ホーム > 投資信託を探す > 基準価額一覧

基準価額一覧

基準日:2017年09月20日(水)

お気に入りファンド登録 お気に入りファンド登録 基準価額メール配信 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
  • up
  • down
投資対象
  • up
  • down
基準価額
  • up
  • down
前日比
騰落率
  • up
  • down
純資産額
  • up
  • down
直近
分配金
(税引前)
  • up
  • down
決算
回数
  • up
  • down
月次
レポート
機能
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,258円 -21円
-0.20%
5.04億円 - 円 年1回
07/31
(488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,354円 -4円
-0.04%
13.66億円 - 円 年1回
07/31
(488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,734円 -7円
-0.07%
17.44億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 10,025円 -31円
-0.31%
37.69億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 10,172円 -35円
-0.34%
15.18億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,806円 0円
0.00%
2.69億円 0円 年4回
08/31
(760KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,971円 -7円
-0.07%
3.50億円 0円 年4回
08/31
(760KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,169円 -66円
-0.64%
2.91億円 50円 年4回
08/31
(760KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,936円 -7円
-0.07%
10.30億円 60円 年2回
08/31
(264KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,798円 +34円
+0.50%
697.69億円 85円 年12回
07/31
(917KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,928円 +66円
+0.51%
73.48億円 125円 年2回
07/31
(917KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,445円 +2円
+0.04%
33.08億円 66円 年12回
07/31
(917KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,308円 +5円
+0.05%
9.34億円 97円 年2回
07/31
(917KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,951円 +40円
+0.31%
158.61億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,188円 +32円
+0.32%
1,195.07億円 50円 年4回
07/31
(1,188KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 11,098円 +16円
+0.14%
30.23億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,225円 +16円
+0.16%
35.15億円 200円 年4回
07/31
(1,188KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 10,030円 +15円
+0.15%
6.27億円 0円 年4回
07/31
(1,124KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 10,311円 +31円
+0.30%
93.12億円 0円 年4回
07/31
(1,124KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,783円 +16円
+0.15%
4.50億円 0円 年1回
07/31
(1,124KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 12,055円 +36円
+0.30%
36.80億円 0円 年1回
07/31
(1,124KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,677円 +8円
+0.07%
1.57億円 0円 年1回
08/31
(417KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 9,046円 -14円
-0.15%
56.04億円 20円 年12回
08/31
(880KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,473円 +4円
+0.04%
12.55億円 0円 年1回
08/31
(237KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,208円 0円
0.00%
5.27億円 78円 年12回
07/31
(1,713KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,724円 -1円
-0.01%
10.08億円 76円 年12回
07/31
(1,713KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 11,097円 0円
0.00%
0.92億円 68円 年12回
07/31
(1,713KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,123円 0円
0.00%
18.63億円 65円 年12回
07/31
(1,713KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,634円 0円
0.00%
19.03億円 67円 年12回
07/31
(1,713KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,839円 0円
0.00%
1.67億円 64円 年12回
07/31
(1,713KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 10,134円 +2円
+0.02%
1.44億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,465円 +3円
+0.02%
0.62億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,337円 0円
0.00%
0.42億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,846円 0円
0.00%
0.89億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,362円 0円
0.00%
0.26億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,368円 0円
0.00%
0.71億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 10,131円 +2円
+0.02%
2.32億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,453円 0円
0.00%
0.77億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ページトップへ

PAGETOP