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基準価額一覧

基準日:2017年09月20日(水)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 14,172円 +14円
+0.10%
56.02億円 110円 年1回
08/31
(314KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,237円 -11円
-0.08%
4.35億円 100円 年1回
08/31
(314KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,794円 +60円
+0.51%
1.23億円 20円 年2回
08/31
(240KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,843円 +39円
+0.36%
0.65億円 20円 年2回
08/31
(240KB)
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  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 11,267円 +3円
+0.03%
311.30億円 0円 年1回
08/31
(282KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,703円 -6円
-0.05%
65.78億円 100円 年1回
08/31
(287KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,056円 +71円
+1.19%
45.41億円 100円 年12回
08/31
(974KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,649円 +73円
+0.76%
363.62億円 113円 年12回
08/31
(1,357KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,094円 -6円
-0.07%
64.17億円 97円 年12回
08/31
(1,357KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 16,365円 +124円
+0.76%
27.59億円 292円 年2回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,654円 -9円
-0.07%
7.11億円 250円 年2回
08/31
(1,357KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 11,079円 +13円
+0.12%
6.70億円 250円 年1回
07/31
(429KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,900円 +15円
+0.22%
80.44億円 30円 年12回
08/15
(1,087KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 12,088円 +27円
+0.22%
24.11億円 35円 年12回
08/31
(755KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 23,276円 +53円
+0.23%
11.95億円 10円 年2回
08/31
(755KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,835円 +22円
+0.22%
355.90億円 70円 年12回
08/31
(647KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,867円 +45円
+0.23%
50.61億円 10円 年2回
08/31
(647KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,013円 +8円
+0.07%
11.68億円 80円 年12回
08/31
(1,647KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,961円 +30円
+0.34%
48.92億円 100円 年12回
08/31
(1,647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,871円 -7円
-0.09%
48.82億円 100円 年12回
08/31
(1,647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,985円 -33円
-0.33%
1.09億円 60円 年12回
08/31
(1,647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 15,468円 +35円
+0.23%
0.28億円 310円 年2回
08/31
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 12,861円 -14円
-0.11%
33.20億円 80円 年1回
08/31
(257KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 5,257円 -59円
-1.11%
5.08億円 50円 年12回
08/21
(1,107KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 7,679円 -36円
-0.47%
0.77億円 25円 年12回
08/21
(1,107KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,875円 +83円
+0.65%
271.51億円 1,200円 年1回
08/31
(519KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 14,183円 +89円
+0.63%
5.44億円 0円 年1回
08/31
(477KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,916円 +76円
+0.64%
47.13億円 315円 年4回
08/31
(758KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 13,340円 +84円
+0.63%
93.04億円 100円 年1回
08/31
(369KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 10,618円 +67円
+0.64%
30.69億円 150円 年2回
08/31
(368KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 24,786円 -46円
-0.19%
2.37億円 0円 年2回
08/31
(319KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 10,618円 -25円
-0.23%
34.53億円 0円 年1回
08/31
(359KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,827円 +44円
+0.65%
11.67億円 0円 年1回
08/31
(567KB)
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  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,507円 -4円
-0.04%
34.02億円 50円 年12回
09/07
(919KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,818円 +30円
+0.22%
23.98億円 100円 年1回
08/31
(334KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,620円 +22円
+0.21%
6.60億円 200円 年4回
08/31
(559KB)
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  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 11,289円 -16円
-0.14%
8.56億円 0円 年1回
08/31
(365KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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