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基準価額一覧

基準日:2017年05月29日(月)

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機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,764円 -35円
-0.30%
89.64億円 50円 年12回
04/28
(728KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,729円 +7円
+0.07%
73.00億円 20円 年12回
04/28
(728KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,133円 0円
0.00%
20.21億円 0円 年1回
04/28
(368KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,254円 -37円
-0.30%
5.86億円 0円 年1回
04/28
(537KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,589円 +8円
+0.08%
6.47億円 0円 年1回
04/28
(537KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,315円 +7円
+0.07%
18.99億円 10円 年1回
04/28
(395KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,532円 +8円
+0.08%
11.90億円 10円 年1回
04/28
(399KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,794円 +9円
+0.08%
2.86億円 10円 年1回
04/28
(398KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
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