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基準価額一覧

基準日:2017年09月20日(水)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 4,929円 +10円
+0.20%
1,569.13億円 70円 年12回
08/15
(1,043KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,080円 +17円
+0.19%
15.94億円 10円 年2回
08/15
(432KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 4,749円 +10円
+0.21%
96.74億円 70円 年12回
08/22
(970KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 10,697円 +22円
+0.21%
1,464.07億円 90円 年12回
08/22
(657KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,960円 -20円
-0.67%
11,140.18億円 50円 年12回
09/05
(1,214KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,792円 -95円
-0.64%
52.30億円 0円 年1回
09/05
(580KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,458円 -51円
-0.49%
3.10億円 30円 年12回
08/31
(767KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 11,537円 -56円
-0.48%
3.32億円 10円 年2回
08/31
(314KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,676円 -114円
-1.06%
5.75億円 0円 年1回
08/31
(236KB)
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国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,378円 +34円
+0.20%
4.65億円 10円 年1回 -
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日本経済新聞表記名
投資対象
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