
期間	2012年5月11日～2012年5月17日
新光MMF	0.0846%
新光MRF	0.0635%
FFFII	0.0806%

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ファンド情報
決算・償還スケジュール

決算・償還スケジュール

決算スケジュール

２０１２年６月
決算日	ファンド名	決算期	区分	税込分配金／償還価額	基準価額 (分配落ち後)
6/1 （金）
6/2 （土）
6/3 （日）
6/4 （月）	新都市中国株式ファンド（愛称：チャイナタウン21）	10	決算	円	円
6/5 （火）	新光　US-REIT　オープン（愛称：ゼウス）	90	決算	円	円
6/5 （火）	ファンド“メガ・テック”	25	決算	円	円
6/6 （水）
6/7 （木）	優先株ETFファンド（毎月分配型・為替ヘッジあり）	30	決算	円	円
	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース	8	決算	円	円
	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・1年更新コース	8	決算	円	円
	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・2年更新コース	8	決算	円	円
	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・6ヵ月更新コース	8	決算	円	円
	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・1年更新コース	8	決算	円	円
	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・2年更新コース	8	決算	円	円
6/8 （金）	高金利通貨ファンド	49	決算	円	円
	新光ブラジル債券ファンド	40	決算	円	円
	プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）	35	決算	円	円
	みずほ・アジア・ウェイブアジア債券ファンド　円コース	27	決算	円	円
	みずほ・アジア・ウェイブアジア債券ファンド　韓国ウォンコース	27	決算	円	円
	みずほ・アジア・ウェイブアジア債券ファンド　中国元コース	27	決算	円	円
	みずほ・アジア・ウェイブアジア債券ファンド　豪ドルコース	27	決算	円	円
	みずほ・アジア・ウェイブアジア債券ファンド　通貨バスケットコース	27	決算	円	円
	みずほ・アジア・ウェイブマネープールファンド	5	決算	円	円
	みずほ・アジア・ウェイブ　アジア大型株インフラファンド（愛称：アジア・ブルー）	2	決算	円	円
	みずほ・アジア・ウェイブ　アジア中小型株成長力ファンド（愛称：アジア・レッド）	2	決算	円	円
	みずほ・ブラックロック　グローバル農業関連株ファンド（愛称：食の未来）	1	決算	円	円
	りそなプレミアム・インカム2008-12 （愛称：スープラＦ1）	40	決算	円	円
6/9 （土）
6/10 （日）
6/11 （月）	クロッキー・グローバルセクター・ファンド	10	決算	円	円
6/12 （火）	みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース	30	決算	円	円
	みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース	30	決算	円	円
	みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース	30	決算	円	円
	みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース	30	決算	円	円
	みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアルーブルコース	30	決算	円	円
	みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース	30	決算	円	円
	みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース	30	決算	円	円
	みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース	30	決算	円	円
6/13 （水）
6/14 （木）
6/15 （金）	海外国債ファンド	127	決算	円	円
	海外投資適格社債ファンド（愛称：IGファンド）	108	決算	円	円
	新光J-REITオープン	96	決算	円	円
	新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）	85	決算	円	円
	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	73	決算	円	円
	世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））	19	決算	円	円
	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース	14	決算	円	円
	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース	14	決算	円	円
	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース	14	決算	円	円
	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース	14	決算	円	円
	リアル・インド株式ファンド（3ヵ月決算型）	9	決算	円	円
	新光ジャパンオープンII	13	決算	円	円
6/16 （土）
6/17 （日）
6/18 （月）
6/19 （火）	グリーン公社債投信６月号	35	決算	円	円
6/19 （火）	公社債投信６月号	41	決算	円	円
6/20 （水）	新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）	66	決算	円	円
	海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：ＰＩファンド）	29	決算	円	円
	海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：ＰＩファンド）	29	決算	円	円
	地球温暖化防止関連株ファンド（愛称：地球力）	6	決算	円	円
	日本実力株ファンド（愛称：リアルエコノミー）	12	決算	円	円
	日本実力株ファンド（ＤＣ年金）	11	決算	円	円
6/21 （木）
6/22 （金）	J-REITパッケージ	96	決算	円	円
6/22 （金）	りそなＪリート・アクティブ・オープン（愛称：日本のツボ）	24	決算	円	円
6/23 （土）
6/24 （日）
6/25 （月）	みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース	19	決算	円	円
	みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース	19	決算	円	円
	みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース	19	決算	円	円
	みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース	19	決算	円	円
	225日本株オープン（通貨選択型）米ドルコース	6	決算	円	円
	225日本株オープン（通貨選択型）豪ドルコース	6	決算	円	円
	225日本株オープン（通貨選択型）ブラジルレアルコース	6	決算	円	円
	225日本株オープン（通貨選択型）米ドル売りコース	6	決算	円	円
	豪ドル高格付債ファンド（毎月決算/目標払出し型） T1コース（愛称：ターゲットAU）	3	決算	円	円
	豪ドル高格付債ファンド（毎月決算/目標払出し型） T2コース（愛称：ターゲットAU）	3	決算	円	円
	新光豪ドル・ボンド・オープン（目標払出し型）Aコース	2	決算	円	円
	新光豪ドル・ボンド・オープン（目標払出し型）Bコース	2	決算	円	円
6/26 （火）
6/27 （水）
6/28 （木）
6/29 （金）
6/30 （土）

※上記表中の分配金は過去の実績であり、将来を約束するものではありません。
※公募株式投信の収益分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税されます。
※税法が改正された場合などには、課税上の取り扱いが変更になる場合があります。

２０１２年６月　購入・換金の非受付日
ファンド名	非受付日
海外国債ファンド	-日
海外国債ファンド（３ヵ月決算型）	-日
海外国債ファンド（１年決算型）	-日
海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）	-日
海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：ＰＩファンド）	-日
海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：ＰＩファンド）	-日
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	4、5、18日
高金利通貨ファンド	4、5日
プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）	4、5日
新光ブラジル債券ファンド	7日
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース	4、5日
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース	4、5日
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース	4、5日
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース	4、5、7日
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアルーブルコース	4、5、11、12日
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース	4、5日
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース	4、5、22日
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース	4、5日
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コース	-日
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコース	6日
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コース	22日
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコース	-日
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコース	-日
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア大型株インフラファンド（愛称：アジア・ブルー）	-日
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア中小型株成長力ファンド（愛称：アジア・レッド）	-日
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース	4、5、18日
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース	4、5、18日
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース	4、5、18日
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース	4、5、7、18日
豪ドル高格付債ファンド（毎月決算/目標払出し型）T1コース（愛称：ターゲットAU）	11日
豪ドル高格付債ファンド（毎月決算/目標払出し型）T2コース（愛称：ターゲットAU）	11日
新光豪ドル・ボンド・オープン（目標払出し型）Aコース	11日
新光豪ドル・ボンド・オープン（目標払出し型）Bコース	11日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース ※募集期間終了のため、購入のお申し込みはできません。	1、4、5日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・1年更新コース ※募集期間終了のため、購入のお申し込みはできません。	1、4、5日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・2年更新コース ※募集期間終了のため、購入のお申し込みはできません。	1、4、5日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・6ヵ月更新コース ※募集期間終了のため、購入のお申し込みはできません。	1、4、5、6日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・1年更新コース ※募集期間終了のため、購入のお申し込みはできません。	1、4、5、6日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・2年更新コース ※募集期間終了のため、購入のお申し込みはできません。	1、4、5、6日
グレーターチャイナCBファンド　ヘッジなしコース	29日
グレーターチャイナCBファンド　円クロスヘッジコース	29日
グレーターチャイナCBファンド　豪ドルクロスヘッジコース	29日
新光 US-REIT オープン（愛称：ゼウス）	-日
みずほバリュー＆リカバリー（繰上償還条項付）	1、4、5日
みずほ・ブラックロック　グローバル農業関連株ファンド（愛称：食の未来）	-日
新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）	1、4、5日
世界高配当ピュア・インフラ株式ファンド（愛称：みずほ・グローバル・ポケット）（毎月決算型）	11日
世界高配当ピュア・インフラ株式ファンド（愛称：みずほ・グローバル・ポケット）（成長型）	11日
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース	11日
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース	11日
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース	7、11日
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース	11日
レアメタル・フォーカス株式ファンド	-日
新光ピュア・インド株式ファンド	29日
新光インド・インフラ株式ファンド	29日
リアル・インド株式ファンド（３ヵ月決算型）	29日
サザンアジア・オールスター株式ファンド	-日
新光サザンアジア株式ファンド	-日
新成長中国株式ファンド（愛称：シャングリラ）	22日
新都市中国株式ファンド（愛称：チャイナタウン21）	22日
新光チャイナ・オープン	-日
中東・北アフリカ株式ファンド（愛称：アラビアン・ブルー）	1、8、15、22、29日
クロッキー・グローバルセクター・ファンド	1、4日
グローバル金融株式ファンド（限定追加型） ※募集期間終了のため、購入のお申し込みはできません。	4、5日
優先株ＥＴＦファンド（毎月分配型・ヘッジあり）	-日
地球温暖化防止関連株ファンド（愛称：地球力）	4、5日
地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：地球力II）	4、5日
環境保全・グローバルバランス（愛称：地球力プラス）	4、5日
新光７資産バランスファンド（愛称：七重奏）	4、5日
Ｗブル・香港株オープン	-日
Ｗベア・香港株オープン	-日
225日本株オープン（通貨選択型）米ドルコース	-日
225日本株オープン（通貨選択型）豪ドルコース	-日
225日本株オープン（通貨選択型）ブラジルレアルコース	7日
225日本株オープン（通貨選択型）米ドル売りコース	-日
ワールド・ソブリン・ラップ	-日
りそなプレミアム・インカム2008-12（愛称：スープラＦ１） ※募集期間終了のため、購入のお申し込みはできません。	4、5日

※上記表は、2012年5月15日時点で認識しうる海外の各市場ならびに銀行等の休業日をもとに作成しております。
※海外市場等の休場などの理由により、販売会社の営業日であっても購入・換金のお申し込みの受付ができない投資信託を記載しております。
※各国の事情等により上記休業日は変更になる場合があります。また、投資対象国が非常事態などの場合には、取り引きが停止される場合がありますので、購入・換金のお申し込みの際には販売会社にご確認いただくなど十分ご注意ください。