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基準価額一覧

基準日:2017年03月29日(水)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,194円 +97円
+0.74%
62.88億円 110円 年1回
02/28
(329KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,752円 +85円
+0.67%
4.48億円 100円 年1回
02/28
(329KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,273円 +95円
+0.85%
2.23億円 0円 年2回
02/28
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,455円 +59円
+0.57%
1.36億円 20円 年2回
02/28
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,403円 +108円
+1.05%
183.82億円 0円 年1回
02/28
(447KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 11,590円 +124円
+1.08%
135.43億円 - 円 年1回
02/28
(479KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,029円 +24円
+0.40%
48.06億円 100円 年12回
02/28
(670KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,347円 -28円
-0.30%
382.74億円 113円 年12回
02/28
(793KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,152円 -10円
-0.12%
61.15億円 97円 年12回
02/28
(793KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,197円 -47円
-0.31%
31.75億円 312円 年2回
02/28
(793KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,196円 -15円
-0.11%
6.50億円 244円 年2回
02/28
(793KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,564円 +93円
+0.89%
7.12億円 0円 年1回
02/28
(1,004KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,522円 +14円
+0.22%
79.34億円 30円 年12回
03/15
(811KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,525円 +44円
+0.38%
20.13億円 35円 年12回
02/28
(566KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 21,719円 +81円
+0.37%
11.15億円 10円 年2回
02/28
(566KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,673円 +36円
+0.37%
336.77億円 120円 年12回
02/28
(614KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,527円 +70円
+0.38%
49.14億円 10円 年2回
02/28
(614KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,375円 +32円
+0.28%
10.30億円 80円 年12回
02/28
(980KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,920円 +37円
+0.42%
46.21億円 100円 年12回
02/28
(980KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,051円 +2円
+0.02%
38.12億円 100円 年12回
02/28
(980KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,105円 -106円
-1.04%
1.11億円 60円 年12回
02/28
(980KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,705円 +55円
+0.38%
0.44億円 330円 年2回
02/28
(280KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,613円 +110円
+0.96%
40.67億円 80円 年1回
02/28
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,867円 -1円
-0.02%
5.06億円 55円 年12回
02/20
(798KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,782円 -3円
-0.04%
0.69億円 30円 年12回
02/20
(798KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,522円 +58円
+0.47%
228.44億円 0円 年1回
02/28
(307KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 12,587円 +100円
+0.80%
5.09億円 0円 年1回
02/28
(306KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,246円 +51円
+0.46%
48.95億円 240円 年4回
02/28
(539KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,799円 +88円
+0.75%
87.06億円 100円 年1回
02/28
(354KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 9,529円 +71円
+0.75%
26.86億円 30円 年2回
02/28
(387KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,397円 -56円
-0.25%
3.18億円 100円 年2回
02/28
(313KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,703円 +28円
+0.32%
30.46億円 0円 年1回
02/28
(386KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,043円 +13円
+0.22%
11.16億円 0円 年1回
02/28
(409KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 14,907円 +93円
+0.63%
30.44億円 100円 年2回
02/28
(334KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,578円 +10円
+0.10%
22.20億円 50円 年12回
03/07
(596KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,211円 +82円
+0.68%
29.18億円 100円 年1回
02/28
(332KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,967円 +66円
+0.67%
8.23億円 0円 年4回
02/28
(561KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,481円 +56円
+0.54%
5.47億円 0円 年1回
02/28
(243KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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