| 2012年02月22日(水) |
2001年11月6日に設定いたしました「コア30インデックス（ＤＣ年金）」は、本日（2月22日）に信託期間を終了し、5,897.29円で繰上償還いたしました。 |
| 2012年02月22日(水) |
「J-REIT パッケージ」 第92期分配金 70円
「りそなJリート・アクティブ・オープン」 第20期分配金 90円
「ニュートピックスインデックス」 第23期分配金 0円
|
| 2012年02月20日(月) |
「グリーン公社債投信2月号」 第34期分配金 12.24円
「公社債投信2月号」 第41期分配金 11.35円
「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」 第62期分配金 20円
「ディープバリュー株オープン」 第12期分配金 50円 |
| 2012年02月15日(水) |
「海外国債ファンド」 第123期分配金 70円
「海外国債ファンド（３ヵ月決算型）」 第37期分配金 80円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第104期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第92期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第81期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第69期分配金 90円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第15期分配金 100円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（成長型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（成長型））」 第3期分配金 10円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース）」 第10期分配金 20円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース）」 第10期分配金 60円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース）」 第10期分配金 100円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース）」 第10期分配金 60円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）マネープールファンド）」 第2期分配金 0円 |
| 2012年02月13日(月) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第26期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第26期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第26期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第26期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第26期分配金 60円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第26期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第26期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第26期分配金 95円 |
| 2012年02月10日(金) |
「地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：地球力?）」 第18期分配金 0円 |
| 2012年02月08日(水) |
「高金利通貨ファンド」 第45期分配金 30円
「新光ブラジル債券ファンド」 第36期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第31期分配金 47円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第23期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第23期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第23期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第23期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第23期分配金 60円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第36期分配金 43円 |
| 2012年02月07日(火) |
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第26期分配金 50円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース」 第4期分配金 150円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・1年更新コース」 第4期分配金 100円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・2年更新コース」 第4期分配金 50円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・6ヵ月更新コース」 第4期分配金 200円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・1年更新コース」 第4期分配金 150円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・2年更新コース」 第4期分配金 100円 |
| 2012年02月06日(月) |
「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」 第86期分配金 90円 |
| 2012年02月01日(水) |
「新光小型株オープン（愛称：波物語）」 第8期分配金 50円
「財形株投（一般財形30）」 第18期分配金 5円
「財形株投（一般財形50）」 第18期分配金 5円
「財形株投（年金・住宅財形30）」 第18期分配金 5円
「太陽財形株投 太陽一般財形30」 第18期分配金 5円
「太陽財形株投 太陽一般財形50」 第18期分配金 5円
「太陽財形株投 太陽年金・住宅財形30」 第18期分配金 5円 |
| 2012年01月30日(月) |
「日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）」 第25期分配金 30円
「日経225ダブル・ブルファンド」 第2期分配金 0円
「日経225ダブル・ベアファンド」 第2期分配金 0円 |
| 2012年01月30日(月) |
2008年1月31日に設定いたしました「復活！ニッポン小型株ファンド2008-1」は、本日（1月30日）に信託期間を終了し、12,129.31円で償還いたしました。 |
| 2012年01月25日(水) |
「サザンアジア・オールスター株式ファンド」 第5期分配金 10円
「新光サザンアジア株式ファンド」 第4期分配金 10円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」 第14期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第14期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第14期分配金 90円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第14期分配金 150円
「225日本株オープン（通貨選択型）米ドルコース」 第1期分配金 10円
「225日本株オープン（通貨選択型）豪ドルコース」 第1期分配金 40円
「225日本株オープン（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第1期分配金 80円
「225日本株オープン（通貨選択型）米ドル売りコース」 第1期分配金 5円 |
| 2012年01月23日(月) |
「J-REIT パッケージ」 第91期分配金 70円
「りそなJリート・アクティブ・オープン」 第19期分配金 90円 |
| 2012年01月20日(金) |
「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」 第61期分配金 20円
「環境保全・グローバルバランス（愛称：地球力プラス）」 第24期分配金 35円 |
| 2012年01月19日(木) |
「グリーン公社債投信1月号」 第34期分配金 11.23円
「公社債投信1月号」 第41期分配金 12.05円 |
| 2012年01月16日(月) |
「海外国債ファンド」 第122期分配金 70円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第103期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第91期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第80期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第68期分配金 90円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第14期分配金 35円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース）」 第9期分配金 20円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース）」 第9期分配金 60円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース）」 第9期分配金 100円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース）」 第9期分配金 60円
「ワールド・ソブリン・ラップ」 第7期分配金 170円
「日本株マーケット・ニュートラル・ラップ」 第7期分配金 0円
「オルタナティブベストセレクション・ラップ」 第5期分配金 0円
「インデックス225・ラップ」 第4期分配金 0円 |
| 2012年01月12日(木) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第25期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第25期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第25期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第25期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第25期分配金 60円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第25期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第25期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第25期分配金 95円 |
| 2012年01月10日(火) |
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第25期分配金 50円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース」 第3期分配金 150円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・1年更新コース」 第3期分配金 100円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・2年更新コース」 第3期分配金 50円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・6ヵ月更新コース」 第3期分配金 200円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・1年更新コース」 第3期分配金 150円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・2年更新コース」 第3期分配金 100円
「高金利通貨ファンド」 第44期分配金 30円
「新光ブラジル債券ファンド」 第35期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第30期分配金 44円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第22期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第22期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第22期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第22期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第22期分配金 60円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第35期分配金 49円
「リスク軽減 定期分配インデックス参照ファンド2007-8（愛称：プランナー７）」 第18期分配金 10円 |
| 2012年01月05日(木) |
「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」 第85期分配金 90円 |
| 2011年12月26日(月) |
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」 第13期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第13期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第13期分配金 90円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第13期分配金 150円 |
| 2011年12月22日(木) |
「J-REIT パッケージ」 第90期分配金 70円
「りそなJリート・アクティブ・オープン」 第18期分配金 90円 |
| 2011年12月22日(木) |
2003年6月30日に設定いたしました「北陸３県応援ファンド」は、本日（12月22日）に信託期間を終了し、7,942.05円で繰上償還いたしました。 |
| 2011年12月21日(水) |
「新光チャイナ・オープン」 第17期分配金 0円 |
| 2011年12月20日(火) |
「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」 第60期分配金 20円
「海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジなし））」 第27期分配金 26円
「海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジあり））」 第27期分配金 67円 |
| 2011年12月19日(月) |
「グリーン公社債投信12月号」 第34期分配金 11.64円
「公社債投信12月号」 第41期分配金 11.32円
「日本技術評価オープン（愛称：スーパーテクノロジー）」 第11期分配金 50円 |
| 2011年12月15日(木) |
「海外国債ファンド」 第121期分配金 70円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第102期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第90期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第79期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第67期分配金 90円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第13期分配金 35円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース）」 第8期分配金 20円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース）」 第8期分配金 60円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース）」 第8期分配金 100円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース）」 第8期分配金 60円
「リアル・インド株式ファンド（3ヵ月決算型）」 第7期分配金 0円
「新光ジャパンオープンII」 第12期分配金 0円 |
| 2011年12月14日(水) |
「京阪神中小型株ファンド（愛称：夢三都）」 第7期分配金 50円 |
| 2011年12月12日(月) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第24期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第24期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第24期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第24期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第24期分配金 60円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第24期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第24期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第24期分配金 95円
「クロッキー・グローバルセクター・ファンド」 第9期分配金 0円
「日本株オ−プン 新潮流」 第12期分配金 50円 |
| 2011年12月08日(木) |
「高金利通貨ファンド」 第43期分配金 30円
「新光ブラジル債券ファンド」 第34期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第29期分配金 41円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第21期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第21期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第21期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第21期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第21期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ マネープールファンド」 第4期分配金 0円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第34期分配金 46円 |
| 2011年12月07日(水) |
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第24期分配金 50円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース」 第2期分配金 150円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・1年更新コース」 第2期分配金 100円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・2年更新コース」 第2期分配金 50円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・6ヵ月更新コース」 第2期分配金 200円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・1年更新コース」 第2期分配金 150円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・2年更新コース」 第2期分配金 100円 |
| 2011年12月05日(月) |
「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」 第84期分配金 90円
「新都市中国株式ファンド（愛称：チャイナタウン21）」 第8期分配金 20円
「ファンド“メガ・テック”」 第24期分配金 0円 |
| 2011年11月28日(月) |
「日本株オープン（愛称：若武者）」 第25期分配金 50円 |
| 2011年11月25日(金) |
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」 第12期分配金50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第12期分配金50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第12期分配金90円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第12期分配金150円 |
| 2011年11月22日(火) |
「Ｊ−ＲＥＩＴパッケージ」 第89期分配金70円
「りそなＪリート・アクティブ・オープン（愛称：日本のツボ）」 第17期分配金90円 |
| 2011年11月21日(月) |
「グリーン公社債投信11月号」 第34期分配金 11.25円
「公社債投信11月号」 第41期分配金 11.58円
「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」 第59期分配金 20円
「環境保全・グローバルバランス（愛称：地球力プラス）」 第23期分配金 35円 |
| 2011年11月17日(木) |
「太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)」 第24期分配金 5円
「太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)」 第24期分配金 5円 |
| 2011年11月15日(火) |
「海外国債ファンド」 第120期分配金 70円
「海外国債ファンド（３ヵ月決算型）」 第36期分配金 160円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第101期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第89期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第78期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第66期分配金 90円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第12期分配金 35円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース）」 第7期分配金 20円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース）」 第7期分配金 60円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース）」 第7期分配金 100円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース）」 第7期分配金 60円
「コア30インデックス」 第13期分配金 0円
「コア30インデックス（ＤＣ年金）」 第10期分配金 0円 |
| 2011年11月14日(月) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第23期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第23期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第23期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第23期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第23期分配金 60円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第23期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第23期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第23期分配金 95円 |
| 2011年11月10日(木) |
「新光ジャパンオープン」 第9期分配金 100円
「新光ジャパン マネーファンド」 第9期分配金 10円
「地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：地球力?）」 第17期分配金 0円
「日本債券ファンド」 第2期分配金 40円
「新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金）」 第6期分配金 10円 |
| 2011年11月08日(火) |
「高金利通貨ファンド」 第42期分配金 50円
「新光ブラジル債券ファンド」 第33期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第28期分配金 45円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第20期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第20期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第20期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第20期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第20期分配金 60円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第33期分配金 44円 |
| 2011年11月07日(月) |
「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」 第83期分配金 90円
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第23期分配金 50円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース」 第1期分配金 150円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・1年更新コース」 第1期分配金 100円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・2年更新コース」 第1期分配金 50円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・6ヵ月更新コース」 第1期分配金 200円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・1年更新コース」 第1期分配金 150円
「新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・2年更新コース」 第1期分配金 100円
「ミリオン インデックスポートフォリオ」 第24期分配金 5円
「ミリオン ボンドミックスポートフォリオ」 第24期分配金 5円 |
| 2011年10月31日(月) |
「新光インド・インフラ株式ファンド」 第3期分配金 0円 |
| 2011年10月28日(金) |
「日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）」 第24期分配金 30円 |
| 2011年10月25日(火) |
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」 第11期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第11期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第11期分配金 90円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第11期分配金 150円 |
| 2011年10月24日(月) |
「J-REIT パッケージ」 第88期分配金 70円
「りそなJリート・アクティブ・オープン」 第16期分配金 90円 |
| 2011年10月20日(木) |
「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」 第58期分配金 20円 |
| 2011年10月19日(水) |
「グリーン公社債投信10月号」 第34期分配金 11.39円
「公社債投信10月号」 第41期分配金 11.26円 |
| 2011年10月17日(月) |
「海外国債ファンド」 第119期分配金 70円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第100期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第88期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第77期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第65期分配金 90円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第11期分配金 35円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース）」 第6期分配金 20円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース）」 第6期分配金 60円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース）」 第6期分配金 100円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース）」 第6期分配金 60円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン（ＤＣ年金）」 第6期分配金 10円 |
| 2011年10月12日(水) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第22期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第22期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第22期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第22期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第22期分配金 60円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第22期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第22期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第22期分配金 95円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）マネープールファンド」 第4期分配金 0円 |
| 2011年10月11日(火) |
「高金利通貨ファンド」 第41期分配金 50円
「新光ブラジル債券ファンド」 第32期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第27期分配金 44円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第19期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第19期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第19期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第19期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第19期分配金 60円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第32期分配金 50円
「リスク軽減 定期分配インデックス参照ファンド2007-8（愛称：プランナー７）」 第17期分配金 10円 |
| 2011年10月07日(金) |
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第22期分配金 50円 |
| 2011年10月05日(水) |
「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」 第82期分配金 90円 |
| 2011年09月26日(月) |
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」 第10期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第10期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第10期分配金 90円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第10期分配金 150円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）マネープールファンド」 第2期分配金 0円
「ジャパンニューエイジオープン」 第13期分配金 40円 |
| 2011年09月22日(木) |
「J-REIT パッケージ」 第87期分配金 70円
「りそなJリート・アクティブ・オープン」 第15期分配金 90円 |
| 2011年09月20日(火) |
「グリーン公社債投信9月号」 第34期分配金 11.62円
「公社債投信9月号」 第40期分配金 11.99円
「海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジなし））」 第26期分配金 10円
「海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジあり））」 第26期分配金 145円
「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」 第57期分配金 40円
「環境保全・グローバルバランス（愛称：地球力プラス）」 第22期分配金 35円 |
| 2011年09月15日(木) |
「海外国債ファンド」 第118期分配金 70円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第99期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第87期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第76期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第64期分配金 90円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第10期分配金 35円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース）」 第5期分配金 20円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース）」 第5期分配金 60円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース）」 第5期分配金 100円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース）」 第5期分配金 60円
「リアル・インド株式ファンド（3ヵ月決算型）」 第6期分配金 0円 |
| 2011年09月12日(月) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第21期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第21期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第21期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第21期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第21期分配金 95円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第21期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第21期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第21期分配金 95円 |
| 2011年09月08日(木) |
「高金利通貨ファンド」 第40期分配金 50円
「新光ブラジル債券ファンド」 第31期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第26期分配金 44円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第18期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第18期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第18期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第18期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第18期分配金 60円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第31期分配金 50円 |
| 2011年09月07日(水) |
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第21期分配金 50円 |
| 2011年09月05日(月) |
「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」 第81期分配金 90円
「新都市中国株式ファンド（愛称：チャイナタウン21）」 第7期分配金 20円
「ハイパーバランスオープン」 第33期分配金 50円 |
| 2011年08月30日(火) |
2006年9月12日に設定いたしました「黒川木徳テーマ株ストラテジー（愛称：K2オープン）」は、本日（8月30日）に信託期間を終了し、4,307.56円で償還いたしました。 |
| 2011年08月25日(木) |
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」 第9期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第9期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第9期分配金 90円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第9期分配金 150円 |
| 2011年08月22日(月) |
「グリーン公社債投信8月号」 第34期分配金 11.48円
「公社債投信8月号」 第40期分配金 12.91円
「新光ピュア・インド株式ファンド」 第5期分配金 0円
「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」 第56期分配金 40円
「J-REIT パッケージ」 第86期分配金 70円
「りそなJリート・アクティブ・オープン」 第14期分配金 90円
「NS-21成長株オープン」 第18期分配金 50円 |
| 2011年08月15日(月) |
「海外国債ファンド」 第117期分配金 70円
「海外国債ファンド（３ヵ月決算型）」 第35期分配金 160円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第98期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第86期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第75期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第63期分配金 90円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第9期分配金 35円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（成長型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（成長型））」 第2期分配金 0円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース）」 第4期分配金 20円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース）」 第4期分配金 60円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース）」 第4期分配金 100円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース）」 第4期分配金 60円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）マネープールファンド）」 第1期分配金 0円 |
| 2011年08月15日(月) |
2009年7月6日に設定いたしました「グローバルＣＢファンド」は、本日（8月15日）に信託期間を終了し、10,889.00円で繰上償還いたしました。 |
| 2011年08月12日(金) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第20期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第20期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第20期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第20期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第20期分配金 95円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第20期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第20期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第20期分配金 95円 |
| 2011年08月10日(水) |
「地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：地球力Ⅱ）」 第16期分配金 0円 |
| 2011年08月08日(月) |
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第20期分配金 50円
「高金利通貨ファンド」 第39期分配金 50円
「新光ブラジル債券ファンド」 第30期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第25期分配金 45円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第17期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第17期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第17期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第17期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第17期分配金 60円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第30期分配金 52円 |
| 2011年08月05日(金) |
「新光 US-REIT オープン(愛称：ゼウス)」 第80期分配金 90円 |
| 2011年08月01日(月) |
「新成長中国株式ファンド(愛称：シャングリラ)」 第4期分配金 0円 |
| 2011年07月28日(木) |
「日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）」 第23期分配金 30円 |
| 2011年07月25日(月) |
「新光サザンアジア株式ファンド」 第3期分配金 200円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」 第8期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第8期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第8期分配金 90円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第8期分配金 150円 |
| 2011年07月22日(金) |
「J-REITパッケージ」 第85期分配金 70円
「りそなJリート･アクティブ･オープン(愛称：日本のツボ)」 第13期分配金 90円 |
| 2011年07月20日(水) |
「瀬戸内４県ファンド(愛称：瀬戸内応援団)」 第5期分配金 80円
「新光７資産バランスファンド(愛称：七重奏)」 第55期分配金 40円
「環境保全･グローバルバランス(愛称：地球力プラス)」 第21期分配金 35円 |
| 2011年07月19日(火) |
「グリーン公社債投信7月号」 第34期分配金 11.35円
「公社債投信7月号」 第40期分配金 11.81円 |
| 2011年07月15日(金) |
「海外国債ファンド」 第116期分配金 70円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第97期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第85期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第74期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第62期分配金 90円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第8期分配金 35円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース）」 第3期分配金 20円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース）」 第3期分配金 60円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース）」 第3期分配金 100円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース）」 第3期分配金 60円
「日本株ダブルアルファ・ラップ」 第6期分配金 0円 |
| 2011年07月12日(火) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第19期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第19期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第19期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第19期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第19期分配金 95円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第19期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第19期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第19期分配金 95円 |
| 2011年07月11日(月) |
「リスク軽減 定期分配インデックス参照ファンド2007-8（愛称：プランナー７）」 第16期分配金 10円 |
| 2011年07月08日(金) |
「高金利通貨ファンド」 第38期分配金 50円
「新光ブラジル債券ファンド」 第29期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第24期分配金 53円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第16期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第16期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第16期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第16期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第16期分配金 60円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第29期分配金 53円 |
| 2011年07月07日(木) |
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第19期分配金 50円 |
| 2011年07月05日(火) |
「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」 第79期分配金 90円 |
| 2011年07月04日(月) |
「グローバルＣＢファンド」 第2期分配金 860円 |
| 2011年06月29日(水) |
「北陸3県応援ファンド」 第8期分配金 80円 |
| 2011年06月27日(月) |
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」 第7期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第7期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第7期分配金 90円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第7期分配金 150円 |
| 2011年06月22日(水) |
「J-REIT パッケージ」 第84期分配金 70円
「りそなJリート・アクティブ・オープン」 第12期分配金 90円 |
| 2011年06月22日(水) |
2008年9月16日に設定いたしました「新興国債券ベストセレクション・ラップ」は、本日（6月22日）に信託期間を終了し、10,277.17円で償還いたしました。 |
| 2011年06月22日(水) |
2008年9月16日に設定いたしました「新興国株式ベストセレクション・ラップ」は、本日（6月22日）に信託期間を終了し、10,075.69円で償還いたしました。 |
| 2011年06月22日(水) |
2008年3月28日に設定いたしました「日本債券ベストセレクション・ラップ」は、本日（6月22日）に信託期間を終了し、9,592.98円で償還いたしました。 |
| 2011年06月22日(水) |
2008年3月28日に設定いたしました「日本株式ベストセレクション・ラップ」は、本日（6月22日）に信託期間を終了し、7,166.71円で償還いたしました。 |
| 2011年06月20日(月) |
「グリーン公社債投信6月号」 第34期分配金 12.23円
「公社債投信6月号」 第40期分配金 12.74円
「日本実力株ファンド（愛称：リアルエコノミー）」 第11期分配金 50円
「日本実力株ファンド（ＤＣ年金）」 第10期分配金 10円
「海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジなし））」 第25期分配金 30円
「海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジあり））」 第25期分配金 36円
「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」 第54期分配金 40円
「地球温暖化防止関連株ファンド（愛称：地球力）」 第5期分配金 100円 |
| 2011年06月15日(水) |
「海外国債ファンド」 第115期分配金 70円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第96期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第84期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第73期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第61期分配金 90円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第7期分配金 35円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース）」 第2期分配金 20円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース）」 第2期分配金 60円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース）」 第2期分配金 100円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース）」 第2期分配金 60円
「新光ジャパンオープンII」 第11期分配金 0円
「リアル・インド株式ファンド（3ヵ月決算型）」 第5期分配金 90円 |
| 2011年06月13日(月) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第18期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第18期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第18期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第18期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第18期分配金 95円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第18期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第18期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第18期分配金 95円 |
| 2011年06月10日(金) |
「クロッキー・グローバルセクター・ファンド」 第8期分配金 0円 |
| 2011年06月08日(水) |
「高金利通貨ファンド」 第37期分配金 50円
「新光ブラジル債券ファンド」 第28期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第23期分配金 85円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第15期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第15期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第15期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第15期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第15期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ マネープールファンド」 第3期分配金 0円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア大型株インフラファンド（愛称：アジア・ブルー）」 第1期分配金 1,000円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド（愛称：アジア・レッド）」 第1期分配金 1,000円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第28期分配金 52円 |
| 2011年06月07日(火) |
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第18期分配金 50円 |
| 2011年06月06日(月) |
「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」 第78期分配金 90円
「ファンド“メガ・テック”」 第23期分配金 0円 |
| 2011年06月03日(金) |
「新都市中国株式ファンド（愛称：チャイナタウン21）」 第6期分配金 260円 |
| 2011年05月27日(金) |
「日本株オープン（愛称：若武者）」 第24期分配金 50円 |
| 2011年05月25日(水) |
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」 第6期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第6期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第6期分配金 90円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第6期分配金 150円 |
| 2011年05月23日(月) |
「J-REIT パッケージ」 第83期分配金 70円
「りそなJリート・アクティブ・オープン」 第11期分配金 90円
「新光Ｗブル・日本株オープンⅡ」 第3期分配金 0円
「新光Ｗベア・日本株オープンⅡ」 第3期分配金 0円
「Ｗブル・香港株オープン」 第2期分配金 0円
「Ｗベア・香港株オープン」 第2期分配金 0円 |
| 2011年05月20日(金) |
「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」 第53期分配金 40円
「環境保全・グローバルバランス（愛称：地球力プラス）」 第20期分配金 35円 |
| 2011年05月19日(木) |
「グリーン公社債投信5月号」 第33期分配金 12.42円
「公社債投信5月号」 第40期分配金 13.23円 |
| 2011年05月16日(月) |
「海外国債ファンド」 第114期分配金 70円
「海外国債ファンド（３ヵ月決算型）」 第34期分配金 160円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第95期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第83期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第72期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第60期分配金 60円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第6期分配金 35円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース）」 第1期分配金 20円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース）」 第1期分配金 60円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース）」 第1期分配金 100円
「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース）」 第1期分配金 60円 |
| 2011年05月12日(木) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第17期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第17期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第17期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第17期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第17期分配金 95円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第17期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第17期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第17期分配金 95円 |
| 2011年05月10日(火) |
「地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：地球力Ⅱ）」 第15期分配金 0円 |
| 2011年05月09日(月) |
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第17期分配金 50円
「高金利通貨ファンド」 第36期分配金 50円
「新光ブラジル債券ファンド」 第27期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第22期分配金 49円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第14期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第14期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第14期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第14期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第14期分配金 60円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第27期分配金 55円 |
| 2011年05月06日(金) |
「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」 第77期分配金 90円 |
| 2011年04月28日(木) |
「新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）」 第22期分配金 30円 |
| 2011年04月25日(月) |
「Musashi ダイナミック・アクティブファンド（愛称：強者）」 第2期分配金 0円
「中東・北アフリカ株式ファンド（愛称：アラビアン・ブルー）」 第3期分配金 0円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」 第5期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第5期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第5期分配金 90円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第5期分配金 150円 |
| 2011年04月22日(金) |
「J-REIT パッケージ」 第82期分配金 70円
「りそなJリート・アクティブ・オープン」 第10期分配金 90円 |
| 2011年04月20日(水) |
「ブランドエクイティ」 第11期分配金 30円
「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」 第52期分配金 40円 |
| 2011年04月19日(火) |
「グリーン公社債投信4月号」 第33期分配金 13.25円
「公社債投信4月号」 第40期分配金 13.52円 |
| 2011年04月15日(金) |
「海外国債ファンド」 第113期分配金 70円
「海外国債ファンド（１年決算型）」 第2期分配金 200円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第94期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第82期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第71期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第59期分配金 60円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第5期分配金 35円 |
| 2011年04月12日(火) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第16期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第16期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第16期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第16期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第16期分配金 95円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第16期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第16期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第16期分配金 95円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）マネープールファンド」 第3期分配金 0円 |
| 2011年04月11日(月) |
「リスク軽減 定期分配インデックス参照ファンド2007-8（愛称：プランナー７）」 第15期分配金 10円 |
| 2011年04月08日(金) |
「高金利通貨ファンド」 第35期分配金 50円
「新光ブラジル債券ファンド」 第26期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第21期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第13期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第13期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第13期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第13期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第13期分配金 60円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第26期分配金 55円 |
| 2011年04月07日(木) |
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第16期分配金 50円 |
| 2011年04月05日(火) |
「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」 第76期分配金 90円 |
| 2011年03月28日(月) |
「ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド（愛称：トヨタＨ）」 第2期分配金 100円 |
| 2011年03月25日(金) |
「新光金融リカバリー・ファンド」 第2期分配金 100円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」 第4期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第4期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第4期分配金 90円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第4期分配金 150円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）マネープールファンド」 第1期分配金 0円 |
| 2011年03月22日(火) |
「グリーン公社債投信3月号」 第33期分配金 13.63円
「公社債投信3月号」 第40期分配金 13.35円
「海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジなし））」 第24期分配金 30円
「海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジあり））」 第24期分配金 36円
「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」 第51期分配金 40円
「環境保全・グローバルバランス（愛称：地球力プラス）」 第19期分配金 35円
「J-REIT パッケージ」 第81期分配金 70円
「りそなJリート・アクティブ・オープン」 第9期分配金 90円 |
| 2011年03月18日(金) |
「インデックス マネジメント ファンド 225」 第25期分配金 5円
「インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金）」 第10期分配金 5円 |
| 2011年03月16日(水) |
「日本株リーダーズファンド」 第3期分配金 0円 |
| 2011年03月15日(火) |
「海外国債ファンド」 第112期分配金 70円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第93期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第81期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第70期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第58期分配金 60円
「リアル・インド株式ファンド（3ヵ月決算型）」 第4期分配金 30円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第4期分配金 35円 |
| 2011年03月14日(月) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第15期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第15期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第15期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第15期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第15期分配金 95円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第15期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第15期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第15期分配金 95円 |
| 2011年03月08日(火) |
「高金利通貨ファンド」 第34期分配金 85円
「新光ブラジル債券ファンド」 第25期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第20期分配金 49円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第12期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第12期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第12期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第12期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第12期分配金 60円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第25期分配金 47円 |
| 2011年03月07日(月) |
「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」 第75期分配金 90円
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第15期分配金 50円
「インデックスオープン225」 第22期分配金 10円
「ハイパーバランスオープン」 第32期分配金 60円 |
| 2011年03月03日(木) |
「新都市中国株式ファンド（愛称：チャイナタウン21）」 第5期分配金 30円 |
| 2011年02月25日(金) |
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」 第3期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第3期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第3期分配金 90円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第3期分配金 150円 |
| 2011年02月22日(火) |
「J-REIT パッケージ」 第80期分配金 70円
「りそなJリート・アクティブ・オープン」 第8期分配金 90円
「ニュートピックスインデックス」 第22期分配金 5円 |
| 2011年02月21日(月) |
「グリーン公社債投信2月号」 第33期分配金 14.49円
「公社債投信2月号」 第40期分配金 15.11円
「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」 第50期分配金 40円
「ディープバリュー株オープン」 第11期分配金 100円 |
| 2011年02月15日(火) |
「海外国債ファンド」 第111期分配金 70円
「海外国債ファンド（３ヵ月決算型）」 第33期分配金 160円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第92期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第80期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第69期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第57期分配金 60円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第3期分配金 450円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（成長型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（成長型））」 第1期分配金 10円 |
| 2011年02月14日(月) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第14期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第14期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第14期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第14期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第14期分配金 95円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第14期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第14期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第14期分配金 95円 |
| 2011年02月10日(木) |
「地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：地球力Ⅱ）」 第14期分配金 0円 |
| 2011年02月08日(火) |
「高金利通貨ファンド」 第33期分配金 85円
「新光ブラジル債券ファンド」 第24期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第19期分配金 43円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第11期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第11期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第11期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第11期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第11期分配金 60円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第24期分配金 49円 |
| 2011年02月07日(月) |
「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」 第74期分配金 90円
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第14期分配金 50円 |
| 2011年02月01日(火) |
「新光小型株オープン（愛称：波物語）」 第7期分配金 50円
「財形株投（一般財形30）」 第17期分配金 5円
「財形株投（一般財形50）」 第17期分配金 5円
「財形株投（年金・住宅財形30）」 第17期分配金 5円
「太陽財形株投 太陽一般財形30」 第17期分配金 5円
「太陽財形株投 太陽一般財形50」 第17期分配金 5円
「太陽財形株投 太陽年金・住宅財形30」 第17期分配金 5円 |
| 2011年01月31日(月) |
「日経225ダブル・ブルファンド」 第1期分配金 0円
「日経225ダブル・ベアファンド」 第1期分配金 0円 |
| 2011年01月28日(金) |
「日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）」 第21期分配金 30円 |
| 2011年01月25日(火) |
「サザンアジア・オールスター株式ファンド」 第4期分配金 50円
「新光サザンアジア株式ファンド」 第2期分配金 850円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース」 第2期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第2期分配金 50円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第2期分配金 90円
「みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第2期分配金 150円 |
| 2011年01月24日(月) |
「J-REIT パッケージ」 第79期分配金 70円
「りそなJリート・アクティブ・オープン」 第7期分配金 90円 |
| 2011年01月20日(木) |
「新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）」 第49期分配金 40円
「環境保全・グローバルバランス（愛称：地球力プラス）」 第18期分配金 35円 |
| 2011年01月19日(水) |
「グリーン公社債投信1月号」 第33期分配金 15.38円
「公社債投信1月号」 第40期分配金 15.72円 |
| 2011年01月17日(月) |
「海外国債ファンド」 第110期分配金 70円
「海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）」 第91期分配金 18円
「新光Ｊ−ＲＥＩＴオープン」 第79期分配金 70円
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」 第68期分配金 30円
「フロンティア・ワールド・インカム・ファンド」 第56期分配金 60円
「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））」 第2期分配金 35円
「ワールド・ソブリン・ラップ」 第6期分配金 240円
「日本株マーケット・ニュートラル・ラップ」 第6期分配金 50円
「オルタナティブベストセレクション・ラップ」 第4期分配金 0円
「日本株式ベストセレクション・ラップ」 第3期分配金 0円
「日本債券ベストセレクション・ラップ」 第3期分配金 0円
「インデックス225・ラップ」 第3期分配金 0円
「新興国株式ベストセレクション・ラップ」 第2期分配金 0円
「新興国債券ベストセレクション・ラップ」 第2期分配金 0円 |
| 2011年01月12日(水) |
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」 第13期分配金 40円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」 第13期分配金 45円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」 第13期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース」 第13期分配金 110円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアループルコース」 第13期分配金 95円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」 第13期分配金 70円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」 第13期分配金 55円
「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」 第13期分配金 95円 |
| 2011年01月11日(火) |
「高金利通貨ファンド」 第32期分配金 85円
「新光ブラジル債券ファンド」 第23期分配金 145円
「プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）」 第18期分配金 51円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース」 第10期分配金 40円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース」 第10期分配金 60円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース」 第10期分配金 50円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース」 第10期分配金 70円
「みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース」 第10期分配金 60円
「りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１）」 第23期分配金 61円
「リスク軽減 定期分配インデックス参照ファンド2007-8（愛称：プランナー７）」 第14期分配金 10円 |
| 2011年01月07日(金) |
「優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」 第13期分配金 50円 |
| 2011年01月05日(水) |
「新光US-REITオープン(愛称：ゼウス)」 第73期分配金 90円 |
| 2010年04月26日(月) |
「そしあす90th ダイナミック・アクティブファンド」 第1期分配金 500円
「中東・北アフリカ株式ファンド（愛称：アラビアン・ブルー）」 第2期分配金 0円 |
