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基準価額一覧

基準日:2017年01月24日(火)

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機能
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,559円 -6円
-0.06%
24.00億円 0円 年1回
12/30
(501KB)
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みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,520円 -18円
-0.19%
46.87億円 0円 年1回
12/30
(501KB)
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みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,529円 -25円
-0.26%
19.67億円 0円 年1回
12/30
(501KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,683円 -2円
-0.02%
3.82億円 0円 年4回
12/30
(551KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,647円 -12円
-0.12%
5.26億円 0円 年4回
12/30
(551KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 9,687円 -22円
-0.23%
3.14億円 0円 年4回
12/30
(551KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,355円 -11円
-0.12%
10.35億円 60円 年2回
12/30
(281KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 7,144円 -3円
-0.04%
1,051.29億円 105円 年12回
11/30
(888KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,506円 -6円
-0.05%
96.16億円 130円 年2回
11/30
(888KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,614円 +8円
+0.14%
41.36億円 79円 年12回
11/30
(888KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,821円 +15円
+0.15%
10.85億円 99円 年2回
11/30
(888KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,021円 -136円
-1.12%
160.93億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,507円 -108円
-1.12%
1,305.32億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,315円 -11円
-0.11%
19.34億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 9,877円 -10円
-0.10%
32.20億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,487円 -11円
-0.12%
8.10億円 0円 年4回
11/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,931円 -111円
-1.11%
111.61億円 250円 年4回
11/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,033円 -11円
-0.11%
5.37億円 0円 年1回
11/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,213円 -124円
-1.09%
41.62億円 0円 年1回
11/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,100円 -38円
-0.34%
1.79億円 0円 年1回
12/30
(406KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,836円 -32円
-0.36%
58.52億円 20円 年12回
12/30
(1,018KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,545円 -2円
-0.02%
12.97億円 0円 年1回
12/30
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,511円 -4円
-0.05%
46.28億円 53円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,344円 -12円
-0.22%
14.41億円 82円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,113円 -17円
-0.24%
5.96億円 73円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,821円 +17円
+0.45%
23.86億円 69円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,937円 +22円
+0.45%
8.36億円 66円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,060円 +29円
+0.72%
0.82億円 76円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,112円 +36円
+0.71%
0.58億円 64円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,312円 +31円
+0.72%
0.52億円 85円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,485円 +39円
+0.72%
0.45億円 72円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,465円 -8円
-0.15%
5.99億円 78円 年12回
11/30
(1,066KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,786円 -11円
-0.14%
11.44億円 76円 年12回
11/30
(1,066KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,865円 -16円
-0.15%
0.90億円 68円 年12回
11/30
(1,066KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,384円 +17円
+0.50%
21.78億円 62円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,800円 +24円
+0.50%
21.39億円 67円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,814円 +34円
+0.50%
1.90億円 64円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,796円 -26円
-0.26%
1.44億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,056円 -32円
-0.26%
0.60億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,151円 -14円
-0.15%
0.42億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,409円 -26円
-0.25%
0.84億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,168円 -14円
-0.15%
0.26億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,256円 -14円
-0.15%
0.70億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,851円 -24円
-0.24%
2.14億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,340円 -14円
-0.15%
0.70億円 5円 年1回 -
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日本経済新聞表記名
投資対象
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