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基準価額一覧

基準日:2017年07月21日(金)

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基準価額
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前日比
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,022円 -20円
-0.40%
1,634.24億円 70円 年12回
06/15
(762KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 8,994円 -37円
-0.41%
16.14億円 10円 年2回
06/15
(451KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 4,844円 -20円
-0.41%
100.54億円 70円 年12回
06/22
(947KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 10,737円 -29円
-0.27%
1,493.62億円 90円 年12回
06/22
(650KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,052円 -10円
-0.33%
11,884.51億円 50円 年12回
07/05
(1,211KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,753円 -51円
-0.34%
54.29億円 0円 年1回
07/05
(575KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,230円 -50円
-0.49%
2.99億円 30円 年12回
06/30
(554KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 11,186円 -55円
-0.49%
7.23億円 10円 年2回
06/30
(307KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,835円 -23円
-0.21%
5.80億円 0円 年1回
06/30
(252KB)
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国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,204円 -69円
-0.40%
4.40億円 10円 年1回 -
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