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基準価額一覧

基準日:2017年05月29日(月)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,802円 -72円
-0.52%
61.35億円 110円 年1回
04/28
(330KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,208円 -1円
-0.01%
4.31億円 100円 年1回
04/28
(330KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,490円 -37円
-0.32%
2.17億円 0円 年2回
04/28
(243KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,610円 +4円
+0.04%
1.38億円 20円 年2回
04/28
(243KB)
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  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,722円 -35円
-0.33%
279.97億円 0円 年1回
04/28
(418KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,305円 -57円
-0.46%
103.05億円 100円 年1回
04/28
(486KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,229円 +26円
+0.42%
46.50億円 100円 年12回
04/28
(671KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,628円 +6円
+0.06%
380.61億円 113円 年12回
04/28
(1,035KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,229円 +7円
+0.09%
60.83億円 97円 年12回
04/28
(1,035KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,756円 +9円
+0.06%
29.76億円 292円 年2回
04/28
(1,035KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,389円 +10円
+0.07%
6.46億円 250円 年2回
04/28
(1,035KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,653円 -67円
-0.63%
6.85億円 0円 年1回
04/28
(426KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,761円 -10円
-0.15%
81.18億円 30円 年12回
05/15
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,862円 -94円
-0.79%
20.75億円 35円 年12回
04/28
(1,076KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 22,483円 -178円
-0.79%
12.47億円 10円 年2回
04/28
(1,076KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,774円 -77円
-0.78%
357.97億円 120円 年12回
04/28
(871KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,188円 -151円
-0.78%
51.16億円 10円 年2回
04/28
(871KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,493円 -35円
-0.30%
10.82億円 80円 年12回
04/28
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,820円 -95円
-1.07%
49.54億円 100円 年12回
04/28
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,925円 +8円
+0.10%
43.72億円 100円 年12回
04/28
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,488円 -89円
-0.84%
1.13億円 60円 年12回
04/28
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 15,226円 -120円
-0.78%
0.46億円 330円 年2回
04/28
(444KB)
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  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,991円 +13円
+0.11%
36.09億円 80円 年1回
04/28
(255KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,647円 +82円
+1.80%
4.78億円 50円 年12回
04/20
(792KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,534円 +113円
+1.76%
0.65億円 25円 年12回
04/20
(792KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,242円 +230円
+1.77%
243.80億円 0円 年1回
04/28
(519KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 13,481円 +207円
+1.56%
5.48億円 0円 年1回
04/28
(493KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,882円 +205円
+1.76%
48.43億円 240円 年4回
04/28
(751KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,393円 -4円
-0.03%
88.53億円 100円 年1回
04/28
(362KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 10,008円 -4円
-0.04%
27.98億円 30円 年2回
04/28
(394KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,229円 -20円
-0.09%
2.33億円 100円 年2回
04/28
(321KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,982円 -35円
-0.39%
31.14億円 0円 年1回
04/28
(373KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,391円 -27円
-0.42%
11.55億円 0円 年1回
04/28
(593KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 15,229円 -111円
-0.72%
26.80億円 100円 年2回
04/28
(596KB)
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  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,677円 +19円
+0.20%
25.99億円 50円 年12回
05/08
(601KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,920円 -47円
-0.36%
29.50億円 100円 年1回
04/28
(327KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,049円 -36円
-0.36%
7.86億円 500円 年4回
04/28
(555KB)
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  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,961円 -46円
-0.42%
6.66億円 0円 年1回
04/28
(244KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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