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基準価額一覧

基準日:2017年02月20日(月)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,051円 0円
0.00%
359.26億円 0円 年1回
01/31
(235KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,044円 +5円
+0.04%
40.87億円 100円 年1回
01/31
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,458円 -4円
-0.03%
17.81億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,218円 -113円
-1.00%
0.11億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,645円 -168円
-1.22%
0.78億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,827円 +75円
+0.77%
0.22億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,320円 -145円
-1.53%
1.00億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,670円 -6円
-0.05%
9.26億円 0円 年2回
01/31
(238KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,149円 +29円
+0.19%
25.20億円 130円 年1回
01/31
(248KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 24,092円 +7円
+0.03%
7.69億円 0円 年1回
01/31
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,138円 +3円
+0.03%
46.20億円 0円 年2回
01/31
(258KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,766円 +21円
+0.27%
76.83億円 0円 年1回
01/31
(295KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,927円 +8円
+0.14%
59.33億円 20円 年2回
01/31
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,183円 -1,071円
-8.74%
9.67億円 1,170円 年2回
01/31
(253KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 23,776円 +111円
+0.47%
23.07億円 50円 年1回
01/31
(272KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 12,982円 +61円
+0.47%
7.20億円 1,000円 年1回
01/31
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,032円 -8円
-0.07%
7.67億円 140円 年1回
01/31
(304KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,738円 -130円
-0.94%
9.14億円 150円 年1回
01/31
(275KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,095円 +25円
+0.25%
61.28億円 30円 年4回
01/31
(517KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,032円 +18円
+0.26%
51.94億円 60円 年1回
01/31
(295KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,441円 +10円
+0.08%
37.14億円 100円 年1回
01/31
(298KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,400円 -13円
-0.10%
10.41億円 70円 年1回
01/31
(266KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 19,188円 +32円
+0.17%
10.31億円 200円 年1回
01/31
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 6,958円 +11円
+0.16%
6.31億円 0円 年1回
01/31
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,521円 +22円
+0.26%
24.42億円 0円 年1回
01/31
(272KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,419円 +3円
+0.07%
83.17億円 0円 年1回
01/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 23,928円 +122円
+0.51%
181.03億円 0円 年1回
01/31
(376KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,530円 -8円
-0.52%
77.05億円 0円 年1回
01/31
(379KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 27,503円 +140円
+0.51%
35.57億円 0円 年1回
01/31
(342KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 711円 -4円
-0.56%
8.59億円 0円 年1回
01/31
(342KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,601円 -6円
-0.06%
3.69億円 0円 年1回
01/31
(293KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,090円 +11円
+0.12%
4.55億円 0円 年1回
01/31
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 15,784円 +14円
+0.09%
1.51億円 10円 年1回
01/31
(249KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 10,470円 +19円
+0.18%
4.53億円 0円 年1回
01/31
(221KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,659円 +18円
+0.08%
5.81億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 18,100円 -13円
-0.07%
0.84億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,612円 +5円
+0.08%
18.29億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,575円 +6円
+0.08%
8.62億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
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