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基準価額一覧

基準日:2017年02月20日(月)

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機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,976円 -49円
-0.41%
86.58億円 50円 年12回
01/31
(730KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,752円 +6円
+0.06%
56.84億円 20円 年12回
01/31
(730KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,122円 -2円
-0.02%
20.84億円 0円 年1回
01/31
(372KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,309円 -51円
-0.41%
5.32億円 0円 年1回
01/31
(486KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,540円 +7円
+0.07%
1.66億円 0円 年1回
01/31
(486KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,281円 +7円
+0.07%
20.56億円 0円 年1回
01/31
(397KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,487円 +7円
+0.07%
12.19億円 10円 年1回
01/31
(402KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,749円 +8円
+0.07%
3.78億円 10円 年1回
01/31
(400KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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