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基準価額一覧

基準日:2017年01月24日(火)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,327円 -32円
-0.43%
193.19億円 15円 年12回
12/15
(860KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,046円 -39円
-0.43%
28.42億円 40円 年4回
12/15
(832KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,825円 -47円
-0.43%
0.76億円 150円 年1回
12/30
(297KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,927円 -46円
-0.66%
25.22億円 13円 年12回
12/15
(811KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,822円 +31円
+0.32%
0.76億円 6円 年4回
12/20
(756KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 8,983円 -29円
-0.32%
7.61億円 27円 年4回
12/20
(754KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,127円 0円
0.00%
192.31億円 65円 年12回
12/15
(890KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,093円 0円
0.00%
0.87億円 0円 年1回
12/15
(594KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,738円 -20円
-0.42%
72.60億円 20円 年12回
01/10
(1,306KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,409円 -23円
-0.67%
620.90億円 75円 年12回
01/10
(725KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,084円 -12円
-0.24%
3.63億円 55円 年12回
12/26
(726KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 6,271円 -5円
-0.08%
5.16億円 35円 年12回
12/26
(740KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,520円 -75円
-0.78%
7.42億円 60円 年12回
12/13
(724KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,230円 +29円
+0.35%
188.05億円 45円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,543円 -145円
-1.36%
22.29億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,134円 -88円
-0.95%
32.06億円 80円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,799円 -26円
-0.54%
141.86億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,611円 -38円
-0.57%
13.36億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,035円 -131円
-1.43%
5.50億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,423円 -98円
-0.93%
6.90億円 80円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,364円 -49円
-0.91%
1.41億円 50円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,339円 +5円
+0.08%
4.27億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,811円 -29円
-0.42%
0.44億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,123円 +36円
+0.36%
0.77億円 10円 年2回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,405円 -57円
-0.54%
0.33億円 10円 年2回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,430円 +12円
+0.14%
3.25億円 50円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,435円 -113円
-1.18%
0.32億円 140円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,635円 -115円
-1.31%
1.12億円 200円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,837円 -76円
-1.10%
1.74億円 170円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,835円 -114円
-1.27%
8.20億円 120円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,808円 0円
0.00%
22.69億円 50円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 10,245円 0円
0.00%
3.60億円 100円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,410円 0円
0.00%
32.96億円 110円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,995円 0円
0.00%
203.33億円 50円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 6,545円 0円
0.00%
0.10億円 70円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,337円 0円
0.00%
0.08億円 80円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,469円 -1円
-0.01%
1.27億円 0円 年1回
12/26
(440KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T1
海外債券 5,351円 -74円
-1.36%
1.63億円 51円 年12回
12/30
(982KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T2
海外債券 8,118円 -114円
-1.38%
2.14億円 22円 年12回
12/30
(982KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
豪ボンドA
海外債券 5,490円 -76円
-1.37%
1.53億円 51円 年12回
12/30
(1,019KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
豪ボンドB
海外債券 8,293円 -116円
-1.38%
1.30億円 22円 年12回
12/30
(1,019KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,571円 +13円
+0.12%
0.11億円 0円 年1回
11/30
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,541円 +14円
+0.13%
0.02億円 0円 年1回
11/30
(282KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,516円 +15円
+0.14%
3.81億円 0円 年1回
11/30
(275KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,362円 +14円
+0.14%
0.01億円 50円 年1回
11/30
(287KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,293円 +15円
+0.15%
0.22億円 75円 年1回
11/30
(273KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,306円 +15円
+0.15%
3.21億円 130円 年1回
11/30
(280KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,148円 +15円
+0.15%
3.12億円 290円 年1回
11/30
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,126円 +15円
+0.15%
3.00億円 395円 年1回
11/30
(274KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,099円 +14円
+0.14%
10.21億円 455円 年1回
11/30
(290KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,009円 +15円
+0.15%
8.75億円 435円 年1回
11/30
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,099円 +14円
+0.14%
4.10億円 325円 年1回
11/30
(275KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,055円 +14円
+0.14%
15.92億円 485円 年1回
11/30
(267KB)
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  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,017円 0円
0.00%
18.76億円 10円 年2回
11/30
(436KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高格付短期豪ドル債ファンド
高格付短豪F
海外債券 8,370円 -117円
-1.38%
0.94億円 10円 年12回
12/30
(671KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,354円 -51円
-0.49%
4.94億円 200円 年1回
12/30
(455KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,302円 +10円
+0.10%
17.04億円 0円 年1回
12/30
(432KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,420円 -11円
-0.12%
9.41億円 0円 年1回
12/30
(255KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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