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基準価額一覧

基準日:2017年09月20日(水)

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(税引前)
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月次
レポート
機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,648円 +28円
+0.24%
94.02億円 50円 年12回
08/31
(1,061KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,648円 +10円
+0.10%
74.69億円 20円 年12回
08/31
(1,061KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,083円 +2円
+0.02%
19.39億円 10円 年1回
08/31
(375KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,335円 +30円
+0.24%
5.48億円 0円 年1回
08/31
(526KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,585円 +11円
+0.10%
6.43億円 0円 年1回
08/31
(526KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,314円 +10円
+0.10%
17.04億円 10円 年1回
08/31
(397KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,530円 +10円
+0.10%
11.38億円 10円 年1回
08/31
(402KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,792円 +11円
+0.10%
2.64億円 10円 年1回
08/31
(408KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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