ホーム > 投資信託を探す > 基準価額一覧

基準価額一覧

基準日:2017年09月20日(水)

お気に入りファンド登録 お気に入りファンド登録 基準価額メール配信 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
  • up
  • down
投資対象
  • up
  • down
基準価額
  • up
  • down
前日比
騰落率
  • up
  • down
純資産額
  • up
  • down
直近
分配金
(税引前)
  • up
  • down
決算
回数
  • up
  • down
月次
レポート
機能
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,813円 +1円
+0.01%
27.27億円 60円 年1回
08/31
(208KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,911円 +2円
+0.02%
1.53億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
28.95億円 4.13円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
24.72億円 4.27円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.33億円 3.55円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
20.89億円 3.52円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.12億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
31.72億円 2.76円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
38.95億円 3.70円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.43億円 2.75円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
29.53億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
21.12億円 5.63円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
24.63億円 5.20円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
45.07億円 4.10円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.13億円 4.10円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.76億円 3.40円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.16億円 2.56円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.17億円 3.59円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.26億円 4.11円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.85億円 2.98円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.16億円 3.01円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.41億円 3.85円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.20億円 2.93円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.99億円 4.87円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.46億円 4.05円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
5.95億円 4.03円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,651.32億円 - 円 -
08/31
(204KB)
  • お気に入りファンド登録
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,988円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
08/31
(1,647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,986円 -1円
-0.01%
0.70億円 0円 年2回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
08/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
08/25
(1,651KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ページトップへ

PAGETOP