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基準価額一覧

基準日:2017年07月21日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,254円 +9円
+0.09%
5.14億円 - 円 年1回
05/31
(485KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,368円 +22円
+0.21%
13.57億円 - 円 年1回
05/31
(485KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,677円 +5円
+0.05%
18.16億円 0円 年1回
06/30
(305KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,898円 -7円
-0.07%
39.47億円 0円 年1回
06/30
(305KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 10,038円 -12円
-0.12%
15.99億円 0円 年1回
06/30
(305KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,783円 +9円
+0.09%
2.86億円 0円 年4回
06/30
(762KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,923円 +4円
+0.04%
3.82億円 0円 年4回
06/30
(762KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,147円 -3円
-0.03%
3.03億円 0円 年4回
06/30
(762KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,863円 +17円
+0.17%
10.34億円 60円 年2回
06/30
(265KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,868円 +5円
+0.07%
750.47億円 85円 年12回
05/31
(911KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,850円 +9円
+0.07%
75.08億円 130円 年2回
05/31
(911KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,524円 +8円
+0.15%
33.94億円 66円 年12回
05/31
(911KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,301円 +16円
+0.16%
8.82億円 99円 年2回
05/31
(911KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,789円 +36円
+0.28%
157.93億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,114円 +28円
+0.28%
1,224.67億円 0円 年4回
05/31
(1,179KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,948円 +16円
+0.15%
27.64億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,285円 +15円
+0.15%
35.89億円 200円 年4回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,899円 +15円
+0.15%
7.06億円 0円 年4回
05/31
(1,119KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 10,184円 +28円
+0.28%
95.20億円 50円 年4回
05/31
(1,119KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,639円 +15円
+0.14%
4.98億円 0円 年1回
05/31
(1,119KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,907円 +33円
+0.28%
37.81億円 0円 年1回
05/31
(1,119KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,541円 +9円
+0.08%
1.60億円 0円 年1回
06/30
(411KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,984円 +1円
+0.01%
56.43億円 20円 年12回
06/30
(671KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,446円 +12円
+0.13%
13.71億円 0円 年1回
06/30
(241KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,306円 +14円
+0.26%
5.50億円 78円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,788円 +20円
+0.26%
10.31億円 76円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 11,106円 +29円
+0.26%
0.92億円 68円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,202円 +16円
+0.50%
19.40億円 65円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,692円 +24円
+0.51%
19.72億円 67円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,854円 +36円
+0.53%
1.70億円 64円 年12回
05/31
(1,635KB)
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  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 10,105円 -11円
-0.11%
1.43億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,428円 -14円
-0.11%
0.62億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,303円 -5円
-0.05%
0.41億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,763円 -9円
-0.08%
0.87億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,324円 -5円
-0.05%
0.26億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,367円 -5円
-0.05%
0.71億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 10,109円 -10円
-0.10%
2.27億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,452円 -5円
-0.05%
0.74億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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