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基準価額一覧

基準日:2017年05月29日(月)

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回数
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月次
レポート
機能
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,111円 -3円
-0.03%
4.47億円 - 円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,141円 -41円
-0.40%
12.61億円 - 円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,621円 -12円
-0.12%
20.45億円 0円 年1回
04/28
(321KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,763円 -22円
-0.22%
41.48億円 0円 年1回
04/28
(321KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,863円 -27円
-0.27%
17.00億円 0円 年1回
04/28
(321KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,747円 -10円
-0.10%
3.29億円 0円 年4回
04/28
(544KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,839円 -15円
-0.15%
4.45億円 0円 年4回
04/28
(544KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,017円 -20円
-0.20%
3.03億円 0円 年4回
04/28
(544KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,561円 -16円
-0.17%
10.26億円 60円 年2回
04/28
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,849円 -95円
-1.37%
809.43億円 85円 年12回
04/28
(892KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,653円 -17円
-0.13%
80.17億円 130円 年2回
04/28
(892KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,513円 -68円
-1.22%
34.75億円 66円 年12回
04/28
(892KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,162円 -2円
-0.02%
10.31億円 99円 年2回
04/28
(892KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,529円 0円
0.00%
157.43億円 0円 年1回
04/28
(902KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,910円 +1円
+0.01%
1,248.61億円 0円 年4回
04/28
(902KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,819円 +41円
+0.38%
24.20億円 0円 年1回
04/28
(902KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,365円 +39円
+0.38%
33.56億円 0円 年4回
04/28
(902KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,788円 +36円
+0.37%
7.58億円 0円 年4回
04/28
(1,122KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,982円 0円
0.00%
100.53億円 50円 年4回
04/28
(1,122KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,515円 +38円
+0.36%
5.24億円 0円 年1回
04/28
(1,122KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,670円 0円
0.00%
39.69億円 0円 年1回
04/28
(1,122KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,350円 -22円
-0.19%
1.71億円 0円 年1回
04/28
(410KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,908円 -31円
-0.35%
57.20億円 20円 年12回
04/28
(669KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,483円 -3円
-0.03%
15.87億円 0円 年1回
04/28
(237KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,451円 -48円
-0.64%
40.84億円 53円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 4,919円 -80円
-1.60%
11.56億円 80円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,717円 -73円
-1.08%
4.09億円 73円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,497円 -93円
-2.59%
20.24億円 71円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,643円 -95円
-2.01%
7.06億円 66円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,511円 -25円
-0.55%
0.69億円 65円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,770円 -14円
-0.24%
0.49億円 64円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,356円 -73円
-1.65%
0.51億円 72円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,644円 -73円
-1.28%
0.40億円 72円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,161円 +4円
+0.08%
5.40億円 78円 年12回
04/28
(1,112KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,495円 +6円
+0.08%
10.18億円 76円 年12回
04/28
(1,112KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,609円 +8円
+0.08%
0.88億円 68円 年12回
04/28
(1,112KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,176円 -17円
-0.53%
19.69億円 65円 年12回
04/28
(1,112KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,596円 -25円
-0.54%
19.70億円 67円 年12回
04/28
(1,112KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,647円 -36円
-0.54%
1.72億円 64円 年12回
04/28
(1,112KB)
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  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 10,015円 -3円
-0.03%
1.41億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,318円 -3円
-0.02%
0.61億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,228円 0円
0.00%
0.41億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,597円 +1円
+0.01%
0.85億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,247円 0円
0.00%
0.26億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,332円 -3円
-0.03%
0.69億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 10,031円 -3円
-0.03%
2.24億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,417円 -2円
-0.02%
0.73億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
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機能
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