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基準価額一覧

基準日:2017年01月24日(火)

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直近
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回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 12,863円 -135円
-1.04%
69.89億円 0円 年1回
12/30
(331KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,274円 -31円
-0.25%
4.65億円 0円 年1回
12/30
(331KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 10,996円 -264円
-2.34%
2.15億円 0円 年2回
12/30
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,074円 -134円
-1.31%
1.23億円 20円 年2回
12/30
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,480円 -107円
-1.01%
140.96億円 0円 年1回
12/30
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 10,858円 -90円
-0.82%
146.62億円 - 円 年1回
11/30
(293KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,203円 -40円
-0.64%
47.35億円 150円 年12回
12/30
(677KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,626円 -7円
-0.07%
421.63億円 138円 年12回
12/30
(804KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,177円 -2円
-0.02%
60.53億円 107円 年12回
12/30
(804KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,117円 -11円
-0.07%
34.89億円 312円 年2回
12/30
(804KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 12,778円 -4円
-0.03%
6.53億円 244円 年2回
12/30
(804KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 11,229円 -80円
-0.71%
8.12億円 0円 年1回
11/30
(436KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,409円 -68円
-1.05%
79.23億円 30円 年12回
12/15
(806KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,640円 -144円
-1.22%
19.93億円 35円 年12回
12/30
(577KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 21,094円 -261円
-1.22%
10.83億円 10円 年2回
12/30
(577KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,627円 -119円
-1.22%
260.95億円 120円 年12回
12/30
(623KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 17,987円 -222円
-1.22%
43.44億円 10円 年2回
12/30
(623KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,022円 -59円
-0.53%
9.91億円 80円 年12回
12/30
(1,000KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,837円 -168円
-1.87%
45.03億円 100円 年12回
12/30
(1,000KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,858円 -115円
-1.44%
31.44億円 100円 年12回
12/30
(1,000KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,494円 -173円
-1.79%
0.98億円 60円 年12回
12/30
(1,000KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,599円 -176円
-1.19%
0.46億円 300円 年2回
12/30
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,280円 -64円
-0.56%
44.90億円 80円 年1回
12/30
(257KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,897円 +59円
+1.22%
5.26億円 55円 年12回
12/20
(800KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,745円 +79円
+1.19%
0.66億円 30円 年12回
12/20
(800KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 11,563円 -199円
-1.69%
216.94億円 0円 年1回
12/30
(310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 11,445円 -211円
-1.81%
4.72億円 0円 年1回
12/30
(505KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 10,618円 -181円
-1.68%
47.99億円 180円 年4回
12/30
(541KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,457円 -75円
-0.65%
85.38億円 10円 年1回
12/30
(349KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 9,204円 -60円
-0.65%
26.43億円 50円 年2回
12/30
(381KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,064円 -153円
-0.69%
3.19億円 100円 年2回
12/30
(312KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,292円 -45円
-0.54%
29.69億円 0円 年1回
12/30
(384KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,185円 -17円
-0.27%
11.82億円 0円 年1回
12/30
(400KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 14,400円 -289円
-1.97%
30.74億円 100円 年2回
12/30
(334KB)
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  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,498円 +49円
+0.52%
12.72億円 50円 年12回
01/10
(601KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 11,736円 -115円
-0.97%
29.80億円 100円 年1回
12/30
(327KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,581円 -93円
-0.96%
8.31億円 0円 年4回
12/30
(552KB)
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  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,167円 -98円
-0.95%
4.76億円 0円 年1回
12/30
(404KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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