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基準価額一覧

基準日:2017年07月21日(金)

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新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,004円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,778円 +4円
+0.04%
26.55億円 60円 年1回
06/30
(210KB)
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新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,873円 +5円
+0.04%
1.51億円 10円 年1回 -
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公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.44億円 4.13円 年1回
06/30
(201KB)
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公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.10億円 4.27円 年1回
06/30
(201KB)
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公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.68億円 3.55円 年1回
06/30
(201KB)
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公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.17億円 3.52円 年1回
06/30
(201KB)
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公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.55億円 2.74円 年1回
06/30
(201KB)
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公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
32.09億円 2.76円 年1回
06/30
(201KB)
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公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
39.48億円 3.70円 年1回
06/30
(201KB)
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公社債投信8月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
24.90億円 5.64円 年1回
06/30
(201KB)
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公社債投信9月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
28.49億円 4.51円 年1回
06/30
(201KB)
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公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
21.55億円 5.63円 年1回
06/30
(201KB)
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公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.02億円 5.20円 年1回
06/30
(201KB)
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公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
45.78億円 4.10円 年1回
06/30
(201KB)
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
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4.16億円 4.10円 年1回
06/30
(197KB)
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グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.89億円 3.40円 年1回
06/30
(197KB)
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グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.19億円 2.56円 年1回
06/30
(197KB)
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グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.19億円 3.59円 年1回
06/30
(197KB)
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グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.29億円 4.11円 年1回
06/30
(197KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
3.90億円 2.98円 年1回
06/30
(197KB)
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グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.25億円 3.01円 年1回
06/30
(197KB)
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グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.33億円 4.97円 年1回
06/30
(197KB)
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グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
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4.13億円 4.89円 年1回
06/30
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グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.02億円 4.87円 年1回
06/30
(197KB)
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グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.49億円 4.05円 年1回
06/30
(197KB)
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グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
5.99億円 4.03円 年1回
06/30
(197KB)
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,514.03億円 - 円 -
06/30
(262KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,991円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
06/30
(1,218KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,989円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,004円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
06/08
(1,492KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,005円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
06/26
(1,649KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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