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基準価額一覧

基準日:2017年03月29日(水)

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ファンド名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,611円 -11円
-0.20%
2,013.06億円 70円 年12回
03/15
(741KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,539円 -19円
-0.20%
19.58億円 10円 年2回
03/15
(426KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,350円 -11円
-0.21%
116.56億円 70円 年12回
02/22
(653KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,747円 -36円
-0.31%
1,745.46億円 90円 年12回
02/22
(660KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,157円 +22円
+0.70%
13,089.42億円 50円 年12回
03/06
(1,304KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,325円 +97円
+0.68%
56.35億円 0円 年1回
03/06
(923KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,852円 +101円
+1.04%
2.88億円 30円 年12回
02/28
(542KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,643円 +111円
+1.05%
9.47億円 10円 年2回
02/28
(311KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,702円 +56円
+0.53%
4.08億円 0円 年1回
02/28
(248KB)
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 18,213円 -36円
-0.20%
8.30億円 10円 年1回 -
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