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基準価額一覧

基準日:2017年01月24日(火)

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機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,988円 -123円
-1.02%
85.73億円 50円 年12回
11/30
(719KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,758円 0円
0.00%
56.16億円 20円 年12回
11/30
(719KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,090円 0円
0.00%
21.18億円 0円 年1回
11/30
(369KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,268円 -128円
-1.03%
5.25億円 0円 年1回
11/30
(481KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,525円 -1円
-0.01%
1.19億円 0円 年1回
11/30
(481KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,265円 -1円
-0.01%
21.07億円 0円 年1回
11/30
(396KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,471円 -1円
-0.01%
12.41億円 10円 年1回
11/30
(400KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,732円 -1円
-0.01%
3.82億円 10円 年1回
11/30
(398KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
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