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期間	2012年1月21日～2012年1月27日
新光MMF	0.0868%
新光MRF	0.0587%
FFFⅡ	0.0817%

2012年01月27日(金)	2012年1月27日（金）に新ファンド「豪ドル高格付債ファンド（毎月決算/目標払出し型）　◆T1コース/◆T2コース（愛称：ターゲットAU）」の届出を行いました。当初募集期間は2012年2月13日（月）から2月28日（火）、信託設定日は2012年2月29日（水）、設定以降も継続募集いたします。
2012年01月26日(木)	「グレーターチャイナＣＢファンド　◆ヘッジなしコース/◆円クロスヘッジコース/◆豪ドルクロスヘッジコース」のマンスリーレポートのコメントを修正いたしました。
2012年01月20日(金)	本日（1月20日）より「マーケット情報」の掲載を開始いたしました。市況データ・為替・マーケットニュースなどを掲載しております。
2012年01月20日(金)	「イーストマン・コダック」の保有状況について（保有なし）
2012年01月16日(月)	ユーロ圏9ヵ国の格下げについて
2011年02月16日(水)	未公開株・社債等の勧誘にはご注意ください！最近、当社の金融商品取引業者登録番号（会社名は「新光インベストメント」など当社名と関連があるかのような名称を使用）を使った業者の活動が確認されていますが、当社とは一切関係がございません。当社では、未公開株を含む個別株の売買および社債などの募集に係る投資勧誘は一切行っておりませんのでご注意ください。

2012年01月27日(金)	「高金利通貨ファンド」販売用資料　　【高金利通貨ファンド《データ集》2012年1月】
2012年01月25日(水)	「新光ピュア・インド株式ファンド」臨時レポート　　【インド金融政策決定会合の内容と今後の運用方針について】
2012年01月25日(水)	「新光インド・インフラ株式ファンド」臨時レポート　　【インド金融政策決定会合の内容と今後の運用方針について】
2012年01月25日(水)	「リアル・インド株式ファンド（3ヵ月決算型）」臨時レポート　　【インド金融政策決定会合の内容と今後の運用方針について】
2012年01月24日(火)	米国REIT　ウィークリーレポート（1月16日〜1月20日）
2012年01月19日(木)	「新光ブラジル債券ファンド」臨時レポート　　【ブラジルの政策金利引き下げについて】
2012年01月18日(水)	米国REIT　ウィークリーレポート（1月9日〜1月13日）

2012年01月25日(水)	「サザンアジア・オールスター株式ファンド」第5期分配金 10円「新光サザンアジア株式ファンド」第4期分配金 10円「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」第14期分配金 50円「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」第14期分配金 50円「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」第14期分配金 90円「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」第14期分配金 150円「225日本株オープン（通貨選択型）米ドルコース」第1期分配金 10円「225日本株オープン（通貨選択型）豪ドルコース」第1期分配金 40円「225日本株オープン（通貨選択型）ブラジルレアルコース」第1期分配金 80円「225日本株オープン（通貨選択型）米ドル売りコース」第1期分配金 5円
2012年01月23日(月)	「J-REIT パッケージ」第91期分配金 70円「りそなJリート・アクティブ・オープン」第19期分配金 90円
2012年01月20日(金)	「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」第61期分配金 20円「環境保全・グローバルバランス（愛称：地球力プラス）」第24期分配金 35円
2012年01月19日(木)	「グリーン公社債投信1月号」第34期分配金 11.23円「公社債投信1月号」第41期分配金 12.05円
2012年01月16日(月)	「海外国債ファンド」第122期分配金 70円「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」第103期分配金 18円「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」第91期分配金 70円「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」第80期分配金 30円「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」第68期分配金 90円「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」第14期分配金 35円「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース）」第9期分配金 20円「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース）」第9期分配金 60円「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース）」第9期分配金 100円「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース）」第9期分配金 60円「ワールド・ソブリン・ラップ」第7期分配金 170円「日本株マーケット・ニュートラル・ラップ」第7期分配金 0円「オルタナティブベストセレクション・ラップ」第5期分配金 0円「インデックス225・ラップ」第4期分配金 0円
2012年01月12日(木)	「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」第25期分配金 40円「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」第25期分配金 45円「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」第25期分配金 70円「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」第25期分配金 110円「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」第25期分配金 60円「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」第25期分配金 70円「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」第25期分配金 55円「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」第25期分配金 95円
2012年01月10日(火)	「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」第25期分配金 50円「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース」第3期分配金 150円「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・1年更新コース」第3期分配金 100円「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・2年更新コース」第3期分配金 50円「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・6ヵ月更新コース」第3期分配金 200円「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・1年更新コース」第3期分配金 150円「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・2年更新コース」第3期分配金 100円「高金利通貨ファンド」第44期分配金 30円「新光ブラジル債券ファンド」第35期分配金 145円「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」第30期分配金 44円「みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コース」第22期分配金 40円「みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコース」第22期分配金 60円「みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コース」第22期分配金 50円「みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコース」第22期分配金 70円「みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコース」第22期分配金 60円「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」第35期分配金 49円「リスク軽減定期分配インデックス参照ファンド2007-8（愛称：プランナー７）」第18期分配金 10円
2012年01月05日(木)	「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」第85期分配金 90円