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基準価額一覧

基準日:2017年05月29日(月)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,392円 -28円
-0.38%
185.47億円 15円 年12回
05/15
(862KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,120円 -35円
-0.38%
28.08億円 40円 年4回
05/15
(836KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,894円 -42円
-0.38%
0.72億円 110円 年1回
04/28
(486KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,981円 -32円
-0.46%
24.40億円 13円 年12回
05/15
(813KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,922円 -6円
-0.06%
0.72億円 24円 年4回
05/22
(766KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,145円 -66円
-0.72%
6.87億円 3円 年4回
05/22
(766KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,003円 -18円
-0.45%
203.17億円 65円 年12回
05/15
(886KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,524円 -57円
-0.45%
0.94億円 0円 年1回
05/15
(594KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,878円 -12円
-0.25%
71.77億円 20円 年12回
05/08
(1,308KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,061円 +10円
+0.33%
759.36億円 75円 年12回
05/08
(741KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,194円 -29円
-0.56%
3.86億円 55円 年12回
04/25
(733KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,227円 -26円
-0.36%
5.60億円 35円 年12回
04/25
(740KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,759円 -20円
-0.20%
7.64億円 60円 年12回
05/15
(724KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,304円 +9円
+0.11%
179.25億円 45円 年12回
05/12
(1,882KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,486円 -45円
-0.43%
18.36億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,875円 -60円
-0.67%
30.90億円 80円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,681円 +23円
+0.49%
133.78億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,967円 -91円
-1.29%
27.20億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,546円 -31円
-0.32%
8.40億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,479円 -32円
-0.30%
6.54億円 80円 年12回
05/12
(1,882KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,643円 -25円
-0.44%
1.43億円 50円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,254円 -49円
-0.67%
43.38億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,180円 -45円
-0.62%
1.44億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,426円 +10円
+0.10%
1.02億円 10円 年2回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,541円 +53円
+0.51%
0.49億円 10円 年2回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,323円 +2円
+0.02%
3.07億円 50円 年12回
05/08
(1,491KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,221円 -85円
-0.91%
0.31億円 140円 年12回
05/08
(1,491KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,167円 -33円
-0.40%
1.05億円 140円 年12回
05/08
(1,491KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,296円 -49円
-0.77%
1.75億円 110円 年12回
05/08
(1,491KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,611円 -32円
-0.37%
7.82億円 120円 年12回
05/08
(1,491KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,770円 -2円
-0.02%
21.81億円 50円 年12回
04/25
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,708円 -52円
-0.53%
3.54億円 100円 年12回
04/25
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,799円 -37円
-0.77%
31.53億円 110円 年12回
04/25
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,773円 +8円
+0.29%
178.35億円 50円 年12回
04/25
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,330円 -61円
-0.83%
0.65億円 70円 年12回
04/25
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,430円 -53円
-0.82%
0.19億円 80円 年12回
04/25
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,453円 -67円
-0.54%
1.16億円 0円 年1回
04/25
(437KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,274円 -2円
-0.02%
2.73億円 560円 年1回
04/28
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,168円 -2円
-0.02%
20.06億円 660円 年1回
04/28
(293KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,149円 -2円
-0.02%
22.12億円 650円 年1回
04/28
(278KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,091円 -2円
-0.02%
13.24億円 535円 年1回
04/28
(298KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,003円 -1円
-0.01%
22.93億円 560円 年1回
04/28
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,585円 -3円
-0.03%
3.19億円 130円 年1回
04/28
(283KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,423円 -2円
-0.02%
2.85億円 290円 年1回
04/28
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,399円 -3円
-0.03%
3.03億円 395円 年1回
04/28
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,374円 -2円
-0.02%
10.49億円 455円 年1回
04/28
(452KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,279円 -2円
-0.02%
8.43億円 435円 年1回
04/28
(438KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,373円 -2円
-0.02%
3.98億円 325円 年1回
04/28
(437KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,327円 -2円
-0.02%
16.33億円 485円 年1回
04/28
(429KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,019円 -1円
-0.01%
16.79億円 60円 年2回
04/28
(441KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,489円 -47円
-0.45%
3.64億円 200円 年1回
04/28
(456KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,343円 -1円
-0.01%
15.54億円 0円 年1回
04/28
(443KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,574円 -20円
-0.21%
7.02億円 0円 年1回
04/28
(245KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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