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基準価額一覧

基準日:2017年07月21日(金)

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機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,760円 +25円
+0.21%
93.98億円 50円 年12回
06/30
(730KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,688円 +8円
+0.08%
76.33億円 20円 年12回
06/30
(730KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,123円 +6円
+0.06%
19.86億円 10円 年1回
06/30
(372KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,352円 +27円
+0.22%
5.88億円 0円 年1回
06/30
(539KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,586円 +9円
+0.09%
6.98億円 0円 年1回
06/30
(539KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,314円 +9円
+0.09%
18.02億円 10円 年1回
06/30
(397KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,531円 +9円
+0.09%
11.59億円 10円 年1回
06/30
(401KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,792円 +9円
+0.08%
2.77億円 10円 年1回
06/30
(399KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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