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基準価額一覧

基準日:2017年03月29日(水)

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機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,767円 +28円
+0.24%
84.89億円 50円 年12回
02/28
(731KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,737円 0円
0.00%
57.77億円 20円 年12回
02/28
(731KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,104円 -1円
-0.01%
20.58億円 0円 年1回
02/28
(373KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,154円 +30円
+0.25%
5.56億円 0円 年1回
02/28
(484KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,554円 -1円
-0.01%
4.93億円 0円 年1回
02/28
(484KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,289円 -1円
-0.01%
19.73億円 0円 年1回
02/28
(398KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,495円 -1円
-0.01%
12.07億円 10円 年1回
02/28
(402KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,757円 -1円
-0.01%
2.92億円 10円 年1回
02/28
(401KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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