| ２０１２年２月 |
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| 決算日 |
ファンド名 |
決算期 |
区分 |
税込分配金
／償還価額 |
基準価額
(分配落ち後) |
| 2/1 （水） |
新光小型株オープン
（愛称：波物語） |
8 |
決算 |
50円 |
8,489円 |
| 財形株投（一般財形30） |
18 |
決算 |
5円 |
7,702円 |
| 財形株投（一般財形50） |
18 |
決算 |
5円 |
6,913円 |
| 財形株投（年金・住宅財形30） |
18 |
決算 |
5円 |
7,767円 |
| 太陽財形株投 太陽一般財形30 |
18 |
決算 |
5円 |
7,968円 |
| 太陽財形株投 太陽一般財形50 |
18 |
決算 |
5円 |
7,918円 |
| 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形30 |
18 |
決算 |
5円 |
8,056円 |
| 2/2 （木） |
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| 2/3 （金） |
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| 2/4 （土） |
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| 2/5 （日） |
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| 2/6 （月） |
新光 US-REIT オープン
（愛称：ゼウス） |
86 |
決算 |
90円 |
4,482円 |
| 2/7 （火） |
優先株ETFファンド
（毎月分配型・為替ヘッジあり） |
26 |
決算 |
50円 |
10,336円 |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）
豪ドル・6ヵ月更新コース |
4 |
決算 |
150円 |
10,466円 |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）
豪ドル・1年更新コース |
4 |
決算 |
100円 |
10,709円 |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）
豪ドル・2年更新コース |
4 |
決算 |
50円 |
10,927円 |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）
ブラジルレアル・6ヵ月更新コース |
4 |
決算 |
200円 |
9,938円 |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）
ブラジルレアル・1年更新コース |
4 |
決算 |
150円 |
10,159円 |
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）
ブラジルレアル・2年更新コース |
4 |
決算 |
100円 |
10,380円 |
| 2/8 （水） |
高金利通貨ファンド |
45 |
決算 |
30円 |
5,379円 |
| 新光ブラジル債券ファンド |
36 |
決算 |
145円 |
9,435円 |
プレミアム・インカム実績分配ファンド
（愛称：スープラ・オープン） |
31 |
決算 |
47円 |
8,161円 |
みずほ・アジア・ウェイブ
アジア債券ファンド 円コース |
23 |
決算 |
40円 |
9,988円 |
みずほ・アジア・ウェイブ
アジア債券ファンド 韓国ウォンコース |
23 |
決算 |
60円 |
8,702円 |
みずほ・アジア・ウェイブ
アジア債券ファンド 中国元コース |
23 |
決算 |
50円 |
8,713円 |
みずほ・アジア・ウェイブ
アジア債券ファンド 豪ドルコース |
23 |
決算 |
70円 |
10,171円 |
みずほ・アジア・ウェイブ
アジア債券ファンド 通貨バスケットコース |
23 |
決算 |
60円 |
8,845円 |
りそなプレミアム・インカム2008-12
（愛称：スープラＦ1） |
36 |
決算 |
43円 |
9,409円 |
| 2/9 （木） |
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| 2/10 （金） |
地球温暖化防止関連株ファンド
（３ヵ月決算型）（愛称：地球力�U） |
18 |
決算 |
0円 |
4,563円 |
| 2/11 （土） |
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| 2/12 （日） |
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| 2/13 （月） |
みずほハイブリッド証券ファンド
（通貨選択型）円コース |
26 |
決算 |
40円 |
9,450円 |
みずほハイブリッド証券ファンド
（通貨選択型）米ドルコース |
26 |
決算 |
45円 |
8,023円 |
みずほハイブリッド証券ファンド
（通貨選択型）豪ドルコース |
26 |
決算 |
70円 |
9,542円 |
みずほハイブリッド証券ファンド
（通貨選択型）ブラジルレアルコース |
26 |
決算 |
110円 |
7,843円 |
みずほハイブリッド証券ファンド
（通貨選択型）ロシアルーブルコース |
26 |
決算 |
60円 |
7,388円 |
みずほハイブリッド証券ファンド
（通貨選択型）インドルピーコース |
26 |
決算 |
70円 |
7,643円 |
みずほハイブリッド証券ファンド
（通貨選択型）中国元コース |
26 |
決算 |
55円 |
8,161円 |
みずほハイブリッド証券ファンド
（通貨選択型）南アフリカランドコース |
26 |
決算 |
95円 |
7,627円 |
| 2/14 （火） |
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| 2/15 （水） |
海外国債ファンド |
123 |
決算 |
70円 |
6,922円 |
海外国債ファンド
（３ヵ月決算型） |
37 |
決算 |
80円 |
7,014円 |
海外投資適格社債ファンド
（愛称：IGファンド） |
104 |
決算 |
18円 |
5,276円 |
| 新光J-REITオープン |
92 |
決算 |
70円 |
4,694円 |
新光ピクテ世界インカム株式ファンド
（毎月決算型） |
81 |
決算 |
30円 |
5,130円 |
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド |
69 |
決算 |
90円 |
5,741円 |
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド
（毎月決算型）
（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型）） |
15 |
決算 |
100円 |
10,499円 |
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド
（成長型）
（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（成長型）） |
3 |
決算 |
10円 |
11,557円 |
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド
（通貨選択型）円コース |
10 |
決算 |
20円 |
10,621円 |
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド
（通貨選択型）豪ドルコース |
10 |
決算 |
60円 |
10,422円 |
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド
（通貨選択型）ブラジルレアルコース |
10 |
決算 |
100円 |
9,290円 |
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド
（通貨選択型）南アフリカランドコース |
10 |
決算 |
60円 |
8,792円 |
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド
（通貨選択型）マネープールファンド |
2 |
決算 |
0円 |
10,003円 |
| 2/16 （木） |
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| 2/17 （金） |
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| 2/18 （土） |
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| 2/19 （日） |
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| 2/20 （月） |
グリーン公社債投信２月号 |
34 |
決算 |
12.24円 |
10,000円 |
| 公社債投信２月号 |
41 |
決算 |
11.35円 |
10,000円 |
新光７資産バランスファンド
（愛称：七重奏） |
62 |
決算 |
20円 |
5,828円 |
| ディープバリュー株オープン |
12 |
決算 |
50円 |
7,822円 |
| 2/21 （火） |
|
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| 2/22 （水） |
J-REITパッケージ |
92 |
決算 |
70円 |
4,787円 |
りそなＪリート・アクティブ・オープン
（愛称：日本のツボ） |
20 |
決算 |
90円 |
8,150円 |
| ニュートピックス インデックス |
23 |
決算 |
0円 |
3,475円 |
| コア30インデックス（ＤＣ年金） |
- |
繰上
償還 |
5,897.29円 |
- |
| 2/23 （木） |
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| 2/24 （金） |
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| 2/25 （土） |
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| 2/26 （日） |
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| 2/27 （月） |
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド
（通貨選択型）円コース |
15 |
決算 |
円 |
円 |
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド
（通貨選択型）米ドルコース |
15 |
決算 |
円 |
円 |
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド
（通貨選択型）豪ドルコース |
15 |
決算 |
円 |
円 |
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド
（通貨選択型）ブラジルレアルコース |
15 |
決算 |
円 |
円 |
225日本株オープン（通貨選択型）
米ドルコース |
2 |
決算 |
円 |
円 |
225日本株オープン（通貨選択型）
豪ドルコース |
2 |
決算 |
円 |
円 |
225日本株オープン（通貨選択型）
ブラジルレアルコース |
2 |
決算 |
円 |
円 |
225日本株オープン（通貨選択型）
米ドル売りコース |
2 |
決算 |
円 |
円 |
| レアメタル・フォーカス株式ファンド |
1 |
決算 |
円 |
円 |
| 2/28 （火） |
|
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| 2/29 （水） |
|
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