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基準価額一覧

基準日:2017年07月21日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,527円 +41円
+0.55%
183.69億円 15円 年12回
06/15
(862KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,324円 +51円
+0.55%
28.22億円 40円 年4回
06/15
(840KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 11,138円 +61円
+0.55%
0.71億円 110円 年1回
06/30
(301KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,130円 +28円
+0.39%
24.55億円 13円 年12回
06/15
(812KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,657円 +1円
+0.01%
0.70億円 17円 年4回
06/20
(1,026KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,077円 +16円
+0.18%
6.56億円 25円 年4回
06/20
(1,041KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,947円 +8円
+0.20%
217.36億円 65円 年12回
06/15
(1,148KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,749円 +25円
+0.20%
2.22億円 0円 年1回
06/15
(549KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,973円 +1円
+0.02%
71.92億円 20円 年12回
07/10
(1,600KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,127円 +33円
+1.07%
828.36億円 75円 年12回
07/10
(745KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,319円 -4円
-0.08%
3.83億円 55円 年12回
06/26
(743KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,858円 +42円
+0.54%
6.00億円 35円 年12回
06/26
(750KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,695円 +10円
+0.10%
6.84億円 60円 年12回
06/13
(734KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,274円 +7円
+0.08%
175.95億円 45円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,494円 +18円
+0.17%
19.11億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,440円 +40円
+0.43%
31.95億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,849円 +34円
+0.71%
136.51億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,786円 +31円
+0.46%
25.72億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,615円 +18円
+0.19%
9.28億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,650円 +6円
+0.06%
6.65億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,609円 -20円
-0.36%
1.39億円 50円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,676円 +12円
+0.16%
66.06億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,384円 +15円
+0.20%
3.58億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,503円 +10円
+0.10%
1.16億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 11,185円 +76円
+0.68%
0.49億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,178円 +1円
+0.01%
2.95億円 50円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 8,940円 -30円
-0.33%
0.31億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,079円 -9円
-0.11%
1.02億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,554円 +24円
+0.37%
1.80億円 110円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,462円 0円
0.00%
7.59億円 120円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,794円 +8円
+0.09%
21.57億円 50円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,761円 +17円
+0.17%
3.60億円 100円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,082円 +23円
+0.45%
35.21億円 110円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,901円 +22円
+0.76%
182.45億円 50円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,772円 +10円
+0.13%
1.44億円 70円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,579円 +9円
+0.14%
0.51億円 80円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,653円 +24円
+0.19%
1.15億円 0円 年1回
06/26
(394KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,324円 +6円
+0.06%
1.41億円 560円 年1回
06/30
(280KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,219円 +6円
+0.06%
18.94億円 660円 年1回
06/30
(286KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,199円 +6円
+0.06%
22.23億円 650円 年1回
06/30
(287KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,141円 +6円
+0.06%
11.27億円 535円 年1回
06/30
(299KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,052円 +5円
+0.05%
23.04億円 560円 年1回
06/30
(278KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,021円 +5円
+0.05%
41.32億円 615円 年1回
06/30
(261KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,474円 +6円
+0.06%
1.82億円 290円 年1回
06/30
(264KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,449円 +6円
+0.06%
0.89億円 395円 年1回
06/30
(286KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,425円 +6円
+0.06%
8.46億円 455円 年1回
06/30
(295KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,330円 +6円
+0.06%
7.14億円 435円 年1回
06/30
(440KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,424円 +6円
+0.06%
2.75億円 325円 年1回
06/30
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,378円 +6円
+0.06%
15.36億円 485円 年1回
06/30
(271KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,030円 0円
0.00%
9.79億円 60円 年2回
05/31
(438KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,733円 +58円
+0.54%
3.50億円 200円 年1回
06/30
(466KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,364円 +4円
+0.04%
14.54億円 0円 年1回
06/30
(288KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,765円 +38円
+0.39%
6.83億円 0円 年1回
06/30
(249KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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