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基準価額一覧

基準日:2017年02月20日(月)

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新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,742円 0円
0.00%
23.62億円 60円 年1回
01/31
(208KB)
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新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,834円 0円
0.00%
1.42億円 10円 年1回 -
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公社債投信1月号 国内債券 10,001円 +1円
+0.01%
30.79億円 4.13円 年1回
01/31
(201KB)
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公社債投信2月号 国内債券 10,000円 -3円
-0.03%
23.87億円 4.27円 年1回
01/31
(201KB)
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公社債投信3月号 国内債券 10,004円 +1円
+0.01%
25.14億円 6.85円 年1回
01/31
(201KB)
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公社債投信4月号 国内債券 10,004円 +1円
+0.01%
20.63億円 6.20円 年1回
01/31
(201KB)
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公社債投信5月号 国内債券 10,003円 +1円
+0.01%
19.92億円 6.12円 年1回
01/31
(201KB)
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公社債投信6月号 国内債券 10,003円 +1円
+0.01%
31.99億円 6.00円 年1回
01/31
(201KB)
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公社債投信7月号 国内債券 10,003円 +1円
+0.01%
38.01億円 5.52円 年1回
01/31
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公社債投信8月号 国内債券 10,002円 +1円
+0.01%
26.20億円 5.64円 年1回
01/31
(201KB)
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公社債投信9月号 国内債券 10,002円 +1円
+0.01%
29.61億円 4.51円 年1回
01/31
(201KB)
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公社債投信10月号 国内債券 10,001円 +1円
+0.01%
22.57億円 5.63円 年1回
01/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,001円 +1円
+0.01%
26.23億円 5.20円 年1回
01/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,001円 +1円
+0.01%
47.77億円 4.10円 年1回
01/31
(201KB)
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.27億円 4.10円 年1回
01/31
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グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,000円 -3円
-0.03%
3.93億円 3.40円 年1回
01/31
(197KB)
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グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.22億円 6.90円 年1回
01/31
(197KB)
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グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.16億円 6.17円 年1回
01/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.25億円 6.30円 年1回
01/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.88億円 6.24円 年1回
01/31
(197KB)
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グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.33億円 5.72円 年1回
01/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.55億円 4.97円 年1回
01/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.31億円 4.89円 年1回
01/31
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グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.11億円 4.87円 年1回
01/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.68億円 4.05円 年1回
01/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
6.19億円 4.03円 年1回
01/31
(197KB)
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,605.58億円 - 円 -
01/31
(265KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
01/31
(1,002KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,994円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
01/12
(1,928KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,009円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
01/10
(1,483KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,009円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
01/25
(1,305KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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