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基準価額一覧

基準日:2017年02月20日(月)

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月次
レポート
機能
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,568円 -6円
-0.06%
23.53億円 0円 年1回
01/31
(323KB)
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みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,589円 -11円
-0.11%
45.79億円 0円 年1回
01/31
(323KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,628円 -13円
-0.13%
18.77億円 0円 年1回
01/31
(323KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,681円 -5円
-0.05%
3.78億円 0円 年4回
01/31
(555KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,692円 -7円
-0.07%
5.25億円 0円 年4回
01/31
(555KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 9,788円 -10円
-0.10%
3.08億円 0円 年4回
01/31
(555KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,453円 +11円
+0.12%
10.38億円 60円 年2回
01/31
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 7,073円 -56円
-0.79%
992.05億円 105円 年12回
12/30
(892KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,441円 -100円
-0.80%
91.39億円 130円 年2回
12/30
(892KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,638円 +19円
+0.34%
40.15億円 79円 年12回
12/30
(892KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,907円 +34円
+0.34%
10.18億円 99円 年2回
12/30
(892KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,268円 -76円
-0.62%
162.20億円 0円 年1回
12/30
(906KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,703円 -60円
-0.61%
1,308.06億円 0円 年4回
12/30
(906KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,503円 -13円
-0.12%
21.89億円 0円 年1回
12/30
(906KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,057円 -13円
-0.13%
33.66億円 0円 年4回
12/30
(906KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,507円 -161円
-1.67%
8.13億円 150円 年4回
12/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,833円 -359円
-3.52%
108.99億円 300円 年4回
12/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,214円 -13円
-0.13%
5.31億円 0円 年1回
12/30
(848KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,438円 -70円
-0.61%
42.05億円 0円 年1回
12/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,205円 -26円
-0.23%
1.77億円 0円 年1回
01/31
(780KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,860円 -39円
-0.44%
58.27億円 20円 年12回
01/31
(672KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,591円 +2円
+0.02%
16.00億円 0円 年1回
01/31
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,510円 0円
0.00%
45.78億円 53円 年12回
12/30
(2,103KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,325円 -54円
-1.00%
14.16億円 80円 年12回
12/30
(2,103KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,124円 -72円
-1.00%
5.75億円 73円 年12回
12/30
(2,103KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,913円 -26円
-0.66%
24.04億円 71円 年12回
12/30
(2,103KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 5,082円 -34円
-0.66%
8.55億円 66円 年12回
12/30
(2,103KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,248円 -39円
-0.91%
0.86億円 65円 年12回
12/30
(2,103KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,361円 -49円
-0.91%
0.46億円 64円 年12回
12/30
(2,103KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,384円 -27円
-0.61%
0.53億円 72円 年12回
12/30
(2,103KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,594円 -34円
-0.60%
0.45億円 72円 年12回
12/30
(2,103KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,455円 -50円
-0.91%
5.96億円 78円 年12回
12/30
(1,654KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,810円 -72円
-0.91%
11.15億円 76円 年12回
12/30
(1,654KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,936円 -101円
-0.92%
0.91億円 68円 年12回
12/30
(1,654KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,469円 -23円
-0.66%
22.11億円 62円 年12回
12/30
(1,654KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,943円 -33円
-0.66%
21.82億円 67円 年12回
12/30
(1,654KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 7,049円 -48円
-0.68%
1.95億円 64円 年12回
12/30
(1,654KB)
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  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,905円 +4円
+0.04%
1.41億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,187円 +4円
+0.03%
0.60億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,201円 +2円
+0.02%
0.42億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,520円 +6円
+0.06%
0.85億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,221円 +3円
+0.03%
0.26億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,300円 +2円
+0.02%
0.71億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,941円 +3円
+0.03%
2.17億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,384円 +1円
+0.01%
0.70億円 5円 年1回 -
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日本経済新聞表記名
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