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基準価額一覧

基準日:2017年07月21日(金)

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ファンド名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,551円 -25円
-0.26%
279.01億円 0円 年1回
06/30
(350KB)
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日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,432円 -14円
-0.10%
34.24億円 100円 年1回
06/30
(235KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,579円 -6円
-0.04%
15.76億円 150円 年1回
06/30
(679KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 12,769円 -1円
-0.01%
0.12億円 150円 年1回
06/30
(679KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 15,158円 +112円
+0.74%
0.69億円 150円 年1回
06/30
(679KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 11,389円 -16円
-0.14%
0.24億円 100円 年1回
06/30
(679KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,299円 -4円
-0.04%
0.76億円 0円 年1回
06/30
(679KB)
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新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 13,858円 -1円
-0.01%
8.77億円 80円 年2回
06/30
(238KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 17,397円 -37円
-0.21%
24.77億円 130円 年1回
06/30
(251KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 26,281円 -6円
-0.02%
7.82億円 0円 年1回
06/30
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,379円 -3円
-0.03%
42.66億円 660円 年2回
06/30
(259KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,590円 +31円
+0.36%
80.28億円 0円 年1回
06/30
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,591円 +32円
+0.49%
62.32億円 20円 年2回
06/30
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 13,242円 +51円
+0.39%
15.34億円 1,170円 年2回
06/30
(253KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 28,723円 +28円
+0.10%
23.04億円 50円 年1回
06/30
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 14,652円 +13円
+0.09%
22.95億円 1,000円 年1回
06/30
(285KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,364円 -7円
-0.06%
7.54億円 140円 年1回
06/30
(309KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,977円 -44円
-0.31%
8.85億円 150円 年1回
06/30
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,451円 -39円
-0.37%
59.09億円 30円 年4回
06/30
(518KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,788円 +29円
+0.37%
52.86億円 60円 年1回
06/30
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 13,605円 0円
0.00%
37.92億円 100円 年1回
06/30
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 13,122円 -21円
-0.16%
10.52億円 140円 年1回
06/30
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 20,118円 -2円
-0.01%
10.42億円 200円 年1回
06/30
(234KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,389円 -14円
-0.19%
6.29億円 0円 年1回
06/30
(266KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,662円 -25円
-0.29%
25.58億円 0円 年1回
06/30
(273KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,646円 -11円
-0.24%
82.07億円 0円 年1回
06/30
(264KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,235円 -27円
-0.10%
119.93億円 0円 年1回
06/30
(381KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,354円 +1円
+0.07%
104.41億円 0円 年1回
06/30
(378KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 30,132円 -31円
-0.10%
21.21億円 0円 年1回
06/30
(343KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 629円 +1円
+0.16%
11.81億円 0円 年1回
06/30
(342KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,537円 -31円
-0.32%
3.45億円 0円 年1回
06/30
(301KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,075円 +17円
+0.19%
4.53億円 0円 年1回
06/30
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 16,611円 -36円
-0.22%
0.25億円 10円 年1回
06/30
(256KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 11,526円 -30円
-0.26%
8.08億円 0円 年1回
06/30
(223KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 22,772円 -50円
-0.22%
6.00億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 18,874円 -11円
-0.06%
0.88億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,920円 -16円
-0.23%
18.43億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,928円 -18円
-0.23%
8.69億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
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