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基準価額一覧

基準日:2017年02月20日(月)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,299円 -43円
-0.32%
67.91億円 0円 年1回
01/31
(332KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,704円 +30円
+0.24%
4.53億円 0円 年1回
01/31
(332KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,352円 -20円
-0.18%
2.25億円 0円 年2回
01/31
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,380円 +30円
+0.29%
1.27億円 20円 年2回
01/31
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,971円 -58円
-0.53%
139.34億円 0円 年1回
01/31
(282KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 11,411円 -26円
-0.23%
147.57億円 - 円 年1回
01/31
(299KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,225円 -56円
-0.89%
49.64億円 100円 年12回
01/31
(673KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,662円 -92円
-0.94%
409.52億円 113円 年12回
01/31
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,305円 -21円
-0.25%
62.33億円 97円 年12回
01/31
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,350円 -147円
-0.95%
34.10億円 312円 年2回
01/31
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,132円 -33円
-0.25%
6.82億円 244円 年2回
01/31
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 11,151円 -160円
-1.41%
7.64億円 0円 年1回
12/30
(431KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,395円 -24円
-0.37%
78.43億円 30円 年12回
01/16
(814KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,308円 -79円
-0.69%
19.51億円 425円 年12回
01/31
(579KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 21,249円 -149円
-0.70%
10.22億円 10円 年2回
01/31
(579KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,582円 -66円
-0.68%
285.41億円 120円 年12回
01/31
(626KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,122円 -127円
-0.70%
44.63億円 10円 年2回
01/31
(626KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,045円 0円
0.00%
9.78億円 80円 年12回
01/31
(1,002KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,912円 -63円
-0.70%
45.47億円 100円 年12回
01/31
(1,002KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,031円 -137円
-1.68%
34.59億円 100円 年12回
01/31
(1,002KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,820円 -143円
-1.44%
1.12億円 60円 年12回
01/31
(1,002KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,383円 -101円
-0.70%
0.45億円 330円 年2回
01/31
(284KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,497円 0円
0.00%
43.20億円 80円 年1回
01/31
(254KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 5,200円 -102円
-1.92%
5.55億円 55円 年12回
01/20
(799KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 7,228円 -154円
-2.09%
0.71億円 30円 年12回
01/20
(799KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,154円 +35円
+0.29%
225.96億円 0円 年1回
01/31
(307KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 12,129円 +34円
+0.28%
4.94億円 0円 年1回
01/31
(294KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,152円 +32円
+0.29%
49.41億円 180円 年4回
01/31
(538KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,600円 -67円
-0.57%
86.24億円 100円 年1回
01/31
(350KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 9,369円 -53円
-0.56%
26.51億円 30円 年2回
01/31
(381KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,445円 -297円
-1.31%
3.23億円 100円 年2回
01/31
(317KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,538円 -124円
-1.43%
30.21億円 0円 年1回
01/31
(387KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,371円 -33円
-0.52%
12.00億円 0円 年1回
01/31
(401KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 14,837円 -58円
-0.39%
30.98億円 100円 年2回
01/31
(339KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,578円 -9円
-0.09%
15.97億円 50円 年12回
02/07
(609KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,131円 -84円
-0.69%
29.83億円 100円 年1回
01/31
(332KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,903円 -68円
-0.68%
8.46億円 0円 年4回
01/31
(557KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,524円 -40円
-0.38%
5.35億円 0円 年1回
01/31
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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