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基準価額一覧

基準日:2017年02月20日(月)

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基準価額
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,242円 -45円
-0.62%
188.65億円 15円 年12回
01/16
(864KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 8,919円 -55円
-0.61%
27.88億円 40円 年4回
01/16
(836KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,722円 -66円
-0.61%
0.74億円 150円 年1回
01/31
(299KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,909円 -37円
-0.53%
24.92億円 13円 年12回
01/16
(809KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,850円 +9円
+0.09%
0.76億円 6円 年4回
01/20
(760KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 8,976円 -60円
-0.66%
7.47億円 27円 年4回
01/20
(758KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,093円 -18円
-0.44%
192.87億円 65円 年12回
01/16
(882KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,191円 -53円
-0.43%
0.76億円 0円 年1回
01/16
(587KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,841円 -43円
-0.88%
73.30億円 20円 年12回
02/08
(1,276KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,446円 -21円
-0.61%
673.51億円 75円 年12回
02/08
(735KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,252円 +32円
+0.61%
3.73億円 55円 年12回
01/25
(731KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 6,568円 -66円
-0.99%
5.34億円 35円 年12回
01/25
(738KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,656円 -51円
-0.53%
7.51億円 60円 年12回
01/13
(722KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,209円 +8円
+0.10%
186.18億円 45円 年12回
01/12
(1,928KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,506円 -31円
-0.29%
18.25億円 70円 年12回
01/12
(1,928KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,184円 -54円
-0.58%
32.00億円 80円 年12回
01/12
(1,928KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,884円 -78円
-1.57%
143.25億円 60円 年12回
01/12
(1,928KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,740円 -82円
-1.20%
17.33億円 60円 年12回
01/12
(1,928KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,154円 -29円
-0.32%
6.14億円 70円 年12回
01/12
(1,928KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,408円 -46円
-0.44%
6.88億円 80円 年12回
01/12
(1,928KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,519円 -75円
-1.34%
1.44億円 50円 年12回
01/12
(1,928KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,591円 -56円
-0.84%
7.56億円 60円 年12回
01/12
(1,928KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,014円 +28円
+0.40%
0.45億円 70円 年12回
01/12
(1,928KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,153円 +10円
+0.10%
0.77億円 10円 年2回
01/12
(1,928KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,712円 -163円
-1.50%
0.34億円 10円 年2回
01/12
(1,928KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,439円 +9円
+0.11%
3.26億円 50円 年12回
01/10
(1,483KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,504円 -68円
-0.71%
0.32億円 140円 年12回
01/10
(1,483KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,555円 -39円
-0.45%
1.07億円 140円 年12回
01/10
(1,483KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,846円 -42円
-0.61%
1.89億円 110円 年12回
01/10
(1,483KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,831円 -32円
-0.36%
8.15億円 120円 年12回
01/10
(1,483KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,783円 -2円
-0.02%
22.36億円 50円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,988円 -42円
-0.42%
3.43億円 100円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,303円 -39円
-0.73%
32.98億円 110円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 3,011円 -56円
-1.83%
201.32億円 50円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 6,737円 -76円
-1.12%
0.14億円 70円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,451円 +20円
+0.31%
0.08億円 80円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,275円 -53円
-0.43%
1.20億円 0円 年1回
01/25
(438KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,053円 +6円
+0.06%
2.68億円 560円 年1回
01/31
(280KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,591円 +6円
+0.06%
0.02億円 0円 年1回
01/31
(285KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,568円 +6円
+0.06%
3.83億円 0円 年1回
01/31
(286KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,409円 +6円
+0.06%
0.01億円 50円 年1回
01/31
(290KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,342円 +6円
+0.06%
0.20億円 75円 年1回
01/31
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,357円 +6円
+0.06%
3.21億円 130円 年1回
01/31
(291KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,197円 +6円
+0.06%
2.93億円 290円 年1回
01/31
(287KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,175円 +6円
+0.06%
2.97億円 395円 年1回
01/31
(285KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,149円 +6円
+0.06%
10.26億円 455円 年1回
01/31
(294KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,057円 +6円
+0.06%
8.60億円 435円 年1回
01/31
(280KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,148円 +6円
+0.06%
3.94億円 325円 年1回
01/31
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,103円 +5円
+0.05%
16.00億円 485円 年1回
01/31
(278KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,028円 -1円
-0.01%
15.73億円 10円 年2回
12/30
(438KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,269円 -63円
-0.61%
4.66億円 200円 年1回
01/31
(460KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,260円 +3円
+0.03%
15.04億円 0円 年1回
01/31
(272KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,393円 -21円
-0.22%
8.17億円 0円 年1回
01/31
(248KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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