| ◆主要ファンド |
| ファンド名 |
日経新聞
表記名 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
純資産額
（百万円） |
直近
決算日 |
分配金額
（課税前,円） |
|
日本株リーダーズファンド | 日株リーダー |
6,996 |
+63 |
3,804 |
2011/03/16 |
0 |
|
新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型） | 日本イン株 |
5,617 |
+46 |
7,992 |
2012/01/30 |
30 |
|
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド（愛称：食の未来） | 食の未来 |
9,762 |
+48 |
7,623 |
- |
- |
|
新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型） | 世界イン株 |
5,299 |
+7 |
13,458 |
2012/02/15 |
30 |
|
新光ピュア・インド株式ファンド | ピュアインド |
8,579 |
+41 |
30,168 |
2011/08/22 |
0 |
|
新光インド・インフラ株式ファンド | 印インフラ |
8,191 |
+46 |
992 |
2011/10/31 |
0 |
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド | サザンアジア |
8,090 |
+19 |
20,498 |
2012/01/25 |
10 |
|
新成長中国株式ファンド（愛称：シャングリラ） | シャングリラ |
4,599 |
+25 |
6,715 |
2011/08/01 |
0 |
|
中東・北アフリカ株式ファンド（愛称：アラビアン・ブルー） | 中東北アフリ |
3,404 |
+38 |
1,742 |
2011/04/25 |
0 |
|
地球温暖化防止関連株ファンド（愛称：地球力） | 地球力 |
6,537 |
+17 |
3,694 |
2011/06/20 |
100 |
|
地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：地球力II） | 地球力II |
5,230 |
+14 |
1,520 |
2012/02/10 |
0 |
|
環境保全・グローバルバランス（愛称：地球力プラス） | 地球力プラス |
6,509 |
+2 |
397 |
2012/01/20 |
35 |
|
新光7資産バランスファンド（愛称：七重奏） | 七重奏 |
5,829 |
-2 |
8,529 |
2012/02/20 |
20 |
|
海外国債ファンド | 海外国債Ｆ |
7,023 |
-5 |
56,240 |
2012/02/15 |
70 |
|
海外国債ファンド（3ヵ月決算型） | 海外国債３Ｍ |
7,117 |
-5 |
5,247 |
2012/02/15 |
80 |
|
海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジあり）） | 物価連動あり |
9,973 |
+8 |
137 |
2011/12/20 |
67 |
|
海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジなし）） | 物価連動なし |
7,825 |
+9 |
2,107 |
2011/12/20 |
26 |
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | フロンティア |
5,853 |
+27 |
40,416 |
2012/02/15 |
90 |
|
高金利通貨ファンド | 高金利通貨Ｆ |
5,573 |
-6 |
33,548 |
2012/02/08 |
30 |
|
新光ブラジル債券ファンド | ブラジル債券 |
9,895 |
+12 |
144,951 |
2012/02/08 |
145 |
|
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン | 新光Ｊリート |
4,871 |
-30 |
52,184 |
2012/02/15 |
70 |
|
Ｊ－ＲＥＩＴパッケージ | Ｐリート |
* 4,787 |
-100 |
455 |
2012/02/22 |
70 |
|
りそなＪリート・アクティブ・オープン（愛称：日本のツボ） | 日本のツボ |
* 8,150 |
-138 |
12,697 |
2012/02/22 |
90 |
|
新光 US-REIT オープン(愛称：ゼウス) | ＵＳリート |
4,545 |
-55 |
684,479 |
2012/02/06 |
90 |
