28億円 0円 年1回
04/28
(285KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,474円 0円
0.00%
22.58億円 0円 年1回
04/28
(283KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,548円 -2円
-0.04%
83.76億円 0円 年1回
04/28
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 25,169円 -79円
-0.31%
138.85億円 0円 年1回
04/28
(372KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,421円 +4円
+0.28%
81.73億円 0円 年1回
04/28
(376KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 28,910円 -91円
-0.31%
33.71億円 0円 年1回
04/28
(350KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 660円 +2円
+0.30%
9.81億円 0円 年1回
04/28
(349KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,505円 0円
0.00%
3.48億円 0円 年1回
04/28
(298KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,102円 -9円
-0.10%
4.55億円 0円 年1回
04/28
(263KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 16,254円 -5円
-0.03%
0.89億円 10円 年1回
04/28
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 11,268円 +45円
+0.40%
6.15億円 0円 年1回
04/28
(223KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 22,290円 -8円
-0.04%
5.95億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,758円 -13円
-0.07%
0.83億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,785円 -3円
-0.04%
18.28億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,773円 -3円
-0.04%
8.75億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
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