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基準価額一覧

基準日:2017年01月24日(火)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 8,771円 -41円
-0.47%
370.37億円 0円 年1回
12/30
(234KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 12,796円 -78円
-0.61%
41.87億円 100円 年1回
12/30
(244KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,279円 -62円
-0.50%
19.33億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,207円 -132円
-1.16%
0.11億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,030円 -209円
-1.58%
0.77億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,298円 -104円
-1.11%
0.21億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 8,942円 -139円
-1.53%
1.03億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,483円 -67円
-0.53%
9.78億円 0円 年2回
12/30
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,144円 -28円
-0.18%
24.84億円 130円 年1回
12/30
(249KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 23,514円 -95円
-0.40%
7.53億円 0円 年1回
12/30
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 9,896円 -40円
-0.40%
46.36億円 0円 年2回
12/30
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,535円 -26円
-0.34%
75.23億円 0円 年1回
12/30
(291KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,732円 +18円
+0.32%
57.65億円 20円 年2回
12/30
(284KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,702円 +77円
+0.66%
12.06億円 0円 年2回
12/30
(252KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 22,907円 +208円
+0.92%
22.93億円 100円 年1回
12/30
(273KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 12,481円 +115円
+0.93%
5.67億円 1,000円 年1回
12/30
(278KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,707円 -82円
-0.76%
7.53億円 140円 年1回
12/30
(306KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,432円 -122円
-0.90%
8.83億円 150円 年1回
12/30
(276KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 9,806円 -106円
-1.07%
60.10億円 30円 年4回
12/30
(517KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 6,837円 -24円
-0.35%
50.74億円 60円 年1回
12/30
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,045円 -39円
-0.32%
36.27億円 100円 年1回
12/30
(297KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,258円 -129円
-1.04%
10.32億円 70円 年1回
12/30
(262KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 18,521円 -62円
-0.33%
10.06億円 200円 年1回
12/30
(242KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 6,777円 -37円
-0.54%
6.17億円 0円 年1回
12/30
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,346円 -60円
-0.71%
24.12億円 0円 年1回
12/30
(272KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,315円 -23円
-0.53%
82.39億円 0円 年1回
12/30
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 22,988円 -196円
-0.85%
181.84億円 0円 年1回
12/30
(376KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,609円 +13円
+0.81%
76.74億円 0円 年1回
12/30
(379KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 26,425円 -226円
-0.85%
36.74億円 0円 年1回
12/30
(343KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 747円 +6円
+0.81%
8.35億円 0円 年1回
12/30
(342KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,646円 -15円
-0.16%
3.76億円 0円 年1回
12/30
(292KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,150円 +9円
+0.10%
4.58億円 0円 年1回
12/30
(261KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 15,408円 -84円
-0.54%
1.73億円 10円 年1回
12/30
(249KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 10,293円 -4円
-0.04%
3.53億円 0円 年1回
12/30
(344KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,147円 -116円
-0.55%
5.68億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,569円 -143円
-0.81%
0.82億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,460円 -36円
-0.55%
17.94億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,401円 -41円
-0.55%
8.43億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
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