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基準価額一覧

基準日:2017年01月24日(火)

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分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,865円 -8円
-0.14%
2,159.86億円 70円 年12回
12/15
(594KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,729円 -13円
-0.13%
20.15億円 10円 年2回
12/15
(285KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,600円 -7円
-0.12%
120.85億円 70円 年12回
12/22
(660KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 12,141円 -27円
-0.22%
1,871.08億円 90円 年12回
12/22
(651KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,347円 -10円
-0.30%
14,560.82億円 50円 年12回
01/05
(906KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,723円 -44円
-0.30%
59.19億円 0円 年1回
01/05
(581KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,568円 -65円
-0.67%
3.57億円 30円 年12回
12/30
(779KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,262円 -69円
-0.67%
9.49億円 10円 年2回
12/30
(503KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,770円 -14円
-0.13%
4.06億円 0円 年1回
12/30
(249KB)
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 18,579円 -25円
-0.13%
8.48億円 10円 年1回 -
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