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基準価額一覧

基準日:2017年02月20日(月)

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ファンド名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,696円 +18円
+0.32%
2,095.69億円 70円 年12回
01/16
(592KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,566円 +32円
+0.34%
19.55億円 10円 年2回
01/16
(285KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,505円 +18円
+0.33%
120.30億円 70円 年12回
01/23
(683KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,933円 +52円
+0.44%
1,829.94億円 90円 年12回
01/23
(652KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,301円 -12円
-0.36%
14,045.90億円 50円 年12回
02/06
(912KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,744円 -55円
-0.37%
58.82億円 0円 年1回
02/06
(588KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,859円 -38円
-0.38%
4.63億円 30円 年12回
01/31
(557KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,634円 -41円
-0.38%
9.70億円 10円 年2回
01/31
(310KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,879円 -66円
-0.60%
4.03億円 0円 年1回
01/31
(249KB)
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 18,262円 +59円
+0.32%
8.34億円 10円 年1回 -
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日本経済新聞表記名
投資対象
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