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基準価額一覧

基準日:2017年03月29日(水)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,187円 +1円
+0.01%
184.11億円 15円 年12回
03/15
(865KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 8,869円 +1円
+0.01%
27.58億円 40円 年4回
03/15
(837KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,661円 0円
0.00%
0.72億円 150円 年1回
02/28
(312KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,831円 0円
0.00%
24.39億円 13円 年12回
03/15
(810KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,846円 -11円
-0.11%
0.77億円 24円 年4回
03/21
(766KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 8,885円 -25円
-0.28%
7.25億円 3円 年4回
03/21
(765KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,037円 +22円
+0.55%
194.89億円 65円 年12回
03/15
(882KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,223円 +63円
+0.52%
0.84億円 0円 年1回
03/15
(590KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,837円 -16円
-0.33%
72.58億円 20円 年12回
03/08
(869KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,321円 -6円
-0.18%
741.14億円 75円 年12回
03/08
(731KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,053円 -47円
-0.92%
3.59億円 55円 年12回
02/27
(724KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,043円 -66円
-0.93%
5.78億円 35円 年12回
02/27
(735KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,771円 +23円
+0.24%
7.61億円 60円 年12回
03/13
(722KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,207円 -3円
-0.04%
181.78億円 45円 年12回
03/13
(1,937KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,280円 -18円
-0.17%
18.30億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,941円 +8円
+0.09%
31.39億円 80円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,750円 -15円
-0.31%
137.56億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,772円 +6円
+0.09%
20.59億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,247円 -11円
-0.12%
6.81億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,198円 -43円
-0.42%
6.72億円 80円 年12回
03/13
(1,937KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,493円 -74円
-1.33%
1.44億円 50円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,949円 -5円
-0.07%
18.53億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,893円 -17円
-0.25%
0.70億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,203円 -4円
-0.04%
0.83億円 10円 年2回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,546円 -33円
-0.31%
0.30億円 10円 年2回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,423円 -7円
-0.08%
3.19億円 50円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,474円 -26円
-0.27%
0.32億円 140円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,298円 -28円
-0.34%
1.06億円 140円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,604円 +5円
+0.08%
1.82億円 110円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,669円 -18円
-0.21%
7.98億円 120円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,692円 +19円
+0.22%
21.92億円 50円 年12回
02/27
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,605円 +6円
+0.06%
3.37億円 100円 年12回
02/27
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,976円 +17円
+0.34%
32.21億円 110円 年12回
02/27
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,850円 -3円
-0.11%
186.43億円 50円 年12回
02/27
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,042円 +10円
+0.14%
0.15億円 70円 年12回
02/27
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,229円 -2円
-0.03%
0.08億円 80円 年12回
02/27
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,048円 +8円
+0.07%
1.11億円 0円 年1回
02/27
(439KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,124円 -1円
-0.01%
2.69億円 560円 年1回
02/28
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,018円 -2円
-0.02%
19.77億円 660円 年1回
02/28
(292KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,000円 -1円
-0.01%
21.80億円 650円 年1回
02/28
(285KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,477円 -2円
-0.02%
0.01億円 50円 年1回
02/28
(298KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,415円 -2円
-0.02%
0.20億円 75円 年1回
02/28
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,430円 -1円
-0.01%
3.21億円 130円 年1回
02/28
(290KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,269円 -2円
-0.02%
2.86億円 290円 年1回
02/28
(286KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,247円 -2円
-0.02%
2.98億円 395円 年1回
02/28
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,221円 -1円
-0.01%
10.33億円 455円 年1回
02/28
(301KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,128円 -2円
-0.02%
8.36億円 435円 年1回
02/28
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,221円 -1円
-0.01%
3.92億円 325円 年1回
02/28
(278KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,175円 -1円
-0.01%
16.09億円 485円 年1回
02/28
(270KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,002円 +11円
+0.11%
15.69億円 10円 年2回
02/28
(438KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,192円 -6円
-0.06%
4.48億円 200円 年1回
02/28
(460KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,296円 0円
0.00%
15.68億円 0円 年1回
02/28
(275KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,360円 -4円
-0.04%
8.46億円 0円 年1回
02/28
(247KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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