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基準価額一覧

基準日:2017年05月29日(月)

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基準価額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,386円 -2円
-0.04%
1,850.75億円 70円 年12回
05/15
(767KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,384円 -4円
-0.04%
18.56億円 10円 年2回
05/15
(455KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,128円 -2円
-0.04%
109.91億円 70円 年12回
04/24
(666KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,400円 -15円
-0.13%
1,653.29億円 90円 年12回
04/24
(659KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,090円 -34円
-1.09%
12,488.38億円 50円 年12回
05/08
(896KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,462円 -158円
-1.08%
54.30億円 0円 年1回
05/08
(598KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,049円 -28円
-0.28%
2.96億円 30円 年12回
04/28
(547KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,930円 -30円
-0.27%
8.25億円 10円 年2回
04/28
(310KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,445円 -123円
-1.16%
4.78億円 0円 年1回
04/28
(249KB)
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,936円 -9円
-0.05%
6.64億円 10円 年1回 -
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