
期間	2012年2月16日～2012年2月22日
新光MMF	0.0876%
新光MRF	0.0635%
FFFⅡ	0.0817%

基準価額一覧

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「日経新聞掲載名一覧」

確定日： 2012/2/22

＊印は分配落ちの価額です

◆主要ファンド
ファンド名	日経新聞表記名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産額（百万円）	直近決算日	分配金額（課税前,円）
日本株リーダーズファンド	日株リーダー	6,996	+63	3,804	2011/03/16	0
新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	日本イン株	5,617	+46	7,992	2012/01/30	30
みずほ・ブラックロック　グローバル農業関連株ファンド（愛称：食の未来）	食の未来	9,762	+48	7,623	-	-
新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）	世界イン株	5,299	+7	13,458	2012/02/15	30
新光ピュア・インド株式ファンド	ピュアインド	8,579	+41	30,168	2011/08/22	0
新光インド・インフラ株式ファンド	印インフラ	8,191	+46	992	2011/10/31	0
サザンアジア・オールスター株式ファンド	サザンアジア	8,090	+19	20,498	2012/01/25	10
新成長中国株式ファンド（愛称：シャングリラ）	シャングリラ	4,599	+25	6,715	2011/08/01	0
中東・北アフリカ株式ファンド（愛称：アラビアン・ブルー）	中東北アフリ	3,404	+38	1,742	2011/04/25	0
地球温暖化防止関連株ファンド（愛称：地球力）	地球力	6,537	+17	3,694	2011/06/20	100
地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：地球力II）	地球力II	5,230	+14	1,520	2012/02/10	0
環境保全・グローバルバランス（愛称：地球力プラス）	地球力プラス	6,509	+2	397	2012/01/20	35
新光7資産バランスファンド（愛称：七重奏）	七重奏	5,829	-2	8,529	2012/02/20	20
海外国債ファンド	海外国債Ｆ	7,023	-5	56,240	2012/02/15	70
海外国債ファンド（3ヵ月決算型）	海外国債３Ｍ	7,117	-5	5,247	2012/02/15	80
海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジあり））	物価連動あり	9,973	+8	137	2011/12/20	67
海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジなし））	物価連動なし	7,825	+9	2,107	2011/12/20	26
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	フロンティア	5,853	+27	40,416	2012/02/15	90
高金利通貨ファンド	高金利通貨Ｆ	5,573	-6	33,548	2012/02/08	30
新光ブラジル債券ファンド	ブラジル債券	9,895	+12	144,951	2012/02/08	145
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン	新光Ｊリート	4,871	-30	52,184	2012/02/15	70
Ｊ－ＲＥＩＴパッケージ	Ｐリート	* 4,787	-100	455	2012/02/22	70
りそなＪリート・アクティブ・オープン（愛称：日本のツボ）	日本のツボ	* 8,150	-138	12,697	2012/02/22	90
新光 US-REIT オープン(愛称：ゼウス)	ＵＳリート	4,545	-55	684,479	2012/02/06	90

◆国内株式型
ファンド名	日経新聞表記名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産額（百万円）
日本株リーダーズファンド	日株リーダー	6,996	+63	3,804
新光ジャパンオープン	ジャパン	11,100	+134	722
新光ジャパンオープンII	ジャパンII	4,620	+55	5,153
ブランドエクイティ	ブランド	4,336	+47	7,624
ファンド“メガ・テック”	メガテック	3,046	+26	5,517
日本技術評価オープン（愛称：スーパーテクノロジー）	日本技術評価	6,598	+67	1,293
新光小型株オープン（愛称：波物語）	波物語	8,718	+154	3,274
日本実力株ファンド（愛称：リアルエコノミー）	リアルエコノ	6,713	+71	1,016
ディープバリュー株オープン	Dバリュー株	7,877	+95	567
新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	日本イン株	5,617	+46	7,992
日本株オ－プン新潮流	新潮流	3,672	+39	4,801
ジャパンニューエイジオープン	ニューエイジ	6,351	+77	3,257
日本株オープン（愛称：若武者）	若武者	5,813	+65	675
NS-21成長株オープン	ＮＳ成長株	7,145	+87	764
Musashi ダイナミック・アクティブファンド（愛称：強者）	つわもの	9,509	+72	462
瀬戸内４県ファンド（愛称：瀬戸内応援団）	瀬戸内応援団	6,542	+70	1,145
京阪神中小型株ファンド（愛称：夢三都）	夢三都	6,919	+104	208
ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド（愛称：トヨタＨ）	トヨタＨ	11,315	+138	1,377
ハイパーバランスオープン	ハイパーＯＰ	7,122	+33	1,505
ニュートピックスインデックス	Ｎトピックス	* 3,475	+38	593
コア30インデックス	コア３０	4,683	+44	2,635
インデックスマネジメントファンド 225	インＭ225	2,065	+20	8,265
インデックスオープン225	インＯ225	2,668	+26	1,749
225日本株オープン（通貨選択型）米ドルコース	225米ドル	11,066	+136	110
225日本株オープン（通貨選択型）豪ドルコース	225豪ドル	11,597	+129	115
225日本株オープン（通貨選択型）ブラジルレアルコース	225レアル	11,626	+145	117
225日本株オープン（通貨選択型）米ドル売りコース	225米ド売	10,496	+30	104
新光Ｗブル・日本株オープンII	Ｗブル日株II	3,367	+56	4,844
新光Ｗベア・日本株オープンII	Ｗベア日株II	6,183	-107	2,702
日経225ダブル・ブルファンド	日経Ｗブル	8,162	+135	721
日経225ダブル・ベアファンド	日経Ｗベア	7,775	-133	168
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ	ＭＮ・ラップ	9,897	+25	2,960
日本株ダブルアルファ・ラップ	Ｗα・ラップ	10,082	+10	1,042
インデックス225・ラップ	225・ラップ	7,285	+69	369

◆海外株式型
ファンド名	日経新聞表記名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産額（百万円）
みずほ・ブラックロック　グローバル農業関連株ファンド（愛称：食の未来）	食の未来	9,762	+48	7,623
新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）	世界イン株	5,299	+7	13,458
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（毎月決算型））	毎月ポケット	10,768	-10	3,519
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（成長型）（愛称：みずほ・グローバル・ポケット（成長型））	成長ポケット	11,853	-11	1,267
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）円コース	Aインフラ円	10,649	-7	1,452
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）豪ドルコース	Aインフラ豪	10,651	+33	8,783
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース	Aインフラブ	9,510	+43	18,624
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース	Aインフラ南	9,028	+92	288
レアメタル・フォーカス株式ファンド	レアメタルF	10,888	+83	273
新光ピュア・インド株式ファンド	ピュアインド	8,579	+41	30,168
新光インド・インフラ株式ファンド	印インフラ	8,191	+46	992
リアル・インド株式ファンド（3ヵ月決算型）	リアルインド	8,672	+39	1,279
サザンアジア・オールスター株式ファンド	サザンアジア	8,090	+19	20,498
新光サザンアジア株式ファンド	郵新光サザン	9,367	+23	2,257
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア大型株インフラファンド（愛称：アジア・ブルー）	アジ株大型	9,623	+13	1,220
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア中小型株成長力ファンド（愛称：アジア・レッド）	アジ株中小型	10,256	+53	2,854
新成長中国株式ファンド（愛称：シャングリラ）	シャングリラ	4,599	+25	6,715
新都市中国株式ファンド（愛称：チャイナタウン21）	チャイナ２１	6,672	-2	208
新光チャイナ・オープン	新光チャイナ	12,891	-16	1,169
中東・北アフリカ株式ファンド（愛称：アラビアン・ブルー）	中東北アフリ	3,404	+38	1,742
クロッキー・グローバルセクター・ファンド	クロッキーG	8,062	+18	5,538
新光金融リカバリー・ファンド	金融リカバリ	14,370	+22	2,460
グローバル金融株式ファンド（限定追加型）	Ｇ金融株	9,214	+7	527
優先株ＥＴＦファンド（毎月分配型・ヘッジあり）	優先株Ｆ有	10,412	-13	187
地球温暖化防止関連株ファンド（愛称：地球力）	地球力	6,537	+17	3,694
地球温暖化防止関連株ファンド（３ヵ月決算型）（愛称：地球力II）	地球力II	5,230	+14	1,520
環境保全・グローバルバランス（愛称：地球力プラス）	地球力プラス	6,509	+2	397
新光7資産バランスファンド（愛称：七重奏）	七重奏	5,829	-2	8,529
Wブル・香港株オープン	Ｗブル香港株	14,055	+85	958
Wベア・香港株オープン	Ｗベア香港株	3,578	-23	508
オルタナティブベストセレクション・ラップ	オル・ラップ	9,456	-33	296

◆国内債券・CB型
ファンド名	日経新聞表記名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産額（百万円）
日本債券ファンド	日本債券Ｆ	10,205	-8	199

◆海外債券型
ファンド名	日経新聞表記名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産額（百万円）
海外国債ファンド	海外国債Ｆ	7,023	-5	56,240
海外国債ファンド（3ヵ月決算型）	海外国債３Ｍ	7,117	-5	5,247
海外国債ファンド（1年決算型）	海外国債１Ｙ	8,253	-6	445
海外投資適格社債ファンド（愛称：ＩＧファンド）	海外社債Ｆ	5,358	+3	3,905
海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジあり））	物価連動あり	9,973	+8	137
海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）(愛称：ＰＩファンド（為替ヘッジなし））	物価連動なし	7,825	+9	2,107
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	フロンティア	5,853	+27	40,416
高金利通貨ファンド	高金利通貨Ｆ	5,573	-6	33,548
プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン）	スープラＯＰ	8,451	-8	366
新光ブラジル債券ファンド	ブラジル債券	9,895	+12	144,951
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース	ハイ証券円	9,430	+11	35,841
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース	ハイ証券米	8,218	+48	1,077
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース	ハイ証券豪	9,798	+43	7,933
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース	ハイ証券ブ	8,101	+43	54,591
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアルーブルコース	ハイ証券露	7,653	+88	360
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース	ハイ証券印	7,924	+69	667
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース	ハイ証券中国	8,355	+50	1,964
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース	ハイ証券南ア	7,867	+92	344
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コース	アジア債円	10,005	-2	1,353
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコース	アジア債韓国	9,020	+36	115
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コース	アジア債中国	9,057	+39	434
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコース	アジア債豪	10,468	-37	857
みずほ・アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコース	アジア債バス	9,143	+7	2,730
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）円コース	みずほHY円	9,862	+21	7,721
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）米ドルコース	みずほHY米	9,725	+65	496
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース	みずほHY豪	10,215	+55	16,597
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース	みずほHYブ	8,542	+52	101,134
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース	ハイポ豪半年	10,888	+49	10,918
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・1年更新コース	ハイポ豪1年	11,140	+49	13,019
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）豪ドル・2年更新コース	ハイポ豪2年	11,364	+50	856
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・6ヵ月更新コース	ハイポレ半年	10,427	+22	38,693
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・1年更新コース	ハイポレ1年	10,658	+22	31,526
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算/目標払出し型）ブラジルレアル・2年更新コース	ハイポレ2年	10,882	+22	2,195
グレーターチャイナCBファンド　ヘッジなしコース	グレＣＢなし	10,550	+28	1,367
グレーターチャイナCBファンド　円クロスヘッジコース	グレＣＢ円	10,318	-9	6,151
グレーターチャイナCBファンド　豪ドルクロスヘッジコース	グレＣＢ豪	10,962	-47	1,213
ワールド・ソブリン・ラップ	ソブ・ラップ	8,498	-3	1,152

◆不動産投資信託型
ファンド名	日経新聞表記名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産額（百万円）
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン	新光Ｊリート	4,871	-30	52,184
Ｊ－ＲＥＩＴパッケージ	Ｐリート	* 4,787	-100	455
りそなＪリート・アクティブ・オープン（愛称：日本のツボ）	日本のツボ	* 8,150	-138	12,697
新光 US-REIT オープン(愛称：ゼウス)	ＵＳリート	4,545	-55	684,479

◆DC・ミリオン・財形
ファンド名	日経新聞表記名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産額（百万円）
インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）	225ＤＣ	10,109	+96	363
日本実力株ファンド（ＤＣ年金）	リアルＤＣ	10,452	+112	45
新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金）	日本債券ＤＣ	10,865	-9	143
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（ＤＣ年金）	ＪリートＤＣ	7,879	-48	517
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	ミリオンイン	3,354	+28	1,434
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)	ミリオンボン	7,094	+28	143
ミリオンインデックスポートフォリオ	ミリオンＩ	3,851	+35	613
ミリオンボンドミックスポートフォリオ	ミリオンＢ	8,869	+40	61
太陽財形株投太陽一般財形 30	太陽財形30	8,155	+19	36
太陽財形株投太陽一般財形 50	太陽財形50	8,240	+35	66
太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30	太陽年金住宅	8,236	+21	28
財形株投　（一般財形30）	一般財形30	7,871	+21	49
財形株投　（一般財形50）	一般財形50	7,183	+33	151
財形株投　（年金・住宅財形30）	年金住宅30	7,940	+21	67

◆単位型
ファンド名	日経新聞表記名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産額（百万円）
リスク軽減型定期分配インデックス参照ファンド2007-8（愛称：プランナー７）		6,543	+49	4,307
りそなプレミアム・インカム2008-12（スープラＦ1）		9,733	-5	200