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基準価額一覧

基準日:2017年07月21日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 14,084円 +50円
+0.36%
57.26億円 110円 年1回
06/30
(448KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,268円 +18円
+0.14%
4.24億円 100円 年1回
06/30
(448KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,725円 -22円
-0.19%
1.27億円 20円 年2回
06/30
(250KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,756円 -34円
-0.32%
0.65億円 20円 年2回
06/30
(250KB)
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  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 11,280円 +8円
+0.07%
295.07億円 0円 年1回
06/30
(276KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,674円 +30円
+0.24%
79.24億円 100円 年1回
06/30
(488KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,168円 +23円
+0.37%
43.71億円 100円 年12回
06/30
(683KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,657円 +11円
+0.11%
361.10億円 113円 年12回
06/30
(812KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,175円 +26円
+0.32%
63.49億円 97円 年12回
06/30
(812KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,996円 +18円
+0.11%
27.83億円 292円 年2回
06/30
(812KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,458円 +43円
+0.32%
6.54億円 250円 年2回
06/30
(812KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,780円 +105円
+0.98%
6.70億円 250円 年1回
05/31
(426KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,764円 +38円
+0.56%
79.68億円 30円 年12回
06/15
(1,081KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 12,098円 +113円
+0.94%
23.12億円 35円 年12回
06/30
(763KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 23,064円 +216円
+0.95%
12.22億円 10円 年2回
06/30
(763KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,883円 +93円
+0.95%
366.29億円 70円 年12回
06/30
(922KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,673円 +184円
+0.94%
52.60億円 10円 年2回
06/30
(922KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,204円 +79円
+0.71%
11.22億円 80円 年12回
06/30
(1,218KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 9,149円 +94円
+1.04%
51.39億円 100円 年12回
06/30
(1,218KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,037円 +105円
+1.32%
48.02億円 100円 年12回
06/30
(1,218KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,281円 +27円
+0.26%
1.11億円 60円 年12回
06/30
(1,218KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 15,642円 +146円
+0.94%
0.29億円 330円 年2回
06/30
(288KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 12,556円 +20円
+0.16%
34.61億円 80円 年1回
06/30
(416KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,803円 +35円
+0.73%
4.77億円 40円 年12回
06/20
(1,098KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,965円 +66円
+0.96%
0.71億円 25円 年12回
06/20
(1,098KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,849円 +107円
+0.78%
261.67億円 0円 年1回
06/30
(316KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 13,869円 +99円
+0.72%
5.41億円 0円 年1回
06/30
(297KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 12,013円 +93円
+0.78%
47.77億円 390円 年4回
06/30
(543KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,785円 -12円
-0.09%
89.46億円 100円 年1回
06/30
(349KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 10,327円 -7円
-0.07%
29.52億円 30円 年2回
06/30
(367KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 24,124円 +194円
+0.81%
2.41億円 0円 年2回
06/30
(317KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 9,908円 +52円
+0.53%
33.56億円 0円 年1回
06/30
(366KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,693円 +1円
+0.01%
11.67億円 0円 年1回
06/30
(598KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,644円 +8円
+0.08%
29.38億円 50円 年12回
07/07
(607KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,466円 +34円
+0.25%
29.37億円 100円 年1回
06/30
(547KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,554円 +27円
+0.26%
7.96億円 500円 年4回
06/30
(780KB)
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  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 11,169円 +19円
+0.17%
7.71億円 0円 年1回
06/30
(408KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
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